合力科技(603917) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	307	150	68	49	51	117	122	603	576	572
交易性金融资产	0	0	0	30	7	13	0	5	3	20
应收票据	16	20	7	7	64	30	46	33	51	52
应收账款	207	291	317	285	298	306	338	348	380	334
预付款项	2	2	2	2	3	2	2	6	6	9
其他应收款	1	6	1	1	1	1	61	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	228	289	297	325	402	386	347	376	308	326
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
其他流动资产	0	6	0	1	1	0	0	9	13	14
流动资产合计	761	764	729	792	880	919	969	1457	1424	1388
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	2	1	0	9	8	8
投资性房地产	0	0	0	0	7	6	6	36	39	38
固定资产	248	249	373	421	439	400	375	379	389	382
在建工程	8	100	132	61	48	32	30	16	1	62
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	35	34	42	40	44	41	39	47	45	46
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	11	10	7	8	11	16	26	28	27	25
递延所得税资产	15	17	17	19	21	22	23	28	28	25
其他非流动资产	27	62	7	6	3	5	44	40	68	36
非流动资产合计	346	474	579	554	583	532	557	595	621	651
资产总计	1107	1238	1308	1346	1463	1450	1526	2053	2045	2039
流动负债
短期借款	0	15	30	0	49	21	20	2	11	11
交易性金融负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应付票据	0	5	22	8	31	26	32	43	16	34
应付账款	91	127	116	119	124	127	117	142	118	92
预收款项	29	23	35	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	25	24	24	24	27	29	28	35	17
应交税费	15	16	6	7	8	12	18	4	14	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	21	28	24	26	21	18	17	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	15	15	0	1	1	1	1	2	5
其他流动负债	0	0	0	19	26	11	27	11	22	11
流动负债合计	186	248	275	244	336	278	291	290	248	228
非流动负债
长期借款	30	15	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	9	10	7	6	9	11	11	13	15	14
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	6	11	26	15	12	20	30
非流动负债合计	92	79	62	73	93	100	86	78	98	115
负债合计	278	327	337	317	429	378	377	368	346	344
股东权益
股本	112	157	157	157	157	157	157	204	204	204
资本公积	335	290	290	290	222	222	273	812	812	812
盈余公积	46	55	62	70	78	84	88	88	92	92
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	330	402	453	503	566	598	617	565	560	555
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	830	911	971	1029	1034	1073	1149	1684	1684	1679
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16
股东权益合计	830	911	971	1029	1034	1073	1149	1684	1699	1695
负债和股东权益总计	1107	1238	1308	1346	1463	1450	1526	2053	2045	2039

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	539	610	611	604	704	685	672	586	754	755
营业收入	539	610	611	604	704	685	672	586	754	755
营业总成本	454	507	532	529	652	635	639	622	745	753
营业成本	356	404	420	429	527	507	497	483	613	608
营业税金及附加	5	5	3	5	6	7	5	5	8	8
销售费用	25	26	27	19	26	25	28	17	16	17
管理费用	57	44	47	39	44	42	44	42	40	41
财务费用	6	1	3	2	8	-3	-6	-2	-8	4
资产减值损失	4	10	-10	-11	-10	-23	-34	-44	-45	-46
公允价值变动净收益	0	0	0	0	2	-2	1	5	5	5
投资收益	0	7	1	1	1	0	-3	2	2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-2	-1	0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	92	112	89	86	72	64	50	-15	31	25
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	5	0	0	0	0	1	0	1	1
营业外支出	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	96	116	88	85	72	64	50	-16	32	26
所得税	14	18	12	11	7	5	6	-5	4	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	82	98	76	74	65	59	44	-11	29	20
归属于母公司所有者的净利润	82	98	76	74	65	59	44	-11	29	21
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	82	98	76	74	65	59	44	-11	29	21
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	326	370	444	498	628	622	533	478	553	596
收到的税费返还	1	2	15	4	0	2	1	1	8	2
收到其他与经营活动有关的现金	16	11	15	18	27	12	19	19	27	29
经营活动现金流入小计	343	383	474	520	655	635	553	497	588	627
购买商品、接受劳务支付的现金	136	197	197	256	344	307	285	316	336	333
支付给职工以及为职工支付的现金	74	89	93	86	121	110	114	119	126	128
支付的各项税费	49	48	33	35	35	37	28	30	26	35
支付其他与经营活动有关的现金	29	42	48	35	48	42	45	34	32	31
经营活动现金流出小计	288	376	370	412	548	497	471	499	520	526
经营活动产生的现金流量净额	55	7	104	109	108	138	82	-2	68	100
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	885	357	247	121	82	19	944	1072	1087
取得投资收益收到的现金	0	7	2	1	2	2	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	1	1	0	2	3	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	892	359	248	144	84	21	947	1074	1088
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54	153	165	33	29	14	67	99	111	130
投资支付的现金	0	885	357	277	104	92	8	951	1048	935
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	20	0	2	0	0	0
投资活动现金流出小计	54	1038	522	310	152	105	78	1049	1159	1065
投资活动产生的现金流量净额	-52	-147	-163	-61	-9	-21	-57	-102	-85	23
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	358	0	0	0	0	0	0	586	0	2
取得借款收到的现金	84	20	35	60	95	20	30	20	16	16
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	33	0	0	0	0	0	0	63	9	9
筹资活动现金流入小计	474	20	35	60	95	20	30	669	25	27
偿还债务支付的现金	170	20	35	105	78	45	30	40	5	5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	19	22	19	33	21	21	41	31	31
支付其他与筹资活动有关的现金	4	0	0	0	89	2	2	1	1	3
筹资活动现金流出小计	193	39	57	124	201	68	53	82	36	38
筹资活动产生的现金流量净额	281	-19	-22	-64	-106	-48	-23	587	-12	-12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-1	-0	1	2	0	2	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	284	-159	-81	-18	-7	70	4	483	-27	109
期初现金及现金等价物余额	23	307	148	67	53	45	116	120	603	576
期末现金及现金等价物余额	307	148	67	49	45	116	120	603	576	686

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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