歌力思(603808) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	769	641	540	758	835	518	585	641	995	1201
交易性金融资产	0	0	39	72	40	1	1	0	64	48
应收票据	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	338	371	386	298	304	290	367	362	354	315
预付款项	15	28	31	25	36	16	13	30	25	29
其他应收款	52	85	72	87	94	98	114	101	104	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	423	525	595	532	696	775	945	828	729	629
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	20	135	133
其他流动资产	86	164	37	80	58	59	49	48	51	37
流动资产合计	1691	1813	1701	1853	2062	1757	2074	2030	2457	2514
非流动资产
可供出售金融资产	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	38	50	48
长期股权投资	138	98	19	372	401	448	523	617	610	466
投资性房地产	86	81	76	71	66	61	56	94	85	82
固定资产	212	201	189	170	183	183	176	99	97	0
在建工程	0	0	9	14	5	1	1	2	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	702	705	702	602	629	627	581	392	342	339
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	547	547	547	295	295	295	199	71	46	46
长期待摊费用	66	77	79	61	86	111	95	79	51	42
递延所得税资产	89	99	122	137	153	155	143	117	105	107
其他非流动资产	1	6	3	1	3	1	3	3	1	1
非流动资产合计	1875	1848	1747	1724	2446	2586	2548	2121	1729	1551
资产总计	3566	3661	3448	3577	4508	4343	4622	4150	4186	4065
流动负债
短期借款	113	0	0	96	0	0	0	30	29	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	47	97	139
应付账款	171	162	198	153	190	212	290	226	213	118
预收款项	93	115	126	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	67	89	106	73	94	80	113	112	112	115
应交税费	137	131	95	127	110	65	97	97	100	117
应付利息	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0
其他应付款	310	239	105	99	124	155	141	162	155	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	35	164	368	214	235	212	140	140
其他流动负债	30	25	42	5	5	3	3	3	3	5
流动负债合计	922	762	707	800	957	799	959	964	999	875
非流动负债
长期借款	81	48	613	287	121	102	56	20	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	7	2	0	116	70	72	64	75	49	36
递延所得税负债	158	155	146	119	113	113	89	37	25	25
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	263	226	779	525	619	680	603	455	351	319
负债合计	1185	988	1486	1325	1576	1479	1562	1420	1350	1194
股东权益
股本	337	337	333	333	369	369	369	369	369	369
资本公积	1086	1002	305	310	750	765	780	755	762	757
盈余公积	83	99	118	141	152	152	166	177	179	179
库存股	170	124	0	0	0	51	51	51	51	51
未分配利润	743	1005	1168	1506	1669	1597	1682	1275	1419	1460
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2071	2331	1871	2209	2831	2751	2896	2493	2605	2622
少数股东权益	310	341	90	42	101	114	163	238	231	249
股东权益合计	2381	2673	1962	2251	2932	2865	3060	2731	2836	2870
负债和股东权益总计	3566	3661	3448	3577	4508	4343	4622	4150	4186	4065

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2053	2436	2613	1962	2363	2395	2915	3036	2857	2910
营业收入	2053	2436	2613	1962	2363	2395	2915	3036	2857	2910
营业总成本	1581	1900	2191	1777	2087	2369	2791	3345	2645	2661
营业成本	640	774	892	663	779	867	939	991	945	926
营业税金及附加	25	23	19	14	15	15	19	20	23	24
销售费用	593	730	827	739	961	1135	1343	1518	1350	1367
管理费用	295	239	284	192	191	224	243	286	206	197
财务费用	-25	1	20	-3	-3	34	19	52	-38	-23
资产减值损失	53	53	-45	-104	-39	-34	-145	-384	-92	-103
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-1	-8	4	6	12	8
投资收益	-4	2	39	328	54	43	71	31	57	47
对联营企业和合营企业的投资收益	6	-2	32	29	53	43	71	50	42	33
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	487	558	491	528	343	81	222	-238	314	339
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	1	4	66	15	4	4	2	-13
营业外支出	10	3	5	9	7	4	6	9	6	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	478	558	487	523	402	92	221	-243	310	325
所得税	124	119	78	83	70	37	59	13	81	94
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	355	439	408	440	333	56	162	-256	228	230
归属于母公司所有者的净利润	302	365	357	445	304	20	106	-310	165	165
少数股东损益	52	74	52	-5	29	35	56	54	63	66
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	291	386	292	417	275	48	136	-291	123	105
归属于母少数股东的综合收益总额	52	74	52	-5	29	35	56	54	63	66

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2090	2683	2887	2227	2577	2657	3113	3291	3130	3194
收到的税费返还	9	12	14	3	0	0	6	1	27	27
收到其他与经营活动有关的现金	76	81	136	79	167	94	67	76	67	59
经营活动现金流入小计	2175	2776	3037	2309	2743	2750	3185	3367	3225	3280
购买商品、接受劳务支付的现金	446	802	1013	795	1102	1023	1150	1163	934	894
支付给职工以及为职工支付的现金	423	517	646	491	537	618	650	745	716	716
支付的各项税费	289	351	292	229	222	217	212	233	275	272
支付其他与经营活动有关的现金	557	696	646	578	583	579	694	810	724	704
经营活动现金流出小计	1714	2365	2597	2094	2443	2436	2706	2950	2648	2586
经营活动产生的现金流量净额	460	410	440	215	300	314	480	417	576	695
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	40	98	0	0	1	0	101	114	264
取得投资收益收到的现金	1	4	24	5	36	2	0	17	57	57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	3	0	1	2	1	1	5	1	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	306	0	0	0	0	21	21
收到其他与投资活动有关的现金	22	85	90	0	32	135	76	0	0	-71
投资活动现金流入小计	42	132	213	312	70	139	77	123	192	270
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92	74	92	67	134	120	97	76	56	49
投资支付的现金	35	1	79	0	0	0	0	11	129	129
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	50	168	0	33	295	76	57	28	0	-101
投资活动现金流出小计	270	243	171	100	429	196	153	114	184	77
投资活动产生的现金流量净额	-228	-112	41	212	-359	-57	-77	9	8	194
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	175	0	9	0	476	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	126	0	614	103	11	20	0	30	29	29
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	92	116	0	0	10	9	10	10	0	0
筹资活动现金流入小计	393	116	623	103	497	29	10	40	29	29
偿还债务支付的现金	141	148	20	218	155	230	51	49	66	66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107	98	212	90	137	119	7	95	19	88
支付其他与筹资活动有关的现金	120	181	968	44	129	237	224	244	194	186
筹资活动现金流出小计	368	426	1200	353	421	586	283	388	279	341
筹资活动产生的现金流量净额	24	-310	-577	-250	75	-557	-273	-349	-250	-312
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11	-1	-5	0	-16	7	6	-3	9	9
其他原因对现金的影响	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	246	-13	-100	177	1	-293	136	74	343	585
期初现金及现金等价物余额	406	652	639	539	716	717	424	560	634	987
期末现金及现金等价物余额	652	639	539	716	717	424	560	634	978	1572

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