图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 28 | 20 | 37 | 34 | 26 | 67 | 71 | 84 | 87 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
应收账款 | 30 | 65 | 65 | 75 | 92 | 102 | 275 | 312 | 318 | |
预付款项 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 25 | 24 | 9 | |
其他应收款 | 7 | 8 | 7 | 10 | 13 | 22 | 8 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 116 | 3 | 2 | 2 | |
流动资产合计 | 70 | 100 | 117 | 125 | 140 | 313 | 383 | 432 | 429 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 54 | 74 | 127 | 192 | 211 | 223 | 262 | 335 | 0 | |
在建工程 | 9 | 28 | 14 | 20 | 52 | 63 | 80 | 5 | 26 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 23 | 37 | 37 | 66 | 65 | 64 | 63 | 61 | 60 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
其他非流动资产 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 101 | 150 | 188 | 286 | 337 | 358 | 413 | 413 | 431 | |
资产总计 | 172 | 250 | 305 | 411 | 477 | 671 | 796 | 845 | 860 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 14 | 39 | 23 | 10 | 20 | 0 | 77 | 72 | 109 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 18 | 37 | 35 | 53 | 65 | 57 | 48 | 55 | 57 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
应交税费 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 26 | 17 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 22 | 5 | 13 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 37 | 90 | 74 | 83 | 107 | 98 | 173 | 172 | 190 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 28 | 47 | 47 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 28 | 47 | 47 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
负债合计 | 37 | 90 | 103 | 130 | 154 | 104 | 184 | 173 | 190 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 | 88 | 90 | 90 | 89 | |
资本公积 | 24 | 24 | 24 | 64 | 64 | 232 | 254 | 258 | 249 | |
盈余公积 | 9 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 25 | 30 | 30 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | |
未分配利润 | 41 | 65 | 106 | 136 | 174 | 222 | 258 | 305 | 300 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 134 | 160 | 202 | 281 | 323 | 565 | 609 | 672 | 669 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 134 | 160 | 202 | 281 | 323 | 567 | 611 | 672 | 669 | |
负债和股东权益总计 | 172 | 250 | 305 | 411 | 477 | 671 | 796 | 845 | 860 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 179 | 246 | 293 | 293 | 338 | 393 | 814 | 1033 | 621 | |
营业收入 | 179 | 246 | 293 | 293 | 338 | 393 | 814 | 1033 | 621 | |
营业总成本 | 159 | 211 | 242 | 251 | 289 | 342 | 752 | 954 | 581 | |
营业成本 | 136 | 186 | 213 | 214 | 246 | 288 | 691 | 882 | 503 | |
营业税金及附加 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
销售费用 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
管理费用 | 15 | 18 | 20 | 27 | 30 | 43 | 36 | 36 | 38 | |
财务费用 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0 | 4 | 3 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 20 | 35 | 51 | 42 | 49 | 53 | 63 | 82 | 43 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 20 | 34 | 54 | 43 | 50 | 60 | 65 | 81 | 44 | |
所得税 | 2 | 8 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 18 | 26 | 42 | 32 | 41 | 52 | 55 | 69 | 35 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 18 | 26 | 42 | 32 | 41 | 52 | 56 | 69 | 35 | |
少数股东损益 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18 | 26 | 42 | 32 | 41 | 52 | 56 | 69 | 35 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181 | 234 | 325 | 316 | 355 | 423 | 778 | 1109 | 535 | |
收到的税费返还 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 15 | 6 | 3 | -24 | |
经营活动现金流入小计 | 182 | 241 | 335 | 320 | 359 | 443 | 785 | 1114 | 513 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105 | 150 | 203 | 183 | 203 | 253 | 747 | 882 | 305 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30 | 38 | 43 | 59 | 63 | 72 | 95 | 102 | 103 | |
支付的各项税费 | 11 | 14 | 23 | 23 | 29 | 27 | 24 | 38 | 28 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 11 | 29 | -12 | |
经营活动现金流出小计 | 153 | 211 | 277 | 274 | 306 | 366 | 877 | 1050 | 424 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 30 | 57 | 46 | 53 | 76 | -92 | 63 | 89 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 75 | 2 | 25 | 42 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 75 | 2 | 26 | 42 | 1 | 1 | 167 | 1 | 1 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38 | 59 | 51 | 101 | 65 | 54 | 78 | 34 | 44 | |
投资支付的现金 | 65 | 3 | 25 | 40 | 0 | 114 | 50 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 103 | 63 | 76 | 141 | 70 | 180 | 138 | 34 | 44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27 | -61 | -50 | -99 | -69 | -179 | 29 | -33 | -43 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 205 | 20 | 2 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 29 | 42 | 60 | 91 | 26 | 25 | 87 | 75 | 161 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 29 | 42 | 60 | 138 | 26 | 230 | 107 | 78 | 161 | |
偿还债务支付的现金 | 25 | 17 | 46 | 84 | 13 | 70 | 22 | 82 | 144 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 22 | 25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 14 | |
筹资活动现金流出小计 | 26 | 19 | 49 | 89 | 17 | 86 | 40 | 107 | 183 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3 | 23 | 11 | 48 | 9 | 143 | 67 | -29 | -22 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 5 | -8 | 18 | -4 | -7 | 41 | 4 | 1 | 24 | |
期初现金及现金等价物余额 | 23 | 28 | 20 | 37 | 33 | 26 | 67 | 71 | 72 | |
期末现金及现金等价物余额 | 28 | 20 | 37 | 33 | 26 | 67 | 71 | 72 | 96 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。