数据港(603881) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	311	420	241	1559	598	456	711	871	1343	1161
交易性金融资产	0	0	0	0	370	160	200	950	1031	1081
应收票据	0	0	0	3	2	0	4	0	0	0
应收账款	134	291	164	65	78	87	117	199	165	106
预付款项	8	25	25	25	32	20	2	9	18	15
其他应收款	7	8	9	11	10	9	8	7	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	21	17	2	12	15	4	231	231	231
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	1	7	2	1	46	29	17	136	25
流动资产合计	463	767	462	1936	1445	1246	1471	2635	3276	2984
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	5	14	15	11	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	800	1341	1510	3281	5128	4890	4472	3728	3912	0
在建工程	271	212	1264	1904	334	450	265	303	60	79
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8	8	12	11	33	33	31	32	31	30
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	16	16	16	160	157	148	144	0	0
长期待摊费用	20	15	12	81	37	40	37	3	1	1
递延所得税资产	0	0	0	1	14	7	7	5	5	5
其他非流动资产	128	293	451	426	424	111	135	113	140	152
非流动资产合计	1226	1891	3278	5737	6805	6201	5549	4741	4507	4367
资产总计	1689	2659	3740	7673	8249	7447	7020	7376	7783	7351
流动负债
短期借款	0	346	647	1018	1163	1200	1314	1021	760	1061
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	86	0	0	0	0	0	8	177	7
应付账款	272	370	490	1428	1027	529	343	415	277	187
预收款项	0	7	24	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	15	20	22	21	17	18	20	25	19
应交税费	3	6	4	21	30	32	28	41	57	65
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	9	17	11	31	31	46	2	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	165	243	460	526	611	643	392	282	74	72
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	1	0	806	302
流动负债合计	458	1085	1662	3027	2882	2453	2147	1961	2436	1976
非流动负债
长期借款	297	268	723	1640	1803	1470	1142	874	295	294
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	799	1298	1299
长期应付款	0	167	121	10	0	0	138	88	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	6	26	26
递延所得税负债	2	2	3	3	2	1	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	336	567	974	1753	2384	1973	1739	2188	2024	2006
负债合计	794	1651	2637	4779	5266	4426	3886	4148	4460	3982
股东权益
股本	211	211	211	235	329	329	460	599	718	718
资本公积	366	366	367	2011	1917	1917	1785	1661	1541	1541
盈余公积	19	25	25	39	46	50	54	59	64	64
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	300	401	496	607	697	721	830	906	997	1042
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	895	1002	1098	2892	2989	3017	3130	3224	3320	3365
少数股东权益	0	5	5	2	-5	5	4	4	3	3
股东权益合计	895	1007	1103	2894	2983	3021	3134	3228	3324	3368
负债和股东权益总计	1689	2659	3740	7673	8249	7447	7020	7376	7783	7351

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	520	910	727	910	1206	1455	1542	1721	1721	1706
营业收入	520	910	727	910	1206	1455	1542	1721	1721	1706
营业总成本	389	751	615	757	1086	1334	1410	1535	1531	1513
营业成本	312	639	462	547	807	1036	1095	1187	1074	1054
营业税金及附加	1	2	2	1	1	2	1	2	4	4
销售费用	2	4	6	2	4	3	3	4	5	5
管理费用	57	59	60	69	65	67	69	75	67	68
财务费用	17	24	59	98	156	156	132	99	89	87
资产减值损失	0	0	0	0	0	-3	-35	-81	-196	-196
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	3	5	4	8	15	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	134	164	119	163	132	146	165	192	225	226
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	3	1	2	1	2	1	1	1
营业外支出	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	135	166	122	164	133	145	166	192	225	227
所得税	20	23	12	29	34	38	43	60	87	87
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	115	143	110	134	99	107	123	132	139	139
归属于母公司所有者的净利润	115	143	110	136	111	115	123	132	139	139
少数股东损益	0	0	0	-2	-12	-8	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	115	143	110	136	111	115	123	132	139	139
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-2	-12	-8	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	494	825	930	797	1242	1468	1686	1944	1987	1982
收到的税费返还	0	11	0	0	0	294	30	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	31	7	6	12	96	85	146	98	118
经营活动现金流入小计	500	866	937	802	1254	1858	1801	2090	2085	2101
购买商品、接受劳务支付的现金	270	414	610	483	357	347	346	425	422	396
支付给职工以及为职工支付的现金	39	57	76	101	118	158	147	139	138	138
支付的各项税费	27	21	27	20	34	41	52	105	128	129
支付其他与经营活动有关的现金	23	39	33	31	30	128	62	162	146	169
经营活动现金流出小计	359	531	746	635	539	675	608	830	835	831
经营活动产生的现金流量净额	141	335	190	167	715	1184	1194	1259	1251	1270
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	443	540	1361	1750	4130	3970
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	5	4	8	16	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	2	6	6	44	21	28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	4	26	73	1	11	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	10	4	26	74	446	562	1371	1803	4167	4022
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223	704	1203	1686	1274	1042	385	256	777	862
投资支付的现金	0	0	0	0	810	330	1401	2500	4320	4130
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	18	0	0	116	0	0	28	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	12	11	5	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	224	722	1215	1697	2205	1372	1787	2784	5097	4992
投资活动产生的现金流量净额	-214	-719	-1189	-1623	-1758	-810	-415	-981	-930	-970
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	381	4	0	1668	4	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	132	546	1502	2450	2087	1638	1648	3403	2709	2709
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	201	110	0	6	0	200	14	0	0
筹资活动现金流入小计	513	751	1612	4119	2097	1638	1848	3417	2709	2709
偿还债务支付的现金	271	193	672	1079	1639	1886	2163	3305	2406	2923
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	64	75	134	170	154	132	114	108	108
支付其他与筹资活动有关的现金	6	0	45	133	204	113	76	116	202	73
筹资活动现金流出小计	307	257	793	1346	2014	2153	2371	3535	2715	3103
筹资活动产生的现金流量净额	207	494	819	2773	83	-515	-523	-118	-6	-394
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	134	111	-180	1318	-961	-142	255	160	314	-94
期初现金及现金等价物余额	176	310	420	241	1559	598	456	711	871	1186
期末现金及现金等价物余额	310	420	241	1559	598	456	711	871	1186	1091

使用说明

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