康普顿(603798)基本面研究报告
2026-03-31
爱股网
公司概况
- 公司全称：青岛康普顿科技股份有限公司
- 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路18号
- 公司简称：康普顿
- 法人代表：朱振华
- 公司董秘：纪东
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0532-58818668
- 公司网址：
- 上市时间：2016-04-06
- 发行数量(万股)：25000000
- 发行价格(元)：14.33
- 发行市盈率(倍)：17.47
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.17(元)
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每股净资产4.92(元)
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每股现金流2.04(元)
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净资产收益率3.48(%)
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总资产收益率3.02(%)
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毛利率19.96(%)
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利润增长率13.15(%)
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资产负债比15.03(%)
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市盈率90.27(倍)
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市净率3.14(倍)
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市盈增长比率6.44(倍)
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EV / EBIT78.17(倍)
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市销率4.32(倍)
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市值(亿)38.99(亿元)
注：以上数据是基于康普顿(603798)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 84.97 | 14.40 |
| 2025-12-31 | 88.00 | 16.09 |
| 2024-12-31 | 85.23 | 17.59 |
| 2023-12-31 | 85.40 | 20.17 |
| 2022-12-31 | 85.52 | 22.05 |
| 2021-12-31 | 86.40 | 23.45 |
| 2020-12-31 | 86.16 | 27.03 |
| 2019-12-31 | 87.23 | 31.57 |
| 2018-12-31 | 88.38 | 34.14 |
| 2017-12-31 | 81.67 | 34.52 |
| 2016-12-31 | 83.86 | 8.54 |
| 历史平均 | 65.74 | 27.29 |
| 行业平均 | 46.96 | 40.09 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 4.88 | 15.03 |
| 2025-12-31 | 6.04 | 12.00 |
| 2024-12-31 | 4.92 | 14.77 |
| 2023-12-31 | 5.11 | 14.60 |
| 2022-12-31 | 5.04 | 14.48 |
| 2021-12-31 | 5.34 | 13.60 |
| 2020-12-31 | 5.49 | 13.84 |
| 2019-12-31 | 5.61 | 12.77 |
| 2018-12-31 | 6.22 | 11.62 |
| 2017-12-31 | 3.52 | 18.33 |
| 2016-12-31 | 4.14 | 16.14 |
| 历史平均 | 2.58 | 34.26 |
| 行业平均 | 0.72 | 53.04 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 康普顿(603798)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.88高于历史平均水平2.58，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.88高于行业平均水平0.72，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 康普顿(603798)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.15低于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.15低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 19.96 | 5.10 | 3.48 | 3.02 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 5.82 | 4.27 | 3.91 |
| 2024-12-31 | 18.04 | 6.10 | 4.81 | 4.71 |
| 2023-12-31 | 18.37 | 4.54 | 4.24 | 4.01 |
| 2022-12-31 | 22.45 | 4.92 | 3.61 | 2.96 |
| 2021-12-31 | 27.72 | 9.52 | 9.70 | 8.36 |
| 2020-12-31 | 35.35 | 11.33 | 10.43 | 8.93 |
| 2019-12-31 | 32.34 | 8.67 | 9.16 | 7.96 |
| 2018-12-31 | 30.20 | 8.95 | 8.62 | 7.62 |
| 2017-12-31 | 32.94 | 13.35 | 14.16 | 11.57 |
| 2016-12-31 | 36.50 | 13.79 | 14.61 | 12.25 |
| 历史平均 | 30.37 | 10.42 | 21.13 | 12.75 |
| 行业平均 | 11.47 | 1.03 | 0.93 | 0.53 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 康普顿(603798)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 康普顿(603798)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05高于行业平均水平0.01，说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 康普顿(603798)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.21，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03高于行业平均水平0.01，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 6.37 | 4.12 | 0.70 | 0.59 |
| 2025-12-31 | 7.60 | 4.17 | 0.76 | 0.67 |
| 2024-12-31 | 6.96 | 4.38 | 0.90 | 0.77 |
| 2023-12-31 | 5.77 | 4.38 | 1.03 | 0.88 |
| 2022-12-31 | 3.70 | 2.73 | 0.70 | 0.60 |
| 2021-12-31 | 6.10 | 3.75 | 1.02 | 0.88 |
| 2020-12-31 | 4.81 | 2.92 | 0.91 | 0.79 |
| 2019-12-31 | 4.13 | 2.91 | 1.05 | 0.92 |
| 2018-12-31 | 4.84 | 2.49 | 0.96 | 0.85 |
| 2017-12-31 | 4.77 | 2.51 | 1.06 | 0.87 |
| 2016-12-31 | 7.64 | 10.41 | 1.06 | 0.89 |
| 历史平均 | 6.09 | 5.33 | 2.13 | 1.26 |
| 行业平均 | 10.53 | 2.25 | 1.92 | 0.90 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 康普顿(603798)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.37高于历史平均水平6.09，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.37低于行业平均水平10.53，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 康普顿(603798)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.12低于历史平均水平5.33，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.12高于行业平均水平2.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 康普顿(603798)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.70低于历史平均水平2.13，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.70低于行业平均水平1.92，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 康普顿(603798)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.59低于历史平均水平1.26，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.59低于行业平均水平0.90，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 43 | 1242 | 515 |
| 2025-12-31 | 51 | 1195 | 348 |
| 2024-12-31 | 55 | 1135 | 339 |
| 2023-12-31 | 48 | 1126 | 209 |
| 2022-12-31 | 40 | 1096 | 351 |
| 2021-12-31 | 106 | 1090 | 257 |
| 2020-12-31 | 105 | 1008 | 350 |
| 2019-12-31 | 85 | 924 | 151 |
| 2018-12-31 | 76 | 880 | 211 |
| 2017-12-31 | 120 | 844 | 398 |
| 2016-12-31 | 113 | 775 | 400 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 0.95 | 54.43 |
| 2024-12-31 | 0.52 | 27.73 |
| 2023-12-31 | 0.47 | 28.89 |
| 2022-12-31 | 1.43 | 82.77 |
| 2021-12-31 | 1.03 | 22.41 |
| 2020-12-31 | 0.43 | 9.39 |
| 2019-12-31 | 0.87 | 28.35 |
| 2018-12-31 | 1.98 | 52.73 |
| 2017-12-31 | 1.39 | 41.83 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 1.69 | 47.28 |
| 行业平均 | 1.22 | 308.43 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 3.14 | 90.27 |
| 2025-12-31 | 2.46 | 57.59 |
| 2024-12-31 | 2.59 | 53.79 |
| 2023-12-31 | 2.61 | 61.50 |
| 2022-12-31 | 2.09 | 57.93 |
| 2021-12-31 | 2.10 | 21.69 |
| 2020-12-31 | 2.27 | 21.82 |
| 2019-12-31 | 2.98 | 32.55 |
| 2018-12-31 | 2.30 | 26.66 |
| 2017-12-31 | 4.26 | 30.10 |
| 2016-12-31 | 8.24 | 56.43 |
| 历史平均 | 4.93 | 37.73 |
| 行业平均 | 1.68 | 148.05 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2026-03-31TTM | 11.46 | 0.17 |
| 2025-12-31 | 11.46 | 0.20 |
| 2024-12-31 | 11.46 | 0.21 |
| 2023-12-31 | 11.46 | 0.19 |
| 2022-12-31 | 11.46 | 0.20 |
| 2021-12-31 | 11.46 | 0.53 |
| 2020-12-31 | 11.46 | 0.53 |
| 2019-12-31 | 13.78 | 0.42 |
| 2018-12-31 | 10.11 | 0.38 |
| 2017-12-31 | 17.99 | 0.60 |
| 2016-12-31 | 63.85 | 1.13 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
康普顿(603798)的前一交易日收盘价为15.44元， 我们给予的估值为10.92元， 安全边际率为-29.27%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予康普顿(603798)高估评级。