图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 159 | 299 | 250 | 150 | 241 | 713 | 351 | 396 | 361 | 323 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 115 | |
应收票据 | 124 | 0 | 4 | 51 | 11 | 19 | 27 | 18 | 6 | 0 | |
应收账款 | 215 | 199 | 406 | 369 | 385 | 314 | 609 | 640 | 866 | 282 | |
预付款项 | 9 | 2 | 3 | 2 | 111 | 32 | 49 | 59 | 14 | 22 | |
其他应收款 | 13 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 18 | 8 | 13 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 143 | 112 | 38 | 134 | 366 | 263 | 273 | 280 | 447 | 5 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 287 | 482 | 153 | 149 | |
流动资产合计 | 663 | 618 | 709 | 715 | 1133 | 1388 | 1613 | 1883 | 2054 | 1891 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
固定资产 | 27 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 38 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | 16 | 20 | 17 | 18 | 23 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
非流动资产合计 | 45 | 33 | 33 | 40 | 47 | 41 | 50 | 51 | 73 | 90 | |
资产总计 | 707 | 652 | 742 | 755 | 1180 | 1428 | 1663 | 1935 | 2127 | 1981 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | |
应付账款 | 254 | 214 | 242 | 236 | 553 | 463 | 562 | 591 | 809 | 620 | |
预收款项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | 100 | 14 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 19 | 18 | 8 | |
应交税费 | 11 | 12 | 39 | 30 | 48 | 5 | 23 | 10 | 6 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 43 | 40 | 95 | 78 | 0 | |
流动负债合计 | 317 | 236 | 288 | 275 | 636 | 540 | 666 | 817 | 960 | 852 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
负债合计 | 317 | 236 | 288 | 275 | 636 | 540 | 666 | 817 | 960 | 905 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | |
资本公积 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 262 | 259 | 259 | 259 | 249 | |
盈余公积 | 12 | 15 | 19 | 22 | 29 | 40 | 52 | 67 | 77 | 76 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 92 | 137 | 171 | 193 | 250 | 372 | 456 | 559 | 598 | 525 | |
外币报表折算差额 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 369 | 416 | 454 | 480 | 544 | 888 | 980 | 1100 | 1150 | 1060 | |
少数股东权益 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 18 | 16 | |
股东权益合计 | 390 | 416 | 454 | 480 | 544 | 888 | 997 | 1118 | 1167 | 1076 | |
负债和股东权益总计 | 707 | 652 | 742 | 755 | 1180 | 1428 | 1663 | 1935 | 2127 | 1981 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 602 | 675 | 609 | 515 | 1107 | 2085 | 1781 | 2256 | 1870 | 1042 | |
营业收入 | 602 | 675 | 609 | 515 | 1107 | 2085 | 1781 | 2256 | 1870 | 1042 | |
营业总成本 | 570 | 622 | 536 | 467 | 998 | 1880 | 1640 | 2079 | 1760 | 1046 | |
营业成本 | 527 | 567 | 476 | 416 | 921 | 1797 | 1536 | 1995 | 1658 | 937 | |
营业税金及附加 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
销售费用 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
管理费用 | 33 | 38 | 34 | 34 | 42 | 68 | 78 | 77 | 69 | 67 | |
财务费用 | -0 | -1 | -4 | -3 | -2 | -4 | -6 | -7 | -6 | -1 | |
资产减值损失 | -1 | 9 | 22 | 13 | 26 | 11 | 26 | -18 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投资收益 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 33 | 54 | 73 | 48 | 108 | 205 | 146 | 190 | 119 | 3 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 33 | 56 | 73 | 48 | 108 | 205 | 148 | 190 | 119 | 6 | |
所得税 | 3 | 8 | 15 | 6 | 29 | 39 | 20 | 28 | 18 | 3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 30 | 47 | 58 | 42 | 79 | 165 | 128 | 162 | 101 | 3 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 29 | 47 | 58 | 42 | 79 | 165 | 128 | 161 | 101 | 5 | |
少数股东损益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29 | 47 | 58 | 42 | 80 | 166 | 128 | 163 | 102 | -0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 469 | 870 | 463 | 416 | 989 | 2493 | 1448 | 2624 | 1497 | 1179 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 75 | 37 | 35 | 54 | |
经营活动现金流入小计 | 486 | 880 | 473 | 429 | 1010 | 2516 | 1523 | 2661 | 1542 | 1243 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 344 | 684 | 434 | 429 | 778 | 2030 | 1447 | 2161 | 1488 | 1093 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 25 | 25 | 31 | 42 | 58 | 80 | 116 | 116 | 117 | |
支付的各项税费 | 22 | 19 | 16 | 26 | 37 | 110 | 39 | 75 | 47 | 21 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 14 | 18 | 23 | 29 | 42 | 85 | 63 | 87 | 72 | |
经营活动现金流出小计 | 400 | 742 | 494 | 509 | 887 | 2240 | 1651 | 2416 | 1739 | 1303 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 86 | 137 | -21 | -80 | 123 | 276 | -129 | 246 | -197 | -59 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 364 | 125 | 0 | 0 | 0 | 26 | 878 | 1851 | 965 | 774 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 | 7 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 365 | 163 | 0 | 0 | 0 | 26 | 883 | 1863 | 974 | 781 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 22 | 19 | |
投资支付的现金 | 339 | 125 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1124 | 2013 | 770 | 668 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 340 | 126 | 9 | 3 | 16 | 15 | 1132 | 2021 | 793 | 687 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 26 | 37 | -9 | -3 | -16 | 11 | -249 | -159 | 182 | 94 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
筹资活动现金流入小计 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 20 | 0 | 2 | 115 | |
偿还债务支付的现金 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 0 | 20 | 16 | 16 | 32 | 33 | 43 | 53 | 55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 35 | 34 | 20 | 16 | 16 | 42 | 37 | 43 | 54 | 56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5 | -34 | -20 | -16 | -16 | 184 | -17 | -43 | -52 | 59 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 | |
现金及现金等价物净增加额 | 106 | 140 | -50 | -99 | 91 | 472 | -397 | 45 | -67 | 93 | |
期初现金及现金等价物余额 | 53 | 159 | 299 | 249 | 150 | 240 | 747 | 350 | 395 | 357 | |
期末现金及现金等价物余额 | 159 | 299 | 249 | 150 | 240 | 712 | 350 | 395 | 329 | 450 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。