道森股份(603800) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	276	217	442	264	285	713	517	502	261	220
交易性金融资产	0	0	143	201	46	0	0	7	41	43
应收票据	7	9	9	3	65	212	245	40	68	101
应收账款	223	277	286	286	511	612	499	556	513	435
预付款项	13	42	21	21	37	132	60	23	29	57
其他应收款	4	4	4	3	9	152	135	6	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	310	383	288	370	430	964	1063	749	541	600
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	221	279	163	20	7	98	171	107	56	62
流动资产合计	1054	1216	1366	1182	1404	2947	2802	2061	1559	1575
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	15	86	84
投资性房地产	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0
固定资产	256	294	285	237	323	231	341	399	367	0
在建工程	31	5	15	55	6	39	50	3	12	10
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	52	51	50	48	25	73	58	68	63	62
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	6	308	308	308	308	308
长期待摊费用	10	9	8	6	8	7	5	1	0	0
递延所得税资产	12	11	11	10	19	25	25	32	37	37
其他非流动资产	13	4	19	3	2	44	12	20	38	37
非流动资产合计	373	372	387	395	392	750	818	861	930	917
资产总计	1427	1589	1753	1578	1795	3697	3621	2922	2488	2491
流动负债
短期借款	187	149	391	322	275	275	227	300	309	263
交易性金融负债	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
应付票据	90	151	108	107	201	409	236	123	68	81
应付账款	175	225	206	189	304	437	423	397	408	359
预收款项	13	26	10	0	0	0	0	0	0	19
应付职工薪酬	0	2	0	0	1	12	6	5	7	6
应交税费	4	8	8	2	13	55	40	16	8	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	10	9	6	13	4	92	92	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	2	0	0	2	42	90	114	154	157
其他流动负债	1	1	0	1	21	146	196	78	85	107
流动负债合计	480	575	733	638	859	2243	2120	1505	1271	1308
非流动负债
长期借款	0	0	0	21	40	225	476	391	228	208
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	9	15	4	12
递延所得税负债	0	0	0	0	6	5	4	4	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9	8	11	32	53	246	548	446	262	251
负债合计	489	582	744	670	911	2489	2668	1951	1533	1559
股东权益
股本	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
资本公积	498	498	498	498	498	507	169	170	169	165
盈余公积	33	38	45	46	46	54	64	75	76	76
库存股	0	0	0	0	0	0	50	134	134	134
未分配利润	202	265	267	167	130	228	423	499	491	475
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	934	1005	1011	908	869	997	814	818	811	791
少数股东权益	3	2	-2	0	15	212	138	153	145	142
股东权益合计	937	1006	1009	908	884	1208	952	971	955	933
负债和股东权益总计	1427	1589	1753	1578	1795	3697	3621	2922	2488	2491

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	830	1169	1310	848	1175	2190	2237	1374	1079	1062
营业收入	830	1169	1310	848	1175	2190	2237	1374	1079	1062
营业总成本	815	1084	1189	858	1237	2025	1996	1253	1076	1047
营业成本	666	913	975	703	1031	1729	1670	1047	838	839
营业税金及附加	4	5	9	9	5	11	15	5	4	4
销售费用	50	61	67	36	56	78	91	16	11	12
管理费用	64	49	59	47	58	78	91	77	75	78
财务费用	17	2	3	26	19	-3	7	20	26	24
资产减值损失	15	13	-15	-9	-14	-37	-28	-16	-21	-19
公允价值变动净收益	0	0	1	-0	-4	-0	0	-0	1	-0
投资收益	16	14	10	6	6	7	44	19	8	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	34	104	136	10	-38	196	343	169	29	40
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	1	0	5	1	1	0	0
营业外支出	0	1	0	3	4	2	6	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	34	104	136	8	-41	200	337	169	29	39
所得税	7	17	27	2	-4	32	59	27	13	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	27	87	109	6	-37	168	279	142	16	28
归属于母公司所有者的净利润	29	89	112	4	-36	106	205	117	15	24
少数股东损益	-2	-2	-3	2	-2	61	74	25	1	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	92	110	-0	-37	120	205	117	14	24
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-2	-3	2	-2	61	74	25	1	4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	667	1094	1105	681	663	1743	1538	968	750	805
收到的税费返还	44	47	66	28	27	40	58	5	14	11
收到其他与经营活动有关的现金	9	8	33	26	21	57	335	117	88	-12
经营活动现金流入小计	720	1150	1205	735	711	1840	1931	1090	851	804
购买商品、接受劳务支付的现金	588	811	681	545	547	1154	1260	702	383	360
支付给职工以及为职工支付的现金	102	123	156	118	146	200	224	134	110	114
支付的各项税费	14	24	59	28	18	71	185	74	35	27
支付其他与经营活动有关的现金	77	104	114	77	122	352	259	156	164	181
经营活动现金流出小计	782	1063	1011	767	834	1777	1927	1065	692	681
经营活动产生的现金流量净额	-62	87	194	-32	-123	63	4	25	160	123
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1262	554	433	1005	606	209	44	99	694	743
取得投资收益收到的现金	16	10	12	8	7	0	1	3	7	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	8	2	1	87	8	5	6	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	120	228	169	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	11	-15
投资活动现金流入小计	1281	572	447	1014	700	338	278	277	713	736
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	72	69	64	39	94	226	100	33	22
投资支付的现金	1113	604	460	921	452	166	43	127	780	800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	45	157	0	0	46	46
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	6	3	1	0	-141
投资活动现金流出小计	1154	676	530	986	536	424	273	228	858	726
投资活动产生的现金流量净额	127	-105	-83	29	164	-86	5	50	-145	9
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
取得借款收到的现金	287	333	696	552	478	764	925	636	452	381
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	9	34	0	0	0
筹资活动现金流入小计	287	333	696	552	478	773	959	637	453	383
偿还债务支付的现金	193	373	458	601	502	486	462	535	654	685
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	32	118	120	19	18	63	83	57	43
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	9	522	94	4	4
筹资活动现金流出小计	200	405	576	720	523	513	1046	711	715	732
筹资活动产生的现金流量净额	87	-71	120	-168	-45	260	-87	-74	-261	-349
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	12	11	-10	-4	31	8	1	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	147	-77	242	-182	-8	269	-70	2	-247	-217
期初现金及现金等价物余额	98	245	168	410	228	220	489	418	420	172
期末现金及现金等价物余额	245	168	410	228	220	489	418	420	173	-46

使用说明

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