百合花(603823)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:百合花集团股份有限公司
- 注册地址:浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
- 公司简称:百合花
- 法人代表:陈立荣
- 公司董秘:王迪明
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0571-82961888
- 公司网址:
- 上市时间:2016-12-20
- 发行数量(万股):56250000
- 发行价格(元):10.6
- 发行市盈率(倍):22.08
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益1.02(元)
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每股净资产7.53(元)
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每股现金流1.71(元)
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净资产收益率13.54(%)
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总资产收益率8.96(%)
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毛利率26.72(%)
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利润增长率7.78(%)
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资产负债比32.65(%)
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市盈率6.88(倍)
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市净率0.93(倍)
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市盈增长比率0.8(倍)
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EV / EBIT8.47(倍)
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市销率0.82(倍)
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市值(亿)15.80(亿元)
注:以上数据是基于百合花(603823)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 67.35 | 32.40 |
2019-12-31 | 64.54 | 29.13 |
2018-12-31 | 69.70 | 30.47 |
2017-12-31 | 68.44 | 29.54 |
2016-12-31 | 65.26 | 27.75 |
2015-12-31 | 51.52 | 36.49 |
2014-12-31 | 44.86 | 38.74 |
2013-12-31 | 36.57 | 37.91 |
2012-12-31 | 31.52 | 42.16 |
2011-12-31 | 33.24 | 38.00 |
历史平均 | 56.06 | 33.48 |
行业平均 | 51.75 | 32.83 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.97 | 32.65 |
2019-12-31 | 1.86 | 35.46 |
2018-12-31 | 2.19 | 30.30 |
2017-12-31 | 2.20 | 31.56 |
2016-12-31 | 2.15 | 34.74 |
2015-12-31 | 1.30 | 48.48 |
2014-12-31 | 1.18 | 55.14 |
2013-12-31 | 1.06 | 63.43 |
2012-12-31 | 1.00 | 68.48 |
2011-12-31 | 1.16 | 66.76 |
历史平均 | 1.68 | 43.94 |
行业平均 | 1.10 | 50.65 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 百合花(603823)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.97高于历史平均水平1.68,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.97高于行业平均水平1.10,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 百合花(603823)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.33低于历史平均水平0.44,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.51,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 26.72 | 13.27 | 13.54 | 8.96 |
2019-12-31 | 26.00 | 12.93 | 14.31 | 9.21 |
2018-12-31 | 22.92 | 11.82 | 13.36 | 9.28 |
2017-12-31 | 20.20 | 10.14 | 10.47 | 7.47 |
2016-12-31 | 24.62 | 12.56 | 11.96 | 8.57 |
2015-12-31 | 25.69 | 13.35 | 21.00 | 10.76 |
2014-12-31 | 24.19 | 11.44 | 22.98 | 10.35 |
2013-12-31 | 23.79 | 11.33 | 26.41 | 9.41 |
2012-12-31 | 22.12 | 9.38 | 27.82 | 8.03 |
2011-12-31 | 22.39 | 9.83 | 21.53 | 6.95 |
历史平均 | 23.57 | 11.77 | 17.70 | 9.31 |
行业平均 | 21.21 | 7.08 | 3.41 | 4.87 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 百合花(603823)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.27高于历史平均水平0.24,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 百合花(603823)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.13高于历史平均水平0.12,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 百合花(603823)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.14低于历史平均水平0.18,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.03,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.82 | 2.08 | 1.00 | 0.68 |
2019-12-31 | 2.65 | 2.45 | 1.10 | 0.71 |
2018-12-31 | 2.62 | 2.58 | 1.13 | 0.79 |
2017-12-31 | 3.05 | 2.50 | 1.08 | 0.74 |
2016-12-31 | 3.09 | 2.46 | 1.05 | 0.68 |
2015-12-31 | 2.53 | 2.21 | 1.57 | 0.81 |
2014-12-31 | 3.05 | 2.34 | 2.02 | 0.90 |
2013-12-31 | 2.92 | 2.19 | 2.27 | 0.83 |
2012-12-31 | 3.17 | 2.03 | 2.72 | 0.86 |
2011-12-31 | 3.29 | 1.86 | 2.13 | 0.71 |
历史平均 | 2.88 | 2.38 | 1.52 | 0.79 |
行业平均 | 5.22 | 2.04 | 1.29 | 0.67 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 百合花(603823)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.82低于历史平均水平2.88,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.82低于行业平均水平5.22,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 百合花(603823)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.08低于历史平均水平2.38,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.08高于行业平均水平2.04,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 百合花(603823)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.00低于历史平均水平1.52,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.00低于行业平均水平1.29,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 百合花(603823)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.68低于历史平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.68高于行业平均水平0.67,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 229 | 1695 | 384 |
2019-12-31 | 227 | 1587 | 331 |
2018-12-31 | 190 | 1419 | 330 |
2017-12-31 | 133 | 1270 | 404 |
2016-12-31 | 139 | 1165 | 596 |
2015-12-31 | 130 | 618 | 110 |
2014-12-31 | 118 | 512 | 122 |
2013-12-31 | 109 | 411 | 128 |
2012-12-31 | 88 | 316 | 88 |
2011-12-31 | 89 | 415 | 244 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.42 | 30.40 |
2019-12-31 | 0.98 | 25.75 |
2018-12-31 | 1.18 | 21.37 |
2017-12-31 | 0.73 | 21.15 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.95 | 21.26 |
行业平均 | 2.08 | 43.07 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.93 | 6.88 |
2019-12-31 | 3.76 | 26.24 |
2018-12-31 | 2.43 | 18.16 |
2017-12-31 | 3.03 | 28.97 |
2016-12-31 | 6.32 | 52.88 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.93 | 33.34 |
行业平均 | 1.96 | 20.83 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 24.61 | 1.02 |
2019-12-31 | 26.50 | 1.01 |
2018-12-31 | 15.30 | 0.84 |
2017-12-31 | 17.12 | 0.59 |
2016-12-31 | 32.74 | 0.62 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.72 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.65 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.60 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.49 |
2011-12-31 | 0.00 | 1.47 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
百合花(603823)的前一交易日收盘价为7.02元, 我们给予的估值为5.12元, 安全边际率为-27.07%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予百合花(603823)高估评级。