好莱客(603898) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	475	459	507	644	531	250	481	488	252	152
交易性金融资产	0	0	1021	200	601	821	1271	1251	681	681
应收票据	0	0	1	540	188	6	0	1	4	1
应收账款	8	14	29	154	188	146	167	194	193	197
预付款项	8	15	16	32	28	14	8	8	6	7
其他应收款	6	8	7	16	29	405	12	14	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	51	74	134	629	787	234	239	325	293	233
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
其他流动资产	1050	880	66	85	49	21	23	7	18	13
流动资产合计	1600	1451	1780	2336	2581	1900	2207	2293	1465	1323
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	3	3	3	7	0	0
长期股权投资	15	11	16	15	7	404	402	399	398	398
投资性房地产	0	0	0	5	132	166	159	170	161	159
固定资产	480	565	1023	1735	1742	1467	1367	1280	1176	1149
在建工程	284	625	555	231	105	15	12	5	3	2
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	83	156	170	203	202	207	196	187	179	177
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	488	401	0	0	0	0	0
长期待摊费用	26	29	37	30	31	22	9	8	4	4
递延所得税资产	8	3	15	29	86	64	86	87	89	88
其他非流动资产	17	39	40	32	9	4	4	1	3	4
非流动资产合计	914	1427	1929	2829	2882	2481	2346	2466	2357	2296
资产总计	2514	2878	3709	5165	5463	4381	4553	4759	3822	3618
流动负债
短期借款	0	0	0	14	369	0	5	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	135	136	0	0	0	0	0
应付账款	170	254	293	542	421	249	244	195	190	121
预收款项	94	108	132	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	26	36	36	72	81	40	41	43	38	20
应交税费	51	55	54	60	73	49	34	54	11	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	101	85	44	203	70	59	73	72	69	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	25	29	18	20	624	7	7
其他流动负债	0	0	1	279	318	17	30	49	33	26
流动负债合计	441	537	561	1718	1904	535	641	1523	614	436
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	530	534	562	587	612	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	11	21	34	44	52	44	7	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	30	575	600	752	804	813	108	98	97
负债合计	456	567	1136	2318	2656	1338	1455	1631	712	532
股东权益
股本	318	320	310	311	311	311	311	311	311	311
资本公积	908	946	788	814	833	814	706	723	797	797
盈余公积	110	138	164	164	164	164	164	164	164	164
库存股	66	136	80	164	164	164	0	0	0	0
未分配利润	789	1041	1265	1426	1450	1880	1882	1897	1887	1865
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2059	2310	2549	2639	2644	3043	3099	3127	3090	3067
少数股东权益	0	0	24	208	163	0	0	1	20	19
股东权益合计	2059	2310	2573	2847	2807	3043	3099	3128	3109	3086
负债和股东权益总计	2514	2878	3709	5165	5463	4381	4553	4759	3822	3618

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1863	2133	2225	2183	3371	2823	2265	1910	1665	1552
营业收入	1863	2133	2225	2183	3371	2823	2265	1910	1665	1552
营业总成本	1486	1764	1858	1911	3407	2523	2105	1882	1680	1593
营业成本	1149	1289	1334	1382	2227	1831	1471	1272	1150	1085
营业税金及附加	22	22	22	25	35	28	25	32	23	22
销售费用	219	314	301	238	319	285	292	264	242	238
管理费用	97	86	101	135	185	162	154	153	129	126
财务费用	-3	-6	5	23	39	35	34	33	20	11
资产减值损失	1	5	-6	-1	-192	-14	-3	-9	-14	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	-4	0	0	1	1
投资收益	23	37	32	27	5	211	23	19	17	15
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-2	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	411	411	415	315	-8	517	229	64	15	-11
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	54	3	12	7	2	2	5	2	2
营业外支出	5	4	0	15	4	12	4	1	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	408	462	417	311	-4	507	227	68	15	-11
所得税	60	79	62	42	-6	53	9	-13	1	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	348	382	355	270	2	454	217	81	14	-11
归属于母公司所有者的净利润	348	382	365	276	65	431	217	81	15	-10
少数股东损益	0	0	-9	-7	-64	23	0	-0	-1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	348	382	365	265	28	418	215	77	12	-13
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-9	-7	-64	23	0	-0	-1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2148	2484	2477	2697	3501	3288	2635	2531	1581	1481
收到的税费返还	0	0	5	27	25	13	15	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	13	78	35	40	89	98	59	39	17	20
经营活动现金流入小计	2161	2562	2517	2763	3615	3399	2709	2570	1598	1502
购买商品、接受劳务支付的现金	1064	1229	1198	1327	2008	1965	1308	1301	935	880
支付给职工以及为职工支付的现金	309	379	445	443	703	577	480	466	425	414
支付的各项税费	196	211	216	209	245	254	226	190	141	98
支付其他与经营活动有关的现金	188	270	255	229	364	261	231	219	193	188
经营活动现金流出小计	1758	2090	2114	2207	3319	3056	2246	2177	1694	1580
经营活动产生的现金流量净额	403	472	403	556	296	343	463	393	-96	-78
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2417	3790	3933	3841	1385	2470	5016	5530	4769	4204
取得投资收益收到的现金	25	41	35	30	9	16	30	28	20	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	2	0	27	4	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	335	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	0	6	0	0	0	1
投资活动现金流入小计	2442	3832	3972	3871	1421	2832	5047	5559	4789	4221
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246	555	489	351	247	184	38	57	30	17
投资支付的现金	2910	3600	4192	3020	1788	3089	5070	5790	4226	3606
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	734	30	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3158	4155	4681	4105	2072	3273	5108	5847	4256	3623
投资活动产生的现金流量净额	-716	-323	-708	-233	-651	-441	-61	-288	533	598
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	592	32	7	0	0	0	0	1	20	20
取得借款收到的现金	0	0	0	0	318	404	5	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	17	0	624	2	0	97	62	1	3	3
筹资活动现金流入小计	609	32	631	2	318	501	67	2	23	23
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	17	545	0	0	602	602
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76	104	115	112	50	30	225	76	84	84
支付其他与筹资活动有关的现金	2	93	162	105	42	46	15	23	9	9
筹资活动现金流出小计	78	198	276	217	110	621	240	99	696	695
筹资活动产生的现金流量净额	531	-166	354	-215	208	-120	-172	-97	-673	-673
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	219	-17	48	108	-147	-218	230	8	-235	-152
期初现金及现金等价物余额	256	475	458	507	614	468	250	480	487	252
期末现金及现金等价物余额	475	458	507	614	468	250	480	487	252	100

使用说明

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