雅运股份(603790) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	94	223	136	107	233	197	157	152	186	161
交易性金融资产	0	0	199	173	0	5	1	0	0	0
应收票据	85	152	0	7	12	3	4	4	0	0
应收账款	187	184	223	246	249	194	205	190	164	254
预付款项	18	6	7	10	13	10	8	6	6	22
其他应收款	6	6	3	3	7	5	4	5	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	291	332	353	366	449	382	401	375	465	451
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	32	220	16	14	44	3	11	9	10	3
流动资产合计	714	1124	1048	1008	1045	875	870	813	913	934
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	42	40	38	40	37	36	66
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
固定资产	77	71	70	73	98	146	552	563	539	0
在建工程	2	22	113	130	219	326	10	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	30	85	130	126	121	119	114	110	108
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	4	3	2	0	0	5	6	10	9
递延所得税资产	3	4	5	15	19	25	28	31	41	42
其他非流动资产	0	1	4	12	11	2	20	1	5	0
非流动资产合计	118	132	281	405	635	747	869	859	851	871
资产总计	832	1255	1329	1412	1681	1622	1739	1671	1764	1805
流动负债
短期借款	60	44	30	59	115	73	145	106	91	61
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	14	0	7	22	35	18	71	20	93	112
应付账款	69	87	64	79	71	50	94	91	83	112
预收款项	10	7	9	0	1	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	13	15	14	18	10	12	14	14	6
应交税费	14	9	7	7	13	15	7	8	7	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	2	4	4	8	27	63	28	12	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	24	28	3	44	43	45
其他流动负债	0	0	0	1	16	9	15	36	44	44
流动负债合计	185	163	135	197	307	236	414	353	392	397
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	71	95	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	30	30	30	30	30	30
非流动负债合计	1	1	0	0	132	129	31	51	47	46
负债合计	186	163	136	197	438	364	445	404	439	442
股东权益
股本	110	147	191	191	191	191	191	191	191	191
资本公积	40	353	309	309	309	296	302	255	259	260
盈余公积	42	49	56	65	68	69	71	73	75	75
库存股	0	0	0	10	30	15	11	7	2	2
未分配利润	410	499	566	573	619	637	664	699	747	784
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	602	1049	1122	1129	1158	1178	1217	1211	1268	1305
少数股东权益	44	43	71	87	84	79	77	56	57	58
股东权益合计	646	1092	1193	1215	1242	1258	1294	1268	1325	1363
负债和股东权益总计	832	1255	1329	1412	1681	1622	1739	1671	1764	1805

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	883	941	957	804	930	768	774	857	828	877
营业收入	883	941	957	804	930	768	774	857	828	877
营业总成本	759	800	837	744	860	729	731	801	754	792
营业成本	620	633	652	572	661	543	548	595	550	581
营业税金及附加	5	7	5	4	6	5	5	8	8	8
销售费用	60	66	70	54	54	51	56	58	53	53
管理费用	36	49	56	65	71	64	68	77	79	79
财务费用	3	2	2	3	5	-0	4	4	7	8
资产减值损失	1	5	-4	-9	-10	-12	-4	-8	-17	-17
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	7	4	-1	-1	-1	-1	1	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	138	154	138	70	76	45	46	66	80	91
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	2	0	15	3	1	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	138	152	137	55	74	45	46	67	80	91
所得税	23	20	18	5	8	5	5	11	7	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	115	132	119	51	66	39	42	55	73	83
归属于母公司所有者的净利润	114	129	117	55	68	41	44	57	72	81
少数股东损益	1	3	2	-5	-3	-2	-2	-2	1	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	114	129	117	55	68	41	44	57	70	78
归属于母少数股东的综合收益总额	1	3	2	-5	-3	-2	-2	-2	1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	382	433	512	501	534	525	465	574	523	545
收到的税费返还	1	6	9	9	5	61	13	10	8	8
收到其他与经营活动有关的现金	15	13	13	10	17	9	11	8	5	7
经营活动现金流入小计	399	452	534	520	557	595	489	592	536	560
购买商品、接受劳务支付的现金	125	191	210	228	290	239	176	272	215	230
支付给职工以及为职工支付的现金	64	70	87	88	97	105	98	104	102	103
支付的各项税费	61	85	61	42	53	47	54	45	47	49
支付其他与经营活动有关的现金	70	65	82	71	77	59	64	72	79	79
经营活动现金流出小计	319	411	440	429	518	451	392	493	444	461
经营活动产生的现金流量净额	80	41	94	91	39	144	96	99	92	99
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	358	1578	1411	492	87	16	8	30	44
取得投资收益收到的现金	0	1	0	0	0	1	1	1	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	359	1579	1411	492	88	17	10	33	47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11	33	164	105	130	146	62	42	41	42
投资支付的现金	0	613	1515	1424	398	92	35	8	40	68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	11	646	1679	1529	528	238	96	50	81	109
投资活动产生的现金流量净额	-10	-286	-100	-118	-36	-150	-79	-41	-48	-63
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	369	29	20	0	15	0	3	0	0
取得借款收到的现金	84	44	90	59	195	163	208	241	151	198
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	40	1	0	38	52	53
筹资活动现金流入小计	84	414	119	79	235	179	208	282	203	251
偿还债务支付的现金	99	60	104	30	59	167	253	235	168	209
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	39	50	40	23	35	23	29	29	29
支付其他与筹资活动有关的现金	0	19	0	10	31	6	4	74	39	39
筹资活动现金流出小计	112	118	154	80	113	208	280	338	235	276
筹资活动产生的现金流量净额	-28	296	-35	-1	122	-29	-72	-55	-32	-25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	0	-3	-2	4	1	2	-2	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	41	52	-41	-30	123	-31	-54	5	9	8
期初现金及现金等价物余额	82	123	175	134	104	227	196	141	147	156
期末现金及现金等价物余额	123	175	134	104	227	196	141	147	156	164

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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