鼎胜新材(603876) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1087	1019	1546	1155	2119	7154	4715	5428	4892	5927
交易性金融资产	1	2	110	29	312	363	6	25	47	169
应收票据	660	464	12	29	119	0	0	0	0	0
应收账款	1142	1361	1544	1543	1932	2090	2217	3537	3934	4495
预付款项	98	251	103	164	101	242	100	340	572	392
其他应收款	79	63	119	191	149	118	139	106	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1624	1642	2107	2503	3447	3452	3865	4484	4180	4795
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	138	99	834	291	420	360	331	376	269	317
流动资产合计	4830	4901	7362	6953	10031	14822	12123	15409	14995	17282
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	223	189	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	59	77	70	71	67	56	41	39	37	37
固定资产	2249	2490	4084	4396	5155	5279	5889	6993	7223	7161
在建工程	464	527	1422	1337	392	1216	1534	729	430	0
工程物资	0	0	7	5	0	7	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	104	135	351	342	328	329	390	370	359	355
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	112	112	92	92	104	104	104	104
长期待摊费用	19	30	47	45	64	36	55	61	64	61
递延所得税资产	25	24	24	18	22	25	17	31	42	46
其他非流动资产	91	77	58	50	43	28	20	13	6	4
非流动资产合计	3234	3550	6176	6375	6230	7132	8116	8497	8521	8408
资产总计	8064	8451	13537	13329	16261	21954	20239	23906	23517	25690
流动负债
短期借款	2326	2488	3596	3741	4308	4244	3683	3584	3422	3709
交易性金融负债	4	3	0	2	0	6	0	0	5	5
应付票据	1122	767	1370	1138	2608	7056	4492	7560	6617	8293
应付账款	584	564	744	764	1009	1325	1438	1680	1485	1706
预收款项	69	78	91	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	35	44	56	55	78	106	138	151	166	132
应交税费	22	60	11	24	53	74	47	38	106	109
应付利息	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	18	378	0	46	130	117	115	191	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	921	198	753	591	1409	277	1558	1932	1078	1772
其他流动负债	0	0	307	8	14	7	6	4	10	11
流动负债合计	5108	4226	7307	6452	9772	13396	11585	15170	13187	15980
非流动负债
长期借款	121	609	985	1561	820	1472	1038	1408	2435	1703
应付债券	0	0	1017	1074	382	391	351	0	0	0
长期应付款	370	0	255	358	232	202	477	420	100	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	20	19	13	75	95	81	90	86
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	568	787	2339	3065	1558	2243	2096	2057	2795	2062
负债合计	5676	5013	9646	9518	11330	15638	13681	17226	15982	18041
股东权益
股本	365	430	434	434	486	490	890	893	929	929
资本公积	817	1553	1554	1554	2377	2488	2157	2177	2495	2495
盈余公积	99	120	141	148	169	231	261	269	283	283
库存股	0	0	0	0	0	70	37	16	0	54
未分配利润	1044	1257	1502	1436	1845	3067	3151	3240	3648	3834
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2346	3382	3877	3798	4921	6304	6549	6670	7524	7640
少数股东权益	42	57	14	13	10	11	9	10	11	9
股东权益合计	2388	3439	3891	3811	4931	6316	6558	6680	7535	7649
负债和股东权益总计	8064	8451	13537	13329	16261	21954	20239	23906	23517	25690

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	9200	10291	11236	12427	18168	21605	19064	24022	26303	27108
营业收入	9200	10291	11236	12427	18168	21605	19064	24022	26303	27108
营业总成本	8872	9899	11045	12368	17599	19814	18426	23653	25838	26548
营业成本	8304	9354	10042	11374	16202	18109	16952	21886	23930	24554
营业税金及附加	29	37	35	43	58	83	72	76	75	73
销售费用	215	244	320	113	175	240	188	177	180	180
管理费用	134	78	104	124	148	207	233	277	319	326
财务费用	183	116	110	268	342	90	-30	45	87	145
资产减值损失	7	13	-15	-4	-31	-68	-46	-45	-41	-38
公允价值变动净收益	2	2	5	-6	-5	-4	10	0	-1	-2
投资收益	-2	-68	167	-58	-108	-245	-94	-125	-103	-111
对联营企业和合营企业的投资收益	-13	-34	27	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	337	355	366	18	489	1591	677	343	666	800
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	3	10	8	21	26	9	11	10	11
营业外支出	1	11	3	22	7	8	36	17	23	25
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	338	346	373	5	503	1609	650	337	653	786
所得税	58	64	65	21	75	227	117	35	140	166
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	280	283	307	-16	427	1383	533	302	514	619
归属于母公司所有者的净利润	273	276	309	-15	430	1382	535	301	513	621
少数股东损益	7	6	-1	-1	-3	1	-2	1	1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	273	277	317	-36	390	1437	576	288	628	702
归属于母少数股东的综合收益总额	7	6	-1	-1	-3	1	-2	1	1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5805	7330	7489	9180	13542	16714	14135	18183	21765	23118
收到的税费返还	405	458	507	442	614	1061	628	673	212	124
收到其他与经营活动有关的现金	692	2279	1911	2794	4007	5599	6155	12010	11945	13326
经营活动现金流入小计	6902	10067	9907	12416	18163	23375	20918	30866	33921	36568
购买商品、接受劳务支付的现金	5785	7191	7860	9597	12095	15393	13431	16044	20147	20208
支付给职工以及为职工支付的现金	356	378	408	491	660	817	848	1210	1330	1397
支付的各项税费	169	164	191	85	186	361	342	269	262	344
支付其他与经营活动有关的现金	650	2176	2085	2987	4523	4982	5164	13270	10911	13080
经营活动现金流出小计	6961	9909	10544	13161	17464	21553	19786	30793	32650	35028
经营活动产生的现金流量净额	-59	157	-636	-745	699	1822	1133	73	1272	1540
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	16	5	21	48	31	16	24	5	2	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	16	13	7	8	6	2	15	10	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	403	4324	5314	3245	2786	1001	700	150	226	326
投资活动现金流入小计	427	4345	5347	3301	2825	1023	726	170	237	342
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83	337	449	330	183	563	565	432	480	456
投资支付的现金	0	0	0	277	0	0	0	100	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	114	0	0	0	375	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	228	4263	5980	2622	3030	1194	358	170	241	486
投资活动现金流出小计	311	4601	6543	3228	3214	1757	1298	702	722	942
投资活动产生的现金流量净额	116	-255	-1196	72	-389	-734	-572	-533	-484	-601
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	837	11	0	0	70	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3664	5242	8531	9878	8424	9902	7770	9215	8812	8328
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1632	627	209	160	290	371	479	578	50	70
筹资活动现金流入小计	5296	6707	8751	10038	8714	10343	8249	9793	8862	8398
偿还债务支付的现金	3561	5238	5486	9480	7917	10546	7691	8885	8825	8481
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232	198	252	322	242	316	622	432	284	279
支付其他与筹资活动有关的现金	1729	968	864	230	330	693	442	183	57	121
筹资活动现金流出小计	5522	6404	6603	10033	8488	11556	8756	9500	9167	8880
筹资活动产生的现金流量净额	-226	303	2148	5	226	-1213	-507	293	-305	-482
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59	-26	-18	120	-59	79	64	26	25	9
其他原因对现金的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-228	178	297	-548	477	-46	118	-140	507	467
期初现金及现金等价物余额	656	428	606	904	356	833	787	904	764	1271
期末现金及现金等价物余额	428	606	904	356	833	787	904	764	1271	1738

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