桃李面包(603866) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1360	1424	1078	715	339	279	174	193	165	205
交易性金融资产	0	0	277	972	551	301	30	50	112	158
应收票据	0	0	0	0	5	0	0	2	1	0
应收账款	332	429	493	492	507	502	473	379	343	335
预付款项	34	22	23	26	25	31	28	20	27	30
其他应收款	10	23	25	35	35	60	43	39	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	98	110	131	138	173	202	169	136	138	144
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	172	75	76
其他流动资产	34	32	595	43	75	74	41	26	30	27
流动资产合计	1868	2040	2622	2419	1708	1451	962	1017	916	997
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1104	1277	1545	1794	2236	2762	3656	4636	5023	4964
在建工程	160	140	274	611	1163	1133	763	332	242	290
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	237	276	344	342	336	370	407	396	386	385
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	61	48	55	73	69	81	91	86	64	59
递延所得税资产	29	39	56	70	89	118	145	143	85	84
其他非流动资产	66	90	290	375	322	396	502	342	147	150
非流动资产合计	1658	1870	2564	3266	4308	5171	6085	6058	6314	6306
资产总计	3526	3911	5186	5685	6017	6622	7048	7075	7229	7303
流动负债
短期借款	0	0	0	205	200	101	53	164	81	114
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	9	0	91	92	84
应付账款	244	318	414	399	499	531	544	493	505	494
预收款项	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	31	41	85	81	79	79	72	68	58
应交税费	74	94	86	97	119	208	81	68	71	73
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	37	43	52	56	70	80	89	84	81	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	26	21	399	365	382	572
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
流动负债合计	358	488	599	849	1006	1040	1252	1347	1288	1483
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	300	662	565	705	523
应付债券	0	0	842	0	0	199	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	13	1	844	3	76	556	709	595	733	560
负债合计	371	489	1443	852	1082	1596	1960	1942	2021	2043
股东权益
股本	471	471	659	680	952	1333	1600	1600	1600	1600
资本公积	1227	1227	1039	2035	1782	1424	1435	1392	1392	1392
盈余公积	202	271	339	340	407	478	532	564	605	605
库存股	0	0	55	55	55	55	46	0	0	0
未分配利润	1256	1452	1608	1832	1848	1846	1566	1577	1611	1663
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3156	3421	3743	4833	4935	5026	5087	5132	5208	5260
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	3156	3421	3743	4833	4935	5026	5087	5132	5208	5260
负债和股东权益总计	3526	3911	5186	5685	6017	6622	7048	7075	7229	7303

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4080	4833	5644	5963	6335	6686	6759	6087	5448	5416
营业收入	4080	4833	5644	5963	6335	6686	6759	6087	5448	5416
营业总成本	3435	4072	4821	4906	5416	5884	6046	5420	4967	4965
营业成本	2542	2916	3410	4176	4670	5083	5219	4664	4221	4208
营业税金及附加	54	64	62	66	70	73	80	79	84	85
销售费用	757	999	1228	524	552	543	549	482	479	477
管理费用	82	89	102	100	111	131	138	136	126	132
财务费用	-4	-10	3	22	-11	11	26	32	30	29
资产减值损失	5	10	0	0	0	0	0	0	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	2	17	17	8	2	0	1	1
投资收益	-2	30	24	17	3	-26	5	16	8	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	651	824	863	1127	970	812	733	693	497	468
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	10	14	16	18	17	19	21	16	15
营业外支出	2	10	3	5	5	13	10	13	10	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	658	824	874	1138	983	816	742	700	502	472
所得税	145	182	190	255	219	176	168	178	219	221
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	513	642	683	883	763	640	574	522	284	252
归属于母公司所有者的净利润	513	642	683	883	763	640	574	522	284	252
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	513	642	683	883	763	640	574	522	284	252
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4641	5410	6235	6609	7016	7423	7529	6865	6076	6025
收到的税费返还	0	0	10	6	11	68	2	8	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	55	66	80	93	91	91	74	56	79	84
经营活动现金流入小计	4696	5476	6325	6707	7119	7582	7605	6929	6155	6109
购买商品、接受劳务支付的现金	2219	2487	2923	3792	4174	4666	4731	4164	3714	3724
支付给职工以及为职工支付的现金	749	842	983	925	1056	1034	1064	979	844	842
支付的各项税费	537	641	658	703	691	614	802	606	574	575
支付其他与经营活动有关的现金	538	703	874	186	184	201	197	182	259	275
经营活动现金流出小计	4043	4672	5437	5606	6105	6516	6794	5931	5391	5415
经营活动产生的现金流量净额	653	803	888	1101	1014	1066	811	998	764	694
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	491	3270	2460	4325	2235	1178	405	290	270	392
取得投资收益收到的现金	4	30	22	37	27	10	5	6	16	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	1	2	0	1	1	5	8	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	496	3304	2483	4364	2263	1189	411	301	295	418
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397	396	893	893	1117	900	861	657	336	315
投资支付的现金	417	3270	3280	4470	1820	1209	353	100	509	667
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	814	3666	4173	5363	2937	2109	1214	757	845	982
投资活动产生的现金流量净额	-318	-362	-1690	-999	-675	-920	-803	-456	-550	-564
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	721	0	984	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	90	0	40	205	302	709	733	530	747	613
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
筹资活动现金流入小计	811	0	1024	205	302	709	733	530	750	616
偿还债务支付的现金	90	0	40	10	297	300	270	525	735	663
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136	377	471	658	683	582	561	515	240	239
支付其他与筹资活动有关的现金	2	1	57	2	37	34	24	16	15	14
筹资活动现金流出小计	228	377	568	670	1017	916	856	1057	990	915
筹资活动产生的现金流量净额	583	-377	456	-466	-715	-207	-123	-527	-240	-300
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-1	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	919	65	-347	-363	-376	-61	-115	16	-26	-170
期初现金及现金等价物余额	441	1360	1424	1078	715	339	278	163	179	152
期末现金及现金等价物余额	1360	1424	1078	715	339	278	163	179	152	-17

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