正平股份(603843) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	280	443	629	852	920	673	403	197	67	514
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	3	1	1	0	0	3	0	1	0
应收账款	712	1082	1057	567	1716	1256	1351	1045	1064	594
预付款项	122	81	87	131	97	91	45	49	67	58
其他应收款	239	306	302	366	331	294	348	330	320	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1437	2113	2743	76	64	75	34	27	21	12
消耗性生物资产	0	4	5	4	4	3	3	2	2	2
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	65	114	205	243	292	256	152	139	158	92
流动资产合计	2856	4141	5026	5233	6525	5509	4666	3804	3728	3638
非流动资产
可供出售金融资产	36	38	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	38	31	31	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	87	90	149	381	404	408	387	419	453	468
投资性房地产	0	0	0	0	43	69	61	74	77	77
固定资产	325	510	602	568	711	656	585	537	521	0
在建工程	42	82	32	43	106	137	272	304	243	247
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
生产性生物资产	0	4	5	4	4	3	3	2	2	2
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	29	155	183	233	328	317	1287	1285	1350	1350
开发支出	0	6	5	7	8	5	2	0	0	0
商誉	2	41	41	42	33	33	32	32	30	30
长期待摊费用	13	32	45	40	29	19	14	11	10	9
递延所得税资产	13	15	20	27	60	105	164	236	244	240
其他非流动资产	408	400	7	137	999	1270	461	462	524	514
非流动资产合计	992	1405	1562	1935	3167	3372	3562	3493	3585	3582
资产总计	3849	5546	6588	7168	9692	8881	8228	7297	7312	7221
流动负债
短期借款	667	861	804	533	855	1120	1019	1189	1160	1253
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	148	150	286	804	739	588	425	58	0	0
应付账款	1025	1573	1849	2073	3175	2616	2507	2289	2331	1806
预收款项	138	318	637	41	33	28	18	13	0	0
应付职工薪酬	23	50	52	54	69	70	101	130	162	166
应交税费	17	43	55	78	180	64	64	70	86	77
应付利息	1	4	7	7	0	0	0	45	118	41
应付股利	0	0	1	9	10	4	4	4	2	2
其他应付款	37	169	220	238	600	786	970	1099	1393	1911
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	147	303	398	284	317	124	343	182	390	452
其他流动负债	73	134	165	201	195	281	223	201	270	201
流动负债合计	2276	3606	4474	4859	6723	6123	6050	5627	6130	6153
非流动负债
长期借款	288	349	493	489	722	807	837	971	825	743
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	45	9	28	11	13	11	1	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	290	414	523	536	772	857	884	1008	861	779
负债合计	2566	4019	4996	5394	7495	6980	6934	6634	6991	6931
股东权益
股本	400	400	560	560	700	700	700	700	700	700
资本公积	370	397	229	229	400	399	398	398	397	397
盈余公积	32	35	47	63	78	78	78	78	78	78
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	413	435	483	565	577	347	-185	-669	-967	-993
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1256	1338	1394	1494	1868	1571	973	375	50	26
少数股东权益	27	189	198	280	329	331	321	288	271	263
股东权益合计	1283	1526	1592	1774	2197	1901	1294	663	321	289
负债和股东权益总计	3849	5546	6588	7168	9692	8881	8228	7297	7312	7221

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1486	2812	3729	4892	5035	2222	1906	1362	1375	1338
营业收入	1486	2812	3729	4892	5035	2222	1906	1362	1375	1338
营业总成本	1430	2703	3613	4731	4918	2458	2494	1928	1617	1622
营业成本	1286	2491	3319	4415	4488	2025	1874	1434	1259	1236
营业税金及附加	8	11	10	15	20	10	13	11	8	8
销售费用	9	12	13	12	8	6	8	3	1	1
管理费用	57	116	119	114	136	131	146	110	99	106
财务费用	58	107	128	137	125	129	149	200	220	237
资产减值损失	12	-35	0	-7	-42	-92	-157	-88	-101	-105
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	-7	4	2	11	1	9	35	61	64
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-2	-1	-0	7	-0	11	34	20	20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	58	121	124	167	134	-228	-581	-527	-141	-181
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	1	4	1	3	2	0	7	5
营业外支出	1	2	1	7	4	2	8	20	28	31
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	58	120	124	165	130	-227	-586	-547	-163	-206
所得税	9	26	28	34	34	-14	-34	-30	-9	-11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	49	94	96	131	96	-213	-553	-517	-154	-195
归属于母公司所有者的净利润	47	70	71	110	93	-214	-532	-484	-142	-182
少数股东损益	1	25	25	20	3	0	-21	-33	-12	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	70	75	102	98	-282	-574	-605	-139	-179
归属于母少数股东的综合收益总额	1	25	25	20	3	0	-21	-33	-12	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1149	2297	3698	5216	2652	2539	2046	1506	830	788
收到的税费返还	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	676	416	321	434	542	181	123	69	166	68
经营活动现金流入小计	1825	2713	4019	5650	3194	2726	2170	1576	996	856
购买商品、接受劳务支付的现金	1483	2023	2959	4330	2270	1870	1826	1589	861	765
支付给职工以及为职工支付的现金	113	197	241	224	239	250	153	109	67	64
支付的各项税费	68	117	104	157	142	95	75	48	24	31
支付其他与经营活动有关的现金	647	323	292	652	439	230	412	269	78	94
经营活动现金流出小计	2311	2660	3595	5363	3090	2446	2467	2015	1030	953
经营活动产生的现金流量净额	-486	52	423	287	104	280	-297	-440	-34	-97
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	160	0	0	21	0	0	25	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	1	1	3	3	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	6	0	1	1	1	20	2	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	92	13	3	28	155	149	106	2	40	44
投资活动现金流入小计	253	19	5	50	159	153	153	4	42	45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219	94	102	55	85	258	140	37	54	53
投资支付的现金	636	12	64	261	20	119	89	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15	0	0	1	0	0	0	0	0	-5
支付其他与投资活动有关的现金	11	0	36	258	860	388	163	10	90	90
投资活动现金流出小计	881	107	201	575	966	765	392	47	144	138
投资活动产生的现金流量净额	-628	-87	-197	-525	-806	-612	-239	-43	-101	-93
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	14	18	20	450	4	32	0	0	0
取得借款收到的现金	1662	1453	1351	898	1302	1270	1528	926	147	88
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	129	238	1041	1353	2030	3660	1622	181	181
筹资活动现金流入小计	1662	1596	1607	1960	3104	3304	5220	2548	328	269
偿还债务支付的现金	1322	1232	1204	1268	901	1116	1379	789	118	53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64	113	130	148	172	168	200	111	57	51
支付其他与筹资活动有关的现金	9	116	294	225	1344	2032	3314	1203	55	25
筹资活动现金流出小计	1395	1460	1629	1641	2417	3316	4893	2103	230	130
筹资活动产生的现金流量净额	267	136	-21	319	687	-12	327	444	98	139
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-847	100	205	82	-16	-343	-208	-39	-38	-51
期初现金及现金等价物余额	1111	270	371	576	660	644	301	93	54	16
期末现金及现金等价物余额	265	371	576	658	644	301	93	54	16	-35

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