晨光文具(603899) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	436	1047	1936	2562	3011	3363	5239	4962	3982	2990
交易性金融资产	0	0	662	1428	1609	1628	1403	2569	4109	3962
应收票据	0	2	0	0	40	37	38	17	60	49
应收账款	469	809	1026	1561	1721	2957	3587	3861	4578	4523
预付款项	46	42	85	132	91	83	73	91	73	85
其他应收款	134	110	118	142	164	209	226	238	272	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	872	1043	1378	1323	1547	1625	1578	1546	1669	1662
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	5	3	1	1	1	0	0
其他流动资产	1017	1047	29	27	86	72	91	244	152	159
流动资产合计	2975	4100	5264	7241	8294	9998	12277	13558	14926	13703
非流动资产
可供出售金融资产	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	30	36	35	37	40	37	34	36	35
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	51	46	49
固定资产	871	877	1164	1848	1840	1744	1635	1528	1682	1654
在建工程	27	25	260	55	67	72	95	149	44	40
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	196	188	331	321	435	418	447	432	429	421
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	30	0	64	64	64	64	105	105
长期待摊费用	89	118	118	99	162	120	114	113	126	119
递延所得税资产	19	26	37	100	154	216	223	218	225	219
其他非流动资产	211	311	315	6	9	7	12	20	5	5
非流动资产合计	1414	1578	2302	2469	3131	3025	3037	3029	3149	3065
资产总计	4388	5678	7565	9710	11424	13023	15314	16587	18075	16769
流动负债
短期借款	0	0	183	180	180	189	190	341	245	245
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	841	1319	1861	2602	2810	3999	4854	5006	5980	4523
预收款项	119	148	207	0	0	0	0	0	3	4
应付职工薪酬	110	121	154	153	191	182	196	189	210	130
应交税费	148	279	259	477	353	198	312	237	250	212
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	177	241	331	625	593	493	537	519	535	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	179	191	222	205	213	207
其他流动负债	0	0	0	14	91	79	115	99	164	162
流动负债合计	1395	2108	2995	4165	4544	5414	6534	6740	7743	6107
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	30	6	36	36
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	4	5	7	8	8	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	12	35	15	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	37	37	93	151	166	171	188	186
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	80	73	109	104	357	357	429	411	455	420
负债合计	1474	2181	3104	4269	4901	5770	6963	7151	8198	6527
股东权益
股本	920	920	920	927	928	927	927	924	921	921
资本公积	272	272	272	533	454	428	373	840	714	720
盈余公积	269	344	440	464	464	464	464	464	464	464
库存股	0	0	0	176	148	192	217	251	150	150
未分配利润	1372	1875	2568	3443	4497	5222	6287	6944	7339	7676
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2834	3411	4202	5194	6195	6849	7833	8910	9288	9632
少数股东权益	80	86	259	247	328	403	518	526	589	609
股东权益合计	2914	3497	4461	5441	6523	7252	8351	9436	9877	10242
负债和股东权益总计	4388	5678	7565	9710	11424	13023	15314	16587	18075	16769

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6357	8535	11141	13138	17607	19996	23351	24228	25064	25349
营业收入	6357	8535	11141	13138	17607	19996	23351	24228	25064	25349
营业总成本	5719	7644	9919	11811	15950	18506	21544	22656	23606	23919
营业成本	4721	6330	8230	9807	13521	16124	18947	19650	20463	20711
营业税金及附加	26	35	42	51	67	76	97	96	100	101
销售费用	570	789	980	1103	1398	1358	1550	1738	1860	1916
管理费用	384	380	469	603	745	794	817	982	966	967
财务费用	-3	-8	-8	9	7	-41	-55	-40	-5	7
资产减值损失	21	3	-18	-40	-17	-19	12	-13	-9	-9
公允价值变动净收益	0	0	5	32	39	32	27	54	58	64
投资收益	38	35	24	4	6	0	-4	-0	10	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-1	-2	1	-2	-6	-4	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	683	935	1283	1409	1781	1608	1931	1759	1653	1627
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	73	46	29	129	98	69	60	78	76	129
营业外支出	10	21	19	20	18	12	11	15	20	22
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	746	960	1294	1517	1861	1665	1979	1821	1709	1734
所得税	119	152	218	279	328	310	336	367	348	348
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	627	808	1076	1238	1534	1355	1644	1455	1361	1387
归属于母公司所有者的净利润	634	807	1060	1255	1518	1282	1527	1396	1310	1329
少数股东损益	-7	1	16	-17	16	73	117	59	51	57
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	634	807	1061	1257	1516	1282	1526	1385	1321	1333
归属于母少数股东的综合收益总额	-7	1	16	-17	15	73	117	58	49	55

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7257	9714	12659	14376	18776	21340	25681	26919	27492	28014
收到的税费返还	0	0	11	11	10	21	23	29	22	21
收到其他与经营活动有关的现金	186	108	279	744	1330	1924	2088	1912	1453	1674
经营活动现金流入小计	7443	9822	12949	15132	20116	23284	27792	28860	28967	29709
购买商品、接受劳务支付的现金	5257	7005	9111	10196	13782	16993	20222	21587	21907	22696
支付给职工以及为职工支付的现金	519	578	728	820	965	1059	1126	1194	1220	1229
支付的各项税费	351	468	676	663	1062	1018	889	1087	971	975
支付其他与经营活动有关的现金	598	942	1351	2180	2746	2862	2938	2701	2587	2624
经营活动现金流出小计	6725	8994	11867	13860	18555	21933	25175	26570	26685	27523
经营活动产生的现金流量净额	717	828	1082	1272	1561	1352	2617	2289	2282	2185
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3638	3065	1250	2291	2970	2000	3301	2710	2531	3191
取得投资收益收到的现金	68	36	24	21	62	12	30	13	30	43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	1	5	0	11	1	4	4	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	60	0	0	2	1	3	0	0	5	5
投资活动现金流入小计	3769	3101	1280	2314	3045	2016	3356	2727	2569	3242
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	539	318	378	324	382	163	208	329	367	378
投资支付的现金	3848	3079	866	3042	3170	2005	3073	3973	3900	4472
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	111	14	156	0	44	0	18	-0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
投资活动现金流出小计	4387	3397	1354	3380	3708	2168	3326	4302	4285	4872
投资活动产生的现金流量净额	-617	-296	-74	-1065	-663	-151	30	-1575	-1716	-1630
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	5	42	176	53	2	0	507	4	27
取得借款收到的现金	0	0	347	180	211	356	282	373	348	329
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	68	0	0	0	5	26
筹资活动现金流入小计	0	5	389	356	331	357	282	880	357	382
偿还债务支付的现金	0	0	458	180	225	343	251	242	418	358
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230	230	286	375	479	563	470	767	922	922
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	9	2	357	373	332	569	370	348
筹资活动现金流出小计	230	230	753	556	1060	1279	1053	1578	1710	1628
筹资活动产生的现金流量净额	-230	-225	-364	-200	-729	-922	-771	-699	-1353	-1247
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	3	-7	-6	-7	10	4	3	3	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-131	309	636	-0	162	289	1880	19	-784	-694
期初现金及现金等价物余额	563	432	742	1377	1377	1539	1828	3708	3727	2943
期末现金及现金等价物余额	432	742	1377	1377	1539	1828	3708	3727	2943	2248

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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