佳力图(603912) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	246	95	578	658	818	678	1083	685	762	1263
交易性金融资产	0	0	132	291	201	100	422	807	516	502
应收票据	0	16	1	0	4	3	10	1	7	7
应收账款	145	135	236	251	229	261	301	388	374	355
预付款项	4	3	3	1	3	1	1	1	4	7
其他应收款	5	7	8	6	6	7	9	17	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	224	277	246	228	241	278	359	437	401	435
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	141	405	5	3	16	5	9	14	26	30
流动资产合计	767	939	1214	1439	1582	1402	2281	2422	2183	2699
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	24	24	58	86	88	82	85	86
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	82	81	77	74	72	68	63	215	443	525
在建工程	0	0	5	22	135	355	411	369	442	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39	63	62	61	59	59	74	101	95	95
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	20	19	18
递延所得税资产	10	12	17	19	16	18	24	26	43	49
其他非流动资产	1	2	0	16	58	31	30	28	6	3
非流动资产合计	132	157	185	215	397	618	691	841	1133	1182
资产总计	899	1097	1399	1654	1978	2020	2972	3262	3316	3881
流动负债
短期借款	0	40	50	60	200	280	320	400	351	800
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	0	93	34	12	76	1	83	152	159
应付账款	105	136	152	178	207	248	291	419	415	412
预收款项	101	103	167	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	18	18	19	20	21	25	26	25	14
应交税费	10	16	18	12	15	7	21	11	2	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	36	70	38	29	19	18	18	19	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	308	386
其他流动负债	0	0	0	0	5	1	3	6	3	3
流动负债合计	238	360	577	416	573	722	775	1065	1359	1877
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	100	0	0	0	145	212
应付债券	0	0	0	251	261	269	279	286	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	7	7	8	5	7	7	8	8	8
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	3	5	5	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	38	35	33	283	389	296	304	312	169	236
负债合计	276	395	610	700	961	1019	1079	1377	1528	2113
股东权益
股本	148	211	217	217	217	304	542	542	542	542
资本公积	335	316	397	419	421	336	993	993	993	993
盈余公积	17	27	35	45	52	52	59	62	62	62
库存股	0	35	64	32	0	0	0	0	0	0
未分配利润	124	182	204	256	280	262	252	242	144	124
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	623	702	789	952	1017	1001	1892	1885	1788	1767
少数股东权益	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0
股东权益合计	623	702	789	955	1017	1001	1893	1886	1788	1768
负债和股东权益总计	899	1097	1399	1654	1978	2020	2972	3262	3316	3881

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	460	535	639	625	667	625	635	806	739	746
营业收入	460	535	639	625	667	625	635	806	739	746
营业总成本	372	430	563	510	585	611	627	809	838	852
营业成本	263	312	406	378	446	458	474	637	630	647
营业税金及附加	6	6	7	4	6	4	5	5	5	5
销售费用	59	60	71	50	57	54	66	67	69	67
管理费用	38	22	41	30	23	27	34	29	29	25
财务费用	-1	-1	3	-2	5	4	-16	3	17	18
资产减值损失	7	7	-4	-8	-15	-12	-2	-9	-17	-20
公允价值变动净收益	0	0	2	-1	1	-1	1	1	4	7
投资收益	0	12	15	10	13	14	9	20	18	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	-0	4	4	4	6	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	96	123	97	130	99	38	37	36	-71	-80
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	0	0	1	1	0	2	0	0
营业外支出	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	96	123	97	129	100	39	37	38	-71	-80
所得税	14	17	13	14	14	2	1	2	-16	-18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	82	107	85	115	85	37	35	36	-55	-62
归属于母公司所有者的净利润	82	107	85	116	85	37	35	36	-54	-62
少数股东损益	0	0	0	-0	0	0	-0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	82	107	85	116	85	37	35	36	-54	-62
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	0	0	-0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	487	577	692	542	673	598	690	772	744	698
收到的税费返还	0	0	1	2	4	30	7	6	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	13	9	11	18	34	30	52	31	22	29
经营活动现金流入小计	500	586	704	562	710	657	750	810	771	730
购买商品、接受劳务支付的现金	291	347	280	392	458	412	624	535	642	547
支付给职工以及为职工支付的现金	54	65	68	65	80	92	107	124	136	135
支付的各项税费	55	47	78	44	52	30	26	32	19	12
支付其他与经营活动有关的现金	42	41	46	33	47	52	66	72	66	43
经营活动现金流出小计	442	499	472	534	636	586	823	763	863	737
经营活动产生的现金流量净额	58	87	233	27	74	71	-74	47	-92	-7
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
取得投资收益收到的现金	0	10	16	10	14	19	8	20	16	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	420	403	450	1270	2185	1255	3545	3756	3653
投资活动现金流入小计	0	431	419	460	1284	2204	1263	3573	3772	3664
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	33	10	38	169	200	86	106	221	183
投资支付的现金	0	0	24	0	26	36	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	140	683	450	350	1120	2085	1575	3930	3461	3958
投资活动现金流出小计	144	716	484	388	1315	2324	1661	4036	3682	4142
投资活动产生的现金流量净额	-144	-286	-65	72	-31	-120	-398	-463	89	-478
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	294	35	43	3	0	0	899	0	0	0
取得借款收到的现金	55	40	50	60	465	780	1055	815	1040	1348
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	297	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	349	75	93	360	465	780	1954	815	1040	1348
偿还债务支付的现金	95	0	40	50	225	800	1015	735	908	951
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	28	61	66	62	67	54	65	68	70
支付其他与筹资活动有关的现金	14	0	0	4	3	1	5	0	0	0
筹资活动现金流出小计	125	28	102	120	291	868	1074	800	976	1021
筹资活动产生的现金流量净额	224	47	-9	240	174	-88	880	15	64	327
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	137	-151	159	339	218	-136	409	-400	61	-158
期初现金及现金等价物余额	105	242	91	249	588	806	670	1079	679	740
期末现金及现金等价物余额	242	91	249	588	806	670	1079	679	740	582

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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