中持股份(603903) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	157	239	426	233	290	591	672	671	355	269
交易性金融资产	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应收票据	24	15	0	0	4	16	8	10	6	7
应收账款	247	460	478	437	652	1026	1346	1286	1102	1047
预付款项	5	17	38	43	40	46	50	29	26	40
其他应收款	18	19	34	66	46	50	16	15	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	3	0	0	6	0
存货	219	156	261	36	21	44	23	56	75	94
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
一年内到期的非流动资产	22	11	7	6	43	28	25	1	2	2
其他流动资产	14	34	43	63	56	61	64	48	45	49
流动资产合计	707	950	1298	1236	1516	2297	2722	2469	1954	1846
非流动资产
可供出售金融资产	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	126	247	250	252	62	25	0	36	35	35
长期股权投资	120	154	90	136	177	228	260	282	300	302
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3	15	36	31	43	273	272	303	235	232
在建工程	46	127	127	48	192	4	1	1	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	319	625	751	850	925	957	913	860	773	762
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
商誉	0	241	262	257	254	254	254	209	181	181
长期待摊费用	2	3	9	7	7	7	4	6	5	5
递延所得税资产	10	15	29	30	36	43	54	88	111	109
其他非流动资产	5	7	3	236	374	347	369	324	300	299
非流动资产合计	638	1452	1626	1909	2183	2245	2178	2163	1983	1966
资产总计	1345	2402	2924	3145	3699	4543	4900	4632	3937	3812
流动负债
短期借款	97	391	489	358	578	514	730	789	494	455
交易性金融负债	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	5	8	9	18	9	1	2	1
应付账款	162	390	533	656	612	694	851	855	809	673
预收款项	5	27	19	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	15	22	32	46	41	34	46	39	14	3
应交税费	13	13	29	24	18	20	53	42	15	10
应付利息	0	2	2	2	3	2	1	0	0	0
应付股利	0	1	0	1	4	3	1	4	2	0
其他应付款	24	28	30	13	13	16	31	25	29	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	63	89	148	113	114	120	155	139	150	165
其他流动负债	46	64	61	47	106	98	84	82	68	62
流动负债合计	426	1046	1348	1330	1534	1610	1989	2090	1658	1501
非流动负债
长期借款	51	297	365	343	708	707	601	562	502	489
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	80	112	68	180	39	347	305	268	226	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	34	44	40	37	15	16	18	16	18	20
递延所得税负债	0	3	7	9	29	31	33	33	28	28
其他非流动负债	0	0	0	2	0	0	0	0	4	4
非流动负债合计	192	484	542	651	850	1142	1003	924	812	826
负债合计	618	1530	1890	1981	2384	2752	2992	3014	2470	2327
股东权益
股本	103	103	145	202	202	255	255	255	255	255
资本公积	432	441	399	340	292	657	657	564	564	564
盈余公积	17	23	24	34	40	44	69	70	70	70
库存股	22	22	12	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	186	262	345	460	628	695	785	628	523	540
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	717	808	899	1035	1172	1661	1776	1516	1412	1429
少数股东权益	10	65	135	129	143	129	132	102	55	55
股东权益合计	727	873	1034	1164	1315	1790	1908	1618	1467	1484
负债和股东权益总计	1345	2402	2924	3145	3699	4543	4900	4632	3937	3812

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	529	1034	1337	1625	1462	1435	1599	1058	1025	1010
营业收入	529	1034	1337	1625	1462	1435	1599	1058	1025	1010
营业总成本	471	928	1195	1467	1270	1324	1433	1244	1179	1141
营业成本	373	740	928	1165	959	968	1068	802	735	716
营业税金及附加	3	5	10	8	5	5	8	9	10	10
销售费用	17	20	30	37	33	33	33	38	29	26
管理费用	60	71	109	115	135	138	133	157	103	96
财务费用	8	37	59	61	61	72	83	81	66	63
资产减值损失	10	22	-4	-4	-3	-24	-1	-52	-104	-105
公允价值变动净收益	0	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0
投资收益	2	3	16	17	21	20	19	16	8	8
对联营企业和合营企业的投资收益	2	3	12	14	21	18	20	16	5	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	73	122	172	191	216	156	200	-154	-137	-115
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	1	2	0	1	6	1	2	2
营业外支出	0	1	1	1	2	4	2	1	8	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	75	123	172	192	213	153	205	-154	-143	-121
所得税	12	16	24	23	25	23	30	-20	-2	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	63	107	148	169	188	130	175	-135	-141	-125
归属于母公司所有者的净利润	62	93	111	138	164	120	163	-117	-106	-92
少数股东损益	1	14	37	32	24	9	11	-18	-35	-34
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	93	109	137	176	121	163	-117	-106	-92
归属于母少数股东的综合收益总额	1	14	37	32	24	9	11	-18	-35	-34

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	391	693	1263	1543	1188	1110	1283	1438	1242	1300
收到的税费返还	10	14	12	9	14	14	5	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	42	39	106	83	88	62	74	39	86	81
经营活动现金流入小计	444	746	1381	1635	1290	1186	1362	1477	1329	1381
购买商品、接受劳务支付的现金	390	453	721	876	797	726	754	836	677	603
支付给职工以及为职工支付的现金	89	113	172	194	243	270	262	281	241	213
支付的各项税费	38	53	88	78	63	47	59	97	89	68
支付其他与经营活动有关的现金	81	90	134	167	124	137	89	79	124	118
经营活动现金流出小计	597	709	1115	1316	1227	1181	1164	1293	1131	1002
经营活动产生的现金流量净额	-154	37	266	319	63	5	198	184	198	379
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	85	0	12	1	213	65	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	2	6	5	0	9	5	8	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	19	2	0	3	11	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流入小计	0	0	87	24	18	2	225	82	9	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85	259	190	285	272	131	53	24	15	17
投资支付的现金	88	49	68	36	27	37	248	20	5	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	139	64	63	0	6	0	11	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	2	2	0	0	0	0	0	4	4
投资活动现金流出小计	173	449	324	384	299	174	301	56	24	24
投资活动产生的现金流量净额	-173	-449	-237	-359	-281	-172	-76	26	-15	-9
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	258	28	15	2	3	477	0	0	0	0
取得借款收到的现金	121	656	673	439	1111	599	767	979	623	486
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	96	19	65	181	148	430	10	2	13	60
筹资活动现金流入小计	474	703	753	622	1262	1506	777	981	636	546
偿还债务支付的现金	113	146	488	591	522	637	623	999	964	937
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	36	70	108	93	135	143	136	68	66
支付其他与筹资活动有关的现金	15	28	61	82	371	239	51	183	49	46
筹资活动现金流出小计	143	210	619	780	985	1011	817	1318	1082	1049
筹资活动产生的现金流量净额	331	493	135	-159	277	495	-40	-337	-446	-504
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-0	-0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4	81	163	-199	58	328	82	-127	-263	-134
期初现金及现金等价物余额	150	154	235	398	199	257	585	667	540	277
期末现金及现金等价物余额	154	235	398	199	257	585	667	540	277	143

使用说明

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