好太太(603848) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	901	839	474	119	393	124	381	273	206	180
交易性金融资产	0	0	816	926	751	0	0	100	200	351
应收票据	0	3	4	7	14	1	1	0	1	0
应收账款	7	25	48	97	105	101	91	68	103	73
预付款项	5	2	6	7	5	8	11	10	14	25
其他应收款	2	2	4	9	5	4	7	8	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	58	70	121	92	196	197	158	150	138	103
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	168	0	121	142	33
其他流动资产	251	272	27	111	24	11	3	17	27	26
流动资产合计	1223	1212	1499	1370	1496	615	652	747	839	812
非流动资产
可供出售金融资产	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
投资性房地产	0	24	23	22	22	122	211	206	200	198
固定资产	65	56	58	58	261	390	345	398	407	402
在建工程	1	7	16	89	181	86	127	250	337	384
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	63	63	68	104	105	1426	1392	1355	1320	1310
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	26	14	8	5	13	30	45	44	40
递延所得税资产	5	3	12	22	22	28	38	39	37	40
其他非流动资产	3	218	224	371	168	0	223	197	217	212
非流动资产合计	142	418	443	734	849	2206	2507	2626	2708	2732
资产总计	1366	1630	1942	2104	2345	2821	3159	3374	3547	3544
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	87	107	116	68	90	81	91	37
应付账款	91	209	253	204	149	124	205	194	170	185
预收款项	135	57	39	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	22	25	36	30	30	26	34	31	30	15
应交税费	16	34	39	38	28	21	40	24	24	21
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	14	17	16	16	33	34	47	38	27	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	6	15	5	3	3	3	2
流动负债合计	278	340	470	432	449	353	441	392	369	311
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	121	196	209
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	5	9	18	18	18	18	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	3	2	6	17	24	24	142	216	230
负债合计	278	343	471	439	466	377	465	534	585	541
股东权益
股本	401	401	401	401	401	401	404	404	402	402
资本公积	338	338	338	338	338	338	364	369	357	357
盈余公积	36	60	88	116	145	168	201	228	228	228
库存股	0	0	0	0	0	0	25	13	0	0
未分配利润	313	488	639	776	948	1043	1257	1358	1481	1521
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1088	1287	1466	1659	1879	2045	2296	2442	2564	2605
少数股东权益	0	0	5	7	0	399	399	398	398	398
股东权益合计	1088	1287	1471	1666	1879	2444	2695	2840	2962	3003
负债和股东权益总计	1366	1630	1942	2104	2345	2821	3159	3374	3547	3544

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1113	1310	1260	1160	1425	1382	1688	1557	1544	1600
营业收入	1113	1310	1260	1160	1425	1382	1688	1557	1544	1600
营业总成本	901	1047	975	908	1120	1150	1358	1304	1340	1393
营业成本	668	751	636	598	783	741	821	810	791	833
营业税金及附加	10	12	11	11	10	12	17	17	16	17
销售费用	149	189	213	181	203	258	343	340	383	399
管理费用	72	49	56	54	65	77	87	87	94	93
财务费用	-1	-1	-2	-2	-8	-7	-8	-12	-9	-9
资产减值损失	3	4	-6	-16	-2	-5	-14	-8	-13	-11
公允价值变动净收益	0	0	6	1	-6	0	0	0	-0	1
投资收益	21	36	30	40	28	-11	1	2	3	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	233	303	324	305	352	245	375	287	233	241
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	9	3	2	2	7	4	2	3	4
营业外支出	0	2	0	1	2	2	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	241	309	326	306	353	250	378	288	234	244
所得税	35	49	45	38	51	32	51	40	31	33
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	206	261	281	268	302	218	327	248	203	210
归属于母公司所有者的净利润	206	261	279	266	300	219	327	248	203	210
少数股东损益	0	0	2	2	1	-0	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	206	261	279	293	320	267	327	248	203	210
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	2	2	1	-0	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1373	1565	1508	1326	1693	1592	1970	1870	1801	1838
收到的税费返还	0	0	0	9	21	21	35	25	20	24
收到其他与经营活动有关的现金	19	20	8	9	25	25	20	19	14	28
经营活动现金流入小计	1392	1585	1516	1344	1739	1637	2025	1913	1836	1890
购买商品、接受劳务支付的现金	729	853	727	761	1034	932	799	953	917	858
支付给职工以及为职工支付的现金	107	135	146	152	176	203	213	230	223	219
支付的各项税费	114	122	133	133	135	126	165	172	135	130
支付其他与经营活动有关的现金	143	190	206	150	186	246	342	274	345	353
经营活动现金流出小计	1093	1300	1211	1195	1531	1507	1520	1628	1620	1559
经营活动产生的现金流量净额	299	285	305	149	208	130	504	285	215	330
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	2660	3640	1630	1387	168	50	660	606
取得投资收益收到的现金	21	36	29	39	29	2	1	1	21	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0
投资活动现金流入小计	23	37	2690	3680	1659	1389	174	52	681	630
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	279	37	99	130	1466	109	225	119	95
投资支付的现金	250	42	3220	3985	1360	650	214	231	817	784
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	266	321	3264	4084	1500	2116	324	456	935	878
投资活动产生的现金流量净额	-243	-285	-574	-404	158	-728	-150	-404	-254	-249
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	271	0	0	0	0	399	25	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	187	38	121	75	61
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	0	1	4	43	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	275	0	1	4	43	586	63	121	75	61
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	153	72	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	62	100	100	100	102	82	122	85	86
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	43	1	1	1	2	13	12
筹资活动现金流出小计	0	62	100	143	101	256	154	124	97	98
筹资活动产生的现金流量净额	275	-62	-99	-139	-58	330	-91	-3	-22	-37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	332	-62	-369	-394	308	-267	264	-122	-62	44
期初现金及现金等价物余额	569	901	839	470	76	384	116	380	258	197
期末现金及现金等价物余额	901	839	470	76	384	116	380	258	197	241

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