永创智能(603901) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	258	491	951	765	691	1003	742	662	872	1107
交易性金融资产	5	0	62	81	0	0	0	4	14	9
应收票据	7	22	0	1	0	23	12	18	1	1
应收账款	379	406	394	413	476	480	626	624	682	634
预付款项	26	28	21	47	43	87	91	83	71	90
其他应收款	36	0	69	52	50	69	71	49	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	919	1089	1113	1314	1697	2406	3010	3575	3717	3755
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	29	70	125	104	35	66	92	177	194	172
流动资产合计	1659	2173	2765	2848	3103	4239	4752	5320	5683	5904
非流动资产
可供出售金融资产	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	22	0	0	11	10	10	11	11	10
投资性房地产	0	0	0	0	9	8	7	7	0	0
固定资产	299	306	364	399	460	805	1182	1775	1668	1642
在建工程	1	4	4	3	187	263	316	30	67	99
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	81	85	111	167	265	417	406	410	405	400
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	101	157	157	150	160	208	197	196	194	194
长期待摊费用	2	6	6	5	5	6	4	2	1	1
递延所得税资产	10	14	16	26	34	22	41	60	71	74
其他非流动资产	50	25	6	17	20	36	27	25	19	19
非流动资产合计	670	745	786	901	1369	2131	2410	2681	2555	2552
资产总计	2329	2918	3551	3749	4472	6370	7163	8001	8238	8456
流动负债
短期借款	314	328	311	378	368	464	218	198	59	60
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付票据	226	334	415	258	349	258	342	491	486	656
应付账款	256	266	274	381	539	580	690	807	722	610
预收款项	333	455	498	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	38	46	50	70	89	105	120	124	132	73
应交税费	19	12	8	40	51	34	34	36	38	37
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	35	16	39	51	70	72	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	76	0	21	19	133	609	177	319
其他流动负债	0	0	0	38	51	79	80	123	133	109
流动负债合计	1195	1477	1649	1788	2161	2677	3101	4298	4092	4111
非流动负债
长期借款	88	88	73	7	54	524	909	579	876	692
应付债券	0	0	372	396	0	464	493	522	465	473
长期应付款	92	46	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	18	15	13	11	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	181	136	448	408	98	1055	1476	1169	1414	1241
负债合计	1376	1613	2097	2196	2259	3731	4576	5467	5507	5351
股东权益
股本	400	439	439	439	488	488	488	488	498	524
资本公积	162	427	427	409	904	920	899	892	977	1252
盈余公积	41	48	55	66	90	123	128	128	148	148
库存股	0	11	60	90	69	57	48	76	60	60
未分配利润	341	389	450	579	758	921	924	901	1011	1082
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	944	1293	1439	1531	2170	2543	2540	2482	2699	3070
少数股东权益	9	12	15	21	44	96	47	52	32	35
股东权益合计	953	1304	1454	1552	2214	2639	2586	2534	2732	3105
负债和股东权益总计	2329	2918	3551	3749	4472	6370	7163	8001	8238	8456

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1377	1651	1871	2020	2707	2749	3146	3567	3989	4092
营业收入	1377	1651	1871	2020	2707	2749	3146	3567	3989	4092
营业总成本	1311	1580	1774	1865	2455	2617	3050	3613	3884	3946
营业成本	979	1159	1324	1361	1837	1934	2205	2664	2902	2963
营业税金及附加	14	18	14	14	19	19	22	27	35	35
销售费用	149	176	202	163	199	210	278	288	292	294
管理费用	134	87	91	112	149	173	181	211	197	197
财务费用	21	24	8	35	25	29	32	48	67	68
资产减值损失	14	24	-17	-32	-46	-34	-65	-102	-119	-124
公允价值变动净收益	5	-5	2	-1	23	145	-100	-33	-1	7
投资收益	3	10	3	24	6	16	36	32	3	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	0	1	-0	0	1	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	79	84	116	192	297	329	79	2	160	197
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	1	2	1	1	3	1	2
营业外支出	1	1	1	4	2	23	22	3	15	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	79	83	116	190	297	306	57	2	146	186
所得税	14	12	14	18	38	34	-5	-7	9	19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	65	72	101	171	259	272	62	9	137	167
归属于母公司所有者的净利润	66	74	99	171	261	274	71	16	137	168
少数股东损益	-1	-2	3	1	-2	-2	-9	-6	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	66	74	99	171	260	274	72	15	138	166
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-2	3	1	-2	-2	-9	-6	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1526	1650	1937	2132	2712	3024	3413	4004	3542	3550
收到的税费返还	3	1	5	4	4	12	10	8	3	4
收到其他与经营活动有关的现金	23	29	28	36	40	54	95	28	82	92
经营活动现金流入小计	1551	1680	1970	2172	2756	3091	3518	4040	3627	3646
购买商品、接受劳务支付的现金	943	952	1141	1184	1635	2140	2129	2499	1691	1724
支付给职工以及为职工支付的现金	284	340	355	368	500	636	738	864	850	860
支付的各项税费	95	119	94	83	117	147	128	128	134	135
支付其他与经营活动有关的现金	173	191	213	192	221	291	307	287	309	317
经营活动现金流出小计	1495	1601	1804	1828	2472	3214	3303	3779	2984	3036
经营活动产生的现金流量净额	56	78	167	344	284	-123	215	261	643	611
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15	19	38	20	36	39	60	26	60	57
取得投资收益收到的现金	1	2	0	4	0	0	1	30	2	-4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	3	13	2	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6
收到其他与投资活动有关的现金	0	93	851	930	843	0	10	27	69	79
投资活动现金流入小计	16	114	889	956	882	52	72	85	139	139
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62	52	116	140	359	537	602	375	145	149
投资支付的现金	9	33	44	20	31	32	5	7	30	30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	142	119	20	79	88	77	32	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	243	836	875	678	10	6	26	76	75
投资活动现金流出小计	213	446	1015	1114	1156	656	645	408	250	254
投资活动产生的现金流量净额	-197	-332	-126	-158	-275	-604	-573	-323	-111	-115
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	309	0	30	18	0	41	21	45	343
取得借款收到的现金	402	447	925	553	561	2316	835	571	589	349
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	98	235	0	0	0	0	0	3	6
筹资活动现金流入小计	402	855	1160	583	579	2316	876	593	637	698
偿还债务支付的现金	217	434	426	584	561	1170	579	443	857	607
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	40	47	46	70	101	102	82	48	45
支付其他与筹资活动有关的现金	0	34	148	285	27	32	84	90	62	61
筹资活动现金流出小计	250	508	621	915	658	1303	765	615	966	713
筹资活动产生的现金流量净额	152	347	539	-332	-79	1013	111	-22	-329	-15
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	0	0	-3	-3	6	0	3	3	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9	94	580	-149	-73	292	-246	-81	206	482
期初现金及现金等价物余额	222	231	325	905	756	683	975	729	648	854
期末现金及现金等价物余额	231	325	905	756	683	975	729	648	854	1335

使用说明

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