柯利达(603828)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：苏州柯利达装饰股份有限公司
- 注册地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号
- 公司简称：柯利达
- 法人代表：顾益明
- 公司董秘：何利民
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0512-68257826
- 公司网址：
- 上市时间：2015-02-26
- 发行数量(万股)：30000000
- 发行价格(元)：17.2
- 发行市盈率(倍)：21.5
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.08(元)
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每股净资产3.29(元)
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每股现金流0.9(元)
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净资产收益率2.58(%)
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总资产收益率1.02(%)
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毛利率15.07(%)
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利润增长率-1.60(%)
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资产负债比67.07(%)
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市盈率26.5(倍)
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市净率0.68(倍)
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市盈增长比率-13.46(倍)
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EV / EBIT78.51(倍)
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市销率0.36(倍)
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市值(亿)9.58(亿元)
注：以上数据是基于柯利达(603828)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 32.93 | 9.37 |
| 2019-12-31 | 29.38 | 10.99 |
| 2018-12-31 | 28.43 | 12.50 |
| 2017-12-31 | 30.40 | 3.10 |
| 2016-12-31 | 35.29 | 3.97 |
| 2015-12-31 | 42.99 | 4.09 |
| 2014-12-31 | 25.37 | 5.21 |
| 2013-12-31 | 26.37 | 7.19 |
| 2012-12-31 | 25.26 | 9.68 |
| 2011-12-31 | 23.83 | 12.30 |
| 历史平均 | 29.74 | 7.25 |
| 行业平均 | 35.19 | 5.01 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.21 | 67.07 |
| 2019-12-31 | 1.06 | 70.62 |
| 2018-12-31 | 1.09 | 71.57 |
| 2017-12-31 | 1.17 | 69.60 |
| 2016-12-31 | 1.18 | 64.71 |
| 2015-12-31 | 1.59 | 57.01 |
| 2014-12-31 | 1.22 | 74.63 |
| 2013-12-31 | 1.19 | 73.63 |
| 2012-12-31 | 1.13 | 74.74 |
| 2011-12-31 | 1.08 | 76.17 |
| 历史平均 | 1.21 | 70.26 |
| 行业平均 | 1.30 | 67.87 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 柯利达(603828)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.21高于历史平均水平1.21，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.21低于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 柯利达(603828)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.67低于历史平均水平0.70，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.67低于行业平均水平0.68，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 15.07 | 1.68 | 2.58 | 1.02 |
| 2019-12-31 | 16.11 | 1.80 | 3.26 | 1.03 |
| 2018-12-31 | 16.85 | 2.86 | 5.26 | 1.71 |
| 2017-12-31 | 14.19 | 3.10 | 5.42 | 1.77 |
| 2016-12-31 | 16.62 | 3.19 | 4.72 | 1.79 |
| 2015-12-31 | 16.24 | 3.39 | 5.56 | 2.39 |
| 2014-12-31 | 16.91 | 5.16 | 19.89 | 5.05 |
| 2013-12-31 | 16.73 | 5.68 | 25.28 | 6.66 |
| 2012-12-31 | 17.06 | 5.68 | 22.51 | 5.69 |
| 2011-12-31 | 17.39 | 5.93 | 25.98 | 6.19 |
| 历史平均 | 16.50 | 4.37 | 14.33 | 3.91 |
| 行业平均 | 17.16 | 4.23 | -0.47 | 2.77 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 柯利达(603828)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.16，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 柯利达(603828)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 柯利达(603828)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03高于行业平均水平-0.00，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 63.81 | 6.47 | 1.84 | 0.61 |
| 2019-12-31 | 52.38 | 5.21 | 1.95 | 0.57 |
| 2018-12-31 | 50.91 | 4.78 | 2.10 | 0.60 |
| 2017-12-31 | 51.12 | 18.47 | 1.88 | 0.57 |
| 2016-12-31 | 48.92 | 14.09 | 1.59 | 0.56 |
| 2015-12-31 | 69.44 | 17.25 | 1.64 | 0.71 |
| 2014-12-31 | 47.43 | 18.77 | 3.85 | 0.98 |
| 2013-12-31 | 44.66 | 16.33 | 4.45 | 1.17 |
| 2012-12-31 | 37.91 | 10.34 | 3.96 | 1.00 |
| 2011-12-31 | 43.58 | 8.49 | 4.38 | 1.04 |
| 历史平均 | 49.25 | 13.56 | 2.98 | 0.83 |
| 行业平均 | 5.67 | 12.82 | 1.85 | 0.64 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 柯利达(603828)（以下简称“本公司”）当前存货周转率63.81高于历史平均水平49.25，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率63.81高于行业平均水平5.67，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 柯利达(603828)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.47低于历史平均水平13.56，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率6.47低于行业平均水平12.82，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 柯利达(603828)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.84低于历史平均水平2.98，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.84低于行业平均水平1.85，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 柯利达(603828)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.61低于历史平均水平0.83，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.61低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 36 | 1401 | 383 |
| 2019-12-31 | 37 | 1144 | 265 |
| 2018-12-31 | 58 | 1109 | 443 |
| 2017-12-31 | 58 | 1063 | 348 |
| 2016-12-31 | 48 | 1025 | 209 |
| 2015-12-31 | 55 | 991 | 187 |
| 2014-12-31 | 95 | 479 | 237 |
| 2013-12-31 | 97 | 383 | 244 |
| 2012-12-31 | 65 | 287 | 236 |
| 2011-12-31 | 58 | 222 | 188 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.32 | 23.97 |
| 2018-12-31 | 0.28 | 15.27 |
| 2017-12-31 | 0.56 | 31.84 |
| 2016-12-31 | 0.38 | 34.30 |
| 2015-12-31 | 0.42 | 32.64 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.41 | 28.51 |
| 行业平均 | 1.48 | 25.20 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.68 | 26.50 |
| 2019-12-31 | 2.48 | 76.08 |
| 2018-12-31 | 2.92 | 55.41 |
| 2017-12-31 | 3.07 | 56.68 |
| 2016-12-31 | 4.31 | 91.25 |
| 2015-12-31 | 4.35 | 78.11 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 3.66 | 70.36 |
| 行业平均 | 1.62 | 19.71 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 5.08 | 0.08 |
| 2019-12-31 | 5.18 | 0.07 |
| 2018-12-31 | 7.60 | 0.14 |
| 2017-12-31 | 9.89 | 0.17 |
| 2016-12-31 | 23.94 | 0.26 |
| 2015-12-31 | 34.80 | 0.45 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 1.06 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 1.08 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.72 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.64 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
柯利达(603828)的前一交易日收盘价为2.25元， 我们给予的估值为6.1元， 安全边际率为171.11%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予柯利达(603828)低估评级。