华友钴业(603799) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1753	2324	2886	2334	9769	15436	15260	19452	17626	22335
交易性金融资产	16	15	104	30	333	252	373	382	80	73
应收票据	1548	591	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1350	915	868	1141	4384	8037	7977	6802	9342	11556
预付款项	578	967	1048	781	1050	1635	1811	2950	5906	6241
其他应收款	167	91	189	182	235	417	393	272	421	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	164	0	3	0	0
存货	4833	5488	3390	4069	9035	17692	15763	17297	25624	30311
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	472	501	505	527	866	2891	3734	4512	6004	5378
流动资产合计	10717	10892	9450	9826	26991	49570	49132	54099	68054	80266
非流动资产
可供出售金融资产	76	63	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	104	109	264	344	336	486	504	455	1363	1457
长期股权投资	257	544	1331	2078	3428	7915	9713	12358	11925	11758
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3363	4646	6439	8321	12124	26217	46339	51098	53416	52524
在建工程	979	1385	2933	2839	9107	13979	10438	9461	12494	0
工程物资	193	195	251	551	713	303	382	441	505	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	688	695	780	802	1192	4067	3914	4918	4573	4937
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	95	95	460	458	456	598	596	595
长期待摊费用	19	21	61	126	99	79	70	58	48	85
递延所得税资产	183	262	262	258	371	831	565	605	1072	1029
其他非流动资产	37	247	1373	1694	3062	5995	3852	2259	4947	5555
非流动资产合计	5901	8168	13817	17119	30998	61022	76389	82492	91384	94403
资产总计	16618	19060	23267	26945	57989	110592	125520	136591	159438	174669
流动负债
短期借款	5556	5122	5915	5862	8084	12020	15049	20754	25050	29857
交易性金融负债	7	7	0	24	0	40	0	0	0	0
应付票据	527	762	1712	1075	4811	10782	8019	4210	7196	8014
应付账款	1308	1119	1458	1789	6233	14611	12003	12042	18209	19252
预收款项	80	252	49	13	645	492	0	0	852	0
应付职工薪酬	87	109	151	247	478	686	648	702	781	414
应交税费	285	286	181	498	1053	542	429	624	1110	1361
应付利息	18	84	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	19	3	3	3
其他应付款	1767	277	621	769	1435	4613	2680	1802	1239	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	240	559	1211	1448	2636	5758	8156	9000	11523	10774
其他流动负债	0	400	0	5	4	1547	1433	2338	4121	4303
流动负债合计	9874	8978	11299	11991	25562	53450	48867	52343	71359	81128
非流动负债
长期借款	343	266	1053	1422	6738	11928	18900	19502	18055	19321
应付债券	0	716	0	0	0	6324	6632	6940	501	1810
长期应付款	0	508	0	589	1061	5155	5544	4666	4145	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	2	7	14	27	43	65	69	90	95
递延所得税负债	1	29	39	68	148	360	57	75	72	122
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	3594	3594	3460
非流动负债合计	666	1672	1877	2503	8526	24460	31920	35588	27258	29910
负债合计	10541	10650	13176	14494	34088	77910	80787	87931	98617	111038
股东权益
股本	593	830	1079	1141	1221	1598	1710	1697	1897	1897
资本公积	2881	2847	2607	3880	10218	10399	16053	15395	22818	22838
盈余公积	146	183	187	223	310	328	387	440	555	555
库存股	0	0	0	0	339	631	1324	893	220	220
未分配利润	2452	3647	3679	4808	8376	11904	14873	17309	22470	24967
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6025	7601	7748	9922	19384	25893	34278	36946	48295	50510
少数股东权益	53	810	2343	2530	4517	6789	10456	11715	12525	13122
股东权益合计	6077	8410	10091	12452	23901	32682	44733	48661	60821	63631
负债和股东权益总计	16618	19060	23267	26945	57989	110592	125520	136591	159438	174669

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	9653	14451	18853	21187	35317	63034	66304	60946	81019	88980
营业收入	9653	14451	18853	21187	35317	63034	66304	60946	81019	88980
营业总成本	7430	12716	18695	19779	31084	58365	62914	56807	73836	80349
营业成本	6333	10337	16748	17870	28131	51314	56949	50446	66865	72144
营业税金及附加	85	172	254	194	304	476	368	443	467	571
销售费用	79	109	164	172	38	76	150	159	170	172
管理费用	474	419	468	665	1180	1963	2117	1895	2009	2096
财务费用	330	594	427	403	484	1326	1478	2070	2399	2860
资产减值损失	129	704	-329	-46	-48	-1292	-371	-509	-45	-169
公允价值变动净收益	-20	17	-37	-29	-15	-148	219	-62	12	14
投资收益	35	-19	-46	73	636	1360	857	1362	934	1321
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-66	-9	59	600	1640	1005	743	518	614
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2252	1777	161	1515	4901	6075	4815	5659	8384	10233
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	10	3	3	9	21	15	20	34
营业外支出	46	13	11	39	76	53	62	89	74	86
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2209	1765	159	1479	4828	6031	4774	5585	8330	10180
所得税	324	240	51	353	805	324	269	426	810	1244
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1886	1525	108	1126	4024	5707	4505	5158	7520	8936
归属于母公司所有者的净利润	1896	1528	120	1165	3898	3910	3351	4155	6110	7356
少数股东损益	-10	-3	-11	-39	126	1797	1154	1004	1410	1581
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1752	1664	218	844	3624	5108	3617	4575	5368	6058
归属于母少数股东的综合收益总额	-12	-15	-0	-92	105	1926	1204	1079	1234	1188

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8524	16826	19077	21282	33881	59251	63268	65531	78922	89986
收到的税费返还	92	158	223	413	716	2441	4110	2133	1618	2191
收到其他与经营活动有关的现金	147	269	602	811	568	2838	6764	4763	2509	2399
经营活动现金流入小计	8763	17253	19902	22506	35166	64529	74142	72427	83048	94575
购买商品、接受劳务支付的现金	9288	13582	15076	18426	30666	49036	61381	51261	65755	76405
支付给职工以及为职工支付的现金	316	524	703	918	1368	2834	4075	4467	4752	4782
支付的各项税费	336	494	551	412	914	2432	1408	1060	2110	2553
支付其他与经营活动有关的现金	617	830	973	891	2279	7314	3792	3208	6419	6665
经营活动现金流出小计	10557	15431	17303	20647	35228	61615	70656	59996	79036	90406
经营活动产生的现金流量净额	-1795	1823	2600	1860	-62	2914	3486	12431	4012	4170
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	158	3068	630	1348	1345	990	1350	2613	2007
取得投资收益收到的现金	35	40	22	20	392	14	1229	973	1204	1240
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	126	0	16	2	17	32	34	98	189
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	55	0	0	220	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	53	31	206	317	1145	705	2011	1085	340	511
投资活动现金流入小计	94	410	3296	983	3107	2081	4262	3442	4255	3947
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640	1494	2641	3640	6847	16215	16849	6722	10758	13008
投资支付的现金	377	500	3812	599	2749	5291	2429	3953	2456	1852
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	118	55	755	0	680	2477	6	0	290	290
支付其他与投资活动有关的现金	149	53	1173	673	1591	2453	1528	436	670	-340
投资活动现金流出小计	1284	2103	8382	4912	11867	26437	20813	11111	14174	14810
投资活动产生的现金流量净额	-1190	-1692	-5086	-3929	-8761	-24356	-16551	-7668	-9919	-10863
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	222	1564	1205	6597	1583	8718	310	166	20
取得借款收到的现金	8945	11382	10969	10927	14585	30291	37234	40381	46426	56915
发行债券收到的现金	0	1113	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2732	775	1985	2561	3126	11778	6371	5225	7514	9819
筹资活动现金流入小计	11677	13491	14518	14692	24309	43651	52323	45917	54105	66754
偿还债务支付的现金	7072	11473	10570	10039	7061	10730	25287	32185	40046	45128
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188	580	504	378	776	1307	2996	4276	2776	2772
支付其他与筹资活动有关的现金	1476	1165	876	2816	3193	7913	8938	9430	9334	9658
筹资活动现金流出小计	8736	13218	11950	13233	11030	19950	37220	45891	52155	57558
筹资活动产生的现金流量净额	2941	273	2568	1459	13278	23702	15103	25	1950	9196
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16	-58	73	116	163	212	-91	202	-331	-538
其他原因对现金的影响	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-59	346	155	-495	4619	2471	1947	4990	-4288	1965
期初现金及现金等价物余额	1543	1484	1830	1985	1489	6108	8580	10527	15517	11229
期末现金及现金等价物余额	1484	1830	1985	1489	6108	8580	10527	15517	11229	13195

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