柯利达(603828) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	358	459	294	694	290	359	461	358	283	209
交易性金融资产	0	0	51	20	20	0	0	0	0	0
应收票据	47	15	56	52	57	26	104	10	25	7
应收账款	1835	2105	2208	1117	983	842	868	844	614	504
预付款项	13	13	12	13	17	10	20	6	6	12
其他应收款	76	69	45	126	188	216	0	12	65	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	34	39	37	13	10	20	9	7	3	3
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	10	89	39	30	22	20	20	19	9
其他流动资产	179	110	43	94	93	75	72	58	64	71
流动资产合计	2543	2820	2835	3895	3441	3318	3539	3056	2457	2098
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	90	159	167	108	202	203	155	108	57	57
长期股权投资	206	175	95	175	164	143	85	40	16	16
投资性房地产	0	0	35	46	43	47	9	8	6	6
固定资产	110	499	439	407	377	528	540	504	492	484
在建工程	263	0	0	65	162	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	49	49	102	305	552	756	698	637	577	562
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	148	148	148	138	44	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	2	2	3	1	1	1	0	0	0
递延所得税资产	65	73	89	74	121	182	177	171	163	155
其他非流动资产	79	68	81	56	68	57	29	15	11	11
非流动资产合计	1014	1172	1158	1377	1753	1928	1702	1488	1322	1292
资产总计	3556	3992	3993	5272	5194	5246	5241	4544	3779	3390
流动负债
短期借款	395	550	448	760	796	1490	1128	751	779	805
交易性金融负债	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应付票据	52	75	157	96	159	13	111	44	23	29
应付账款	1463	1640	1621	1898	1866	1768	1868	1775	1423	1042
预收款项	20	16	26	2	2	2	1	1	1	2
应付职工薪酬	33	35	38	40	37	34	32	28	38	16
应交税费	29	16	19	5	2	6	2	4	3	3
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	59	60	70	87	52	21	192	29	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	50	124	31	6	51	66	71	91	94
其他流动负债	102	150	170	213	216	195	216	213	177	161
流动负债合计	2175	2593	2672	3190	3210	3674	3686	3045	2621	2244
非流动负债
长期借款	244	194	50	378	666	603	735	677	582	568
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	56	63	65	18	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	30	59	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	1	1	1	17	1	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	301	264	147	456	719	668	781	720	620	605
负债合计	2475	2857	2820	3646	3929	4342	4466	3765	3241	2849
股东权益
股本	330	426	548	610	610	596	596	596	596	596
资本公积	362	239	85	273	279	240	240	240	240	240
盈余公积	39	42	46	63	63	63	63	63	63	63
库存股	50	25	0	39	39	0	0	0	0	0
未分配利润	382	428	466	686	307	-36	-164	-156	-390	-387
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1063	1109	1144	1593	1221	863	735	743	509	512
少数股东权益	18	25	29	34	44	42	40	36	29	29
股东权益合计	1081	1135	1173	1627	1265	905	775	779	538	541
负债和股东权益总计	3556	3992	3993	5272	5194	5246	5241	4544	3779	3390

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2035	2385	2287	2657	2578	2086	2540	2460	1544	1294
营业收入	2035	2385	2287	2657	2578	2086	2540	2460	1544	1294
营业总成本	1973	2307	2256	2730	2996	2460	2651	2440	1802	1559
营业成本	1746	1983	1919	2343	2427	2039	2210	2200	1481	1272
营业税金及附加	7	8	11	11	10	9	10	11	9	9
销售费用	19	20	20	14	16	13	14	13	11	10
管理费用	103	106	112	121	115	96	117	111	106	102
财务费用	22	34	36	32	31	44	61	57	55	50
资产减值损失	76	71	0	-9	-108	-99	-94	79	-4	2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-2	2	0	0	0	0
投资收益	7	4	11	76	-14	-13	-28	-8	2	3
对联营企业和合营企业的投资收益	3	-0	-0	80	-11	-5	-26	-13	-2	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	70	86	46	6	-414	-383	-137	16	-243	-249
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-0
营业外支出	1	2	1	1	2	6	2	6	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	84	46	5	-415	-389	-139	11	-245	-252
所得税	6	16	5	-18	-44	-43	-10	7	-9	-7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	63	68	41	24	-371	-345	-130	4	-237	-245
归属于母公司所有者的净利润	58	58	37	19	-372	-343	-128	9	-234	-244
少数股东损益	5	10	4	4	2	-2	-1	-4	-3	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	58	37	19	-372	-343	-128	9	-234	-244
归属于母少数股东的综合收益总额	5	10	4	4	2	-2	-1	-4	-3	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1744	2102	2146	2205	2374	1925	2294	2942	1647	1490
收到的税费返还	0	0	0	0	0	34	0	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	118	160	177	98	162	304	271	106	74	70
经营活动现金流入小计	1862	2263	2323	2303	2535	2263	2565	3049	1721	1560
购买商品、接受劳务支付的现金	1120	1351	1418	2005	2230	2004	1958	2419	1644	1426
支付给职工以及为职工支付的现金	455	538	568	131	144	141	124	117	101	100
支付的各项税费	57	73	60	67	44	34	41	43	25	23
支付其他与经营活动有关的现金	200	217	180	301	309	315	116	118	193	191
经营活动现金流出小计	1833	2179	2227	2505	2727	2493	2239	2698	1963	1740
经营活动产生的现金流量净额	29	84	96	-202	-192	-231	326	352	-242	-180
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	587	488	302	175	110	38	32	32	23	0
取得投资收益收到的现金	5	5	4	2	2	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	1	5	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	1	41	41
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	45	147	13	61	57	180	185
投资活动现金流入小计	592	493	310	222	258	52	94	96	243	226
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144	145	93	222	319	292	28	15	23	28
投资支付的现金	639	370	269	144	110	1	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	60	0	60	250	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	783	574	362	426	679	293	28	15	23	28
投资活动产生的现金流量净额	-191	-81	-52	-204	-421	-241	66	81	221	198
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	0	0	242	9	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	863	822	965	1504	1323	1932	1710	1029	1123	1069
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	103	66	92	82	45	15	54	332	16	16
筹资活动现金流入小计	971	887	1057	1828	1377	1947	1764	1361	1139	1084
偿还债务支付的现金	425	688	1138	954	1032	1259	1695	1456	1157	1031
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	43	46	39	55	73	81	66	64	59
支付其他与筹资活动有关的现金	206	65	94	70	96	248	355	65	3	3
筹资活动现金流出小计	670	796	1278	1062	1182	1580	2132	1588	1224	1093
筹资活动产生的现金流量净额	301	91	-221	766	195	367	-368	-226	-85	-9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	2	-2	0	-0	-0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	139	96	-178	360	-418	-105	24	206	-106	10
期初现金及现金等价物余额	209	348	443	265	625	207	102	126	332	226
期末现金及现金等价物余额	348	443	265	625	207	102	126	332	226	236

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