图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 117 | 13 | 66 | 16 | 44 | 472 | 62 | 71 | 12 | 49 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 175 | |
应收票据 | 76 | 95 | 95 | 108 | 118 | 102 | 154 | 160 | 0 | 0 | |
应收账款 | 264 | 265 | 293 | 307 | 272 | 315 | 489 | 546 | 486 | 554 | |
预付款项 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | |
其他应收款 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 51 | 44 | 65 | 54 | 49 | 52 | 91 | 68 | 70 | 74 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 296 | 132 | 103 | 23 | |
流动资产合计 | 516 | 427 | 528 | 490 | 489 | 949 | 1103 | 986 | 943 | 1039 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 70 | 69 | 65 | 63 | 62 | 56 | 234 | 234 | 422 | 401 | |
在建工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 128 | 21 | 201 | 56 | 62 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 44 | 46 | 45 | 56 | 55 | 53 | 52 | 55 | 54 | 53 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | |
非流动资产合计 | 121 | 122 | 117 | 128 | 181 | 249 | 318 | 622 | 596 | 588 | |
资产总计 | 637 | 549 | 645 | 618 | 670 | 1198 | 1421 | 1608 | 1539 | 1627 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 200 | 40 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 89 | 87 | 0 | 0 | |
应付账款 | 62 | 77 | 103 | 94 | 92 | 121 | 148 | 162 | 165 | 184 | |
预收款项 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
应付职工薪酬 | 12 | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 20 | 22 | 26 | 24 | |
应交税费 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 13 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 279 | 129 | 196 | 126 | 118 | 141 | 267 | 350 | 202 | 224 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | |
负债合计 | 297 | 147 | 214 | 143 | 135 | 157 | 284 | 368 | 218 | 239 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
资本公积 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | |
盈余公积 | 0 | 6 | 13 | 22 | 33 | 43 | 57 | 70 | 84 | 84 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 20 | 76 | 98 | 133 | 181 | 244 | 326 | 416 | 487 | 553 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 339 | 402 | 431 | 475 | 535 | 1041 | 1136 | 1240 | 1321 | 1388 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 339 | 402 | 431 | 475 | 535 | 1041 | 1136 | 1240 | 1321 | 1388 | |
负债和股东权益总计 | 637 | 549 | 645 | 618 | 670 | 1198 | 1421 | 1608 | 1539 | 1627 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 943 | 742 | 826 | 920 | 816 | 821 | 1283 | 1503 | 1290 | 1392 | |
营业收入 | 943 | 742 | 826 | 920 | 816 | 821 | 1283 | 1503 | 1290 | 1392 | |
营业总成本 | 862 | 675 | 741 | 819 | 694 | 708 | 1146 | 1349 | 1152 | 1245 | |
营业成本 | 747 | 576 | 632 | 699 | 584 | 587 | 1001 | 1173 | 974 | 1068 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | |
销售费用 | 36 | 37 | 42 | 47 | 44 | 46 | 52 | 63 | 67 | 71 | |
管理费用 | 58 | 51 | 58 | 65 | 60 | 64 | 76 | 46 | 54 | 46 | |
财务费用 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | -0 | |
资产减值损失 | -2 | 1 | 6 | 2 | -0 | 5 | 13 | 7 | -1 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 81 | 67 | 85 | 101 | 122 | 113 | 153 | 170 | 155 | 167 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
营业外支出 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 86 | 73 | 87 | 104 | 127 | 121 | 158 | 170 | 156 | 168 | |
所得税 | 13 | 11 | 14 | 16 | 19 | 17 | 22 | 24 | 24 | 25 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 73 | 62 | 74 | 89 | 109 | 103 | 135 | 146 | 133 | 143 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 73 | 62 | 74 | 89 | 109 | 103 | 135 | 146 | 133 | 143 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73 | 62 | 74 | 89 | 109 | 103 | 135 | 146 | 129 | 143 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1096 | 847 | 933 | 1044 | 978 | 928 | 1262 | 1676 | 1500 | 1563 | |
收到的税费返还 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
经营活动现金流入小计 | 1104 | 853 | 937 | 1048 | 983 | 936 | 1276 | 1686 | 1512 | 1577 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 924 | 677 | 763 | 845 | 709 | 699 | 1169 | 1392 | 1197 | 1293 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 30 | 33 | 38 | 46 | 47 | 49 | 56 | 66 | 72 | |
支付的各项税费 | 51 | 46 | 44 | 55 | 63 | 56 | 57 | 84 | 72 | 75 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17 | 21 | 24 | 31 | 28 | 34 | 33 | 46 | 45 | 38 | |
经营活动现金流出小计 | 1016 | 774 | 864 | 969 | 846 | 837 | 1308 | 1578 | 1380 | 1478 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 88 | 78 | 73 | 79 | 138 | 100 | -32 | 108 | 132 | 99 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 475 | 470 | 853 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 9 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 482 | 477 | 862 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51 | 14 | 3 | 16 | 60 | 70 | 61 | 187 | 83 | 45 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 408 | 466 | 856 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 96 | 14 | 3 | 16 | 60 | 70 | 900 | 600 | 549 | 902 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -61 | -14 | -3 | -15 | -60 | -70 | -344 | -118 | -71 | -40 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 302 | 210 | 65 | 75 | 7 | 1 | 0 | 70 | 50 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 426 | 210 | 65 | 75 | 7 | 444 | 0 | 70 | 50 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 302 | 370 | 40 | 140 | 5 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 7 | 45 | 46 | 50 | 30 | 39 | 48 | 47 | 40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 402 | 378 | 86 | 186 | 55 | 46 | 41 | 48 | 167 | 41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24 | -168 | -21 | -111 | -47 | 398 | -41 | 22 | -117 | -41 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0 | -8 | 4 | 4 | 4 | |
现金及现金等价物净增加额 | 50 | -104 | 50 | -48 | 30 | 428 | -418 | 13 | -56 | 18 | |
期初现金及现金等价物余额 | 67 | 117 | 13 | 63 | 14 | 44 | 472 | 55 | 67 | 12 | |
期末现金及现金等价物余额 | 117 | 13 | 63 | 14 | 44 | 472 | 55 | 67 | 12 | 30 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。