合诚股份(603909) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	83	128	176	213	285	327	651	1084	1467	1385
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	1	2	4	0	4	1	4	2	2
应收账款	331	702	777	668	722	776	832	948	1214	879
预付款项	4	6	6	5	6	7	9	13	24	30
其他应收款	17	30	33	31	30	32	25	24	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	6	65	53	23	16	16	25	177	142	165
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	117	28	1	0	1	2	23	23	12	25
流动资产合计	558	960	1047	1123	1227	1407	2573	4207	5666	5255
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	16	42	52	50	53	51	48	46	48	46
固定资产	111	139	126	115	115	105	98	92	80	78
在建工程	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	29	26	25	40	38	40	39	36	36
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	110	110	110	110	119	119	119	119	119
长期待摊费用	22	27	25	18	15	15	15	11	8	6
递延所得税资产	13	35	41	51	60	64	79	82	85	82
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3
非流动资产合计	178	381	384	373	403	410	425	409	391	387
资产总计	736	1341	1430	1496	1630	1816	2998	4617	6057	5642
流动负债
短期借款	0	60	68	72	169	85	2	0	10	4
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	31	131	138	159	184	393	1451	2919	4157	3808
预收款项	16	29	35	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	51	59	72	69	84	112	100	114	45
应交税费	9	20	23	15	16	20	30	26	29	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	22	10	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	53	34	44	17	36	86	125	114	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	83	4	7	7	4	5
其他流动负债	22	42	50	53	58	63	84	120	139	139
流动负债合计	102	409	418	463	652	756	1855	3390	4727	4273
非流动负债
长期借款	0	189	169	137	8	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
递延所得税负债	0	4	3	3	3	3	7	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	192	173	140	16	15	22	12	8	11
负债合计	102	601	591	603	667	770	1878	3402	4735	4284
股东权益
股本	100	102	143	143	201	201	261	261	261	261
资本公积	215	264	232	234	172	177	121	126	130	130
盈余公积	21	22	24	24	25	27	30	32	36	36
库存股	0	40	19	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	292	347	405	445	475	521	572	645	719	745
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	631	702	792	854	880	935	994	1074	1157	1184
少数股东权益	3	38	47	40	82	112	127	140	165	174
股东权益合计	634	740	840	893	963	1046	1121	1215	1322	1358
负债和股东权益总计	736	1341	1430	1496	1630	1816	2998	4617	6057	5642

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	344	630	762	797	841	1261	3946	6609	7635	7888
营业收入	344	630	762	797	841	1261	3946	6609	7635	7888
营业总成本	279	553	680	745	796	1197	3852	6462	7478	7720
营业成本	201	370	480	532	588	976	3596	6216	7234	7491
营业税金及附加	3	5	5	6	5	7	15	16	18	20
销售费用	9	15	17	17	19	17	25	23	26	26
管理费用	48	99	96	100	101	114	122	130	134	133
财务费用	-1	8	12	10	9	5	0	-2	-1	-1
资产减值损失	19	37	0	-5	-1	-5	-10	-3	-38	-25
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	2	1	-0	0	4	2	6	5	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	71	83	91	60	54	75	99	158	168	179
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	2	0	0	0	0	1	1	1
营业外支出	0	1	1	2	4	3	2	4	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	74	87	92	59	51	72	97	154	168	178
所得税	13	19	16	7	6	10	17	32	34	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	61	68	76	52	45	62	80	123	133	140
归属于母公司所有者的净利润	62	68	74	47	40	57	66	96	109	114
少数股东损益	-1	0	2	5	5	5	14	27	24	26
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	68	74	47	40	57	66	96	109	114
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	0	2	5	5	5	14	27	24	26

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	251	476	724	764	820	1173	3407	6058	7067	7945
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	54	96	124	284	281	217	191	239	278	312
经营活动现金流入小计	305	573	848	1048	1102	1390	3598	6298	7345	8257
购买商品、接受劳务支付的现金	74	183	307	345	376	601	2515	5025	6038	6756
支付给职工以及为职工支付的现金	138	205	244	246	275	286	360	433	440	448
支付的各项税费	27	66	51	53	47	57	106	133	126	139
支付其他与经营活动有关的现金	66	119	155	315	315	235	172	237	319	330
经营活动现金流出小计	306	573	756	959	1013	1180	3152	5827	6924	7672
经营活动产生的现金流量净额	-1	-1	92	89	89	210	445	471	421	585
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	395	221	94	27	20	495	1806	3915	6304	7372
取得投资收益收到的现金	3	3	1	0	0	1	2	6	7	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	399	229	95	28	21	496	1809	3923	6311	7379
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	27	21	16	39	19	18	15	13	13
投资支付的现金	395	138	77	11	20	482	1807	3915	6306	7374
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	286	0	0	0	7	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	436	450	98	27	59	510	1825	3930	6319	7388
投资活动产生的现金流量净额	-38	-221	-3	0	-38	-14	-16	-7	-8	-8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	40	11	0	1	37	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	270	72	72	168	111	2	0	4	4
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4	310	83	72	170	147	2	0	4	4
偿还债务支付的现金	0	22	83	101	124	279	85	0	0	6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	25	36	24	19	15	13	21	31	31
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	3	1	5	7	7	21	7	6
筹资活动现金流出小计	9	50	122	126	147	302	105	42	38	44
筹资活动产生的现金流量净额	-5	261	-39	-54	23	-154	-103	-42	-34	-40
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-44	39	50	36	73	42	326	421	378	537
期初现金及现金等价物余额	120	76	114	164	200	274	316	642	1063	1442
期末现金及现金等价物余额	76	114	164	200	274	316	642	1063	1442	1979

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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