曲美家居(603818) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	131	49	95	180	142	475	925	296	657	634
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	2	0	0	1	2	0	28	10	52
应收账款	19	21	25	24	25	34	115	404	400	360
预付款项	21	14	24	24	24	16	30	49	48	36
其他应收款	5	4	17	10	6	4	4	24	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	102	111	107	117	141	171	194	625	669	746
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
其他流动资产	0	76	138	0	524	271	1	76	76	69
流动资产合计	280	278	407	356	865	973	1270	1502	1899	1938
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	90	0	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	138	345	362	378	387	399	549	1619	1802	1648
在建工程	143	7	2	1	6	49	9	184	19	16
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	224	203	199	197	193	195	210	2534	2510	2329
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	1273	1220	1115
长期待摊费用	29	22	8	20	21	20	17	48	49	43
递延所得税资产	7	10	11	10	12	11	12	84	89	99
其他非流动资产	0	0	0	0	0	35	37	41	25	29
非流动资产合计	546	587	581	605	618	799	833	5784	5818	5380
资产总计	825	864	988	961	1484	1772	2104	7287	7717	7318
流动负债
短期借款	60	15	25	0	0	0	0	88	209	39
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	62	52	76	70	92	154	191	324	318	338
预收款项	33	34	32	28	50	89	82	111	142	42
应付职工薪酬	36	41	41	41	52	48	51	169	176	158
应交税费	21	25	29	33	24	17	36	100	65	89
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16
其他应付款	57	9	13	2	10	46	62	160	142	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1556	885
其他流动负债	0	0	20	0	0	0	0	0	0	10
流动负债合计	270	177	236	175	228	353	423	979	2623	1817
非流动负债
长期借款	129	180	155	120	0	0	0	3844	734	807
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	1568	1449
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	774	698	643
其他非流动负债	24	33	31	35	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	153	213	186	155	35	36	51	4685	3152	3043
负债合计	423	389	423	330	263	389	473	5664	5775	4860
股东权益
股本	180	182	182	182	484	484	484	491	489	583
资本公积	119	124	124	124	329	329	329	374	355	878
盈余公积	2	10	19	28	41	61	86	90	92	92
库存股	0	0	0	0	0	0	0	49	31	18
未分配利润	79	155	242	298	367	508	691	579	660	691
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	381	470	566	631	1221	1383	1591	1350	1501	2032
少数股东权益	22	5	0	0	0	0	40	273	441	426
股东权益合计	402	475	566	631	1221	1383	1630	1623	1942	2458
负债和股东权益总计	825	864	988	961	1484	1772	2104	7287	7717	7318

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	908	923	1017	1094	1255	1664	2097	2892	4279	4171
营业收入	908	923	1017	1094	1255	1664	2097	2892	4279	4171
营业总成本	798	804	883	965	1115	1446	1821	2913	4189	4060
营业成本	562	570	616	695	784	989	1282	1665	2414	2362
营业税金及附加	6	8	10	8	10	18	23	21	18	19
销售费用	147	141	153	157	196	289	344	703	1060	1029
管理费用	78	78	87	92	120	149	169	293	375	303
财务费用	5	6	12	10	3	-1	-1	147	231	257
资产减值损失	-0	1	5	3	2	3	4	5	-1	-6
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	-12	17	2
投资收益	0	3	6	5	10	13	23	-23	-17	-36
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	110	122	141	134	151	230	302	-44	107	107
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	2	8	5	9	7	1	1	1	1
营业外支出	3	1	1	2	3	5	4	10	4	4
非流动资产处置净损失	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	111	123	148	136	157	233	299	-53	104	104
所得税	34	33	35	36	40	48	54	4	7	69
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	78	91	113	100	117	185	246	-57	98	35
归属于母公司所有者的净利润	79	88	114	100	117	185	246	-59	82	33
少数股东损益	-2	2	-1	0	0	0	-0	2	16	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	79	88	114	100	117	185	245	-195	155	-90
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	2	-1	0	0	0	-0	4	23	-19

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1063	1087	1181	1277	1478	1963	2360	3212	4891	4668
收到的税费返还	2	1	1	1	2	1	1	1	11	10
收到其他与经营活动有关的现金	8	4	7	18	32	25	41	68	122	78
经营活动现金流入小计	1072	1092	1188	1296	1512	1989	2402	3281	5024	4756
购买商品、接受劳务支付的现金	542	526	509	652	709	964	1345	1548	2073	2202
支付给职工以及为职工支付的现金	174	209	229	244	270	212	197	471	942	865
支付的各项税费	119	117	140	136	169	212	203	229	264	209
支付其他与经营活动有关的现金	152	120	125	139	180	307	404	722	1044	859
经营活动现金流出小计	987	972	1004	1172	1328	1695	2148	2969	4323	4135
经营活动产生的现金流量净额	85	120	185	124	184	294	254	312	701	621
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	3	5	8	15	23	6	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	1	1	1	5	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	64	5	76	138	3	2355	2578	778	7	7
投资活动现金流入小计	66	8	80	151	12	2370	2602	789	9	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247	75	56	65	60	123	206	195	249	114
投资支付的现金	1	20	0	0	0	90	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	4190	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7	125	139	0	524	2096	2202	828	28	46
投资活动现金流出小计	255	221	194	65	584	2309	2408	5214	277	160
投资活动产生的现金流量净额	-189	-213	-114	86	-571	62	194	-4425	-267	-150
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	5	0	0	513	0	40	285	13	680
取得借款收到的现金	189	91	25	0	0	0	0	3934	288	-1177
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1541	1541
收到其他与筹资活动有关的现金	6	10	20	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	200	106	45	0	513	0	40	4219	1842	1044
偿还债务支付的现金	88	85	40	60	120	0	0	516	1642	1132
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	11	29	45	39	24	37	194	253	272
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	20	6	0	0	12	107	166
筹资活动现金流出小计	95	96	69	125	165	24	37	721	2003	1571
筹资活动产生的现金流量净额	105	11	-24	-125	349	-24	3	3497	-161	-526
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	0	0	-0	-14	89	66
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-35	-14	-14
现金及现金等价物净增加额	1	-82	47	85	-38	332	450	-629	362	10
期初现金及现金等价物余额	130	131	49	95	180	142	474	924	295	657
期末现金及现金等价物余额	131	49	95	180	142	474	924	295	657	666

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