永安行(603776) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	475	678	507	1215	977	753	447	524	643	608
交易性金融资产	0	0	1833	2019	2023	2314	2617	2421	2296	2346
应收票据	0	1	0	6	0	3	5	8	4	2
应收账款	531	587	653	680	738	692	531	398	326	343
预付款项	8	30	13	12	19	21	8	8	9	11
其他应收款	142	56	54	48	48	35	27	18	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	88	60	55	64	95	83	90	112	78	76
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他流动资产	182	32	39	33	29	14	12	11	9	9
流动资产合计	1426	1445	3156	4106	3982	3968	3775	3538	3385	3419
非流动资产
可供出售金融资产	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	8	9	21	24	32	77	115	120	120
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	17	151	399	476	535	510	441	380	313	0
在建工程	83	57	34	81	49	21	2	5	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5	5	55	53	52	51	62	60	58	58
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	127	127	109	109
长期待摊费用	459	343	269	159	95	42	27	25	11	9
递延所得税资产	23	33	42	35	45	60	9	9	9	8
其他非流动资产	1	11	0	8	10	2	0	102	42	42
非流动资产合计	1088	1106	808	833	830	750	790	873	737	712
资产总计	2515	2551	3964	4939	4812	4717	4565	4411	4122	4131
流动负债
短期借款	20	200	110	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	18	74	59	59	15	18	19	29	37
应付账款	256	172	169	147	139	118	98	82	102	145
预收款项	77	49	59	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	26	28	31	31	33	30	25	28	23	12
应交税费	28	14	19	14	10	18	14	8	8	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
其他应付款	229	227	231	225	241	223	197	200	189	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	56	36	2	50	2	2	1	17	1	1
其他流动负债	0	0	0	9	4	4	4	7	6	2
流动负债合计	692	745	696	582	537	448	407	390	381	393
非流动负债
长期借款	40	0	98	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	636	563	601	638	541	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	12	9	8	6	7	9	8	7	9	10
递延所得税负债	128	128	451	308	309	317	273	274	262	262
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	50	33	17	17
非流动负债合计	181	138	561	951	880	931	974	856	288	290
负债合计	873	883	1256	1533	1416	1379	1381	1246	669	683
股东权益
股本	96	134	188	188	233	233	232	239	281	281
资本公积	742	704	640	640	754	730	726	839	1515	1515
盈余公积	48	60	119	119	119	119	119	119	119	119
库存股	0	31	31	31	81	50	50	16	16	16
未分配利润	755	795	1788	2249	2173	2082	1926	1789	1501	1496
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1641	1663	2704	3403	3396	3315	3160	3138	3428	3423
少数股东权益	1	5	4	3	-0	23	24	27	25	24
股东权益合计	1642	1668	2708	3406	3396	3338	3184	3165	3453	3448
负债和股东权益总计	2515	2551	3964	4939	4812	4717	4565	4411	4122	4131

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1055	845	936	873	873	678	545	458	412	450
营业收入	1055	845	936	873	873	678	545	458	412	450
营业总成本	903	714	802	730	843	829	719	609	619	634
营业成本	755	594	668	644	681	588	479	418	428	453
营业税金及附加	8	4	4	4	4	4	7	6	5	5
销售费用	25	11	16	10	11	9	10	9	9	9
管理费用	80	29	31	31	33	28	35	43	43	44
财务费用	6	0	11	8	42	29	41	39	18	10
资产减值损失	30	31	0	-3	-3	-4	-9	-8	-50	-51
公允价值变动净收益	0	0	509	235	4	61	33	70	-33	-33
投资收益	519	6	4	-4	7	5	15	16	5	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-2	-1	-7	-2	-4	-2	-2	-1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	680	152	658	388	61	-59	-119	-56	-238	-219
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1
营业外支出	1	0	1	2	12	11	3	2	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	684	152	657	386	48	-70	-123	-57	-241	-221
所得税	167	33	157	-108	5	-1	9	9	-13	-13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	516	119	500	494	43	-70	-131	-66	-228	-208
归属于母公司所有者的净利润	516	119	501	495	44	-68	-127	-68	-228	-208
少数股东损益	-0	-0	-1	-1	-1	-2	-5	2	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	516	120	501	494	45	-65	-121	-68	-209	-187
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-1	-1	-1	-2	-5	2	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	912	789	916	794	730	620	670	591	520	555
收到的税费返还	7	13	8	10	5	14	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	746	133	126	323	263	255	205	108	37	29
经营活动现金流入小计	1665	935	1050	1127	998	888	877	700	557	585
购买商品、接受劳务支付的现金	237	185	184	140	236	189	174	203	168	186
支付给职工以及为职工支付的现金	237	250	261	243	260	290	233	197	158	135
支付的各项税费	125	100	61	61	65	40	51	46	32	31
支付其他与经营活动有关的现金	724	102	152	331	280	240	200	116	75	83
经营活动现金流出小计	1323	638	658	775	841	759	659	562	433	435
经营活动产生的现金流量净额	342	297	392	352	157	129	218	137	123	150
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	678	546	388	280	267	1277	800	895	1205
取得投资收益收到的现金	0	8	5	4	9	10	17	34	8	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	3	71	12	8	17	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-605	0	0	0	0	0	0	0	0	3
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	-605	686	551	393	292	347	1305	841	920	1235
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421	284	438	334	177	175	56	106	65	52
投资支付的现金	150	538	596	363	304	707	1563	534	780	920
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	12	0	0	3	112	0	17	17
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	572	822	1046	697	481	885	1731	640	862	989
投资活动产生的现金流量净额	-1176	-136	-495	-304	-189	-538	-425	201	58	246
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	600	5	0	0	1	25	0	1	0	0
取得借款收到的现金	60	200	310	970	0	50	180	90	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	610	0	0	6	9	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1270	205	310	976	10	75	180	91	0	0
偿还债务支付的现金	114	80	336	260	50	50	180	90	2	2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	70	48	43	123	29	41	92	62	62
支付其他与筹资活动有关的现金	9	31	1	3	56	10	10	17	3	3
筹资活动现金流出小计	132	181	385	307	229	89	230	200	67	67
筹资活动产生的现金流量净额	1138	24	-75	670	-219	-14	-50	-109	-67	-67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	1	1	5	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	303	185	-177	717	-250	-422	-252	230	114	329
期初现金及现金等价物余额	165	469	662	485	1202	952	531	279	508	623
期末现金及现金等价物余额	469	654	485	1202	952	531	279	508	623	951

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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