丽岛新材(603937) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	183	202	303	510	431	254	200	137	179	179
交易性金融资产	0	0	135	71	70	100	227	36	0	100
应收票据	163	170	90	31	18	22	67	27	26	43
应收账款	178	176	169	175	218	180	174	207	368	316
预付款项	186	171	179	224	204	71	65	81	39	44
其他应收款	0	2	3	0	0	1	0	3	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	172	196	202	248	363	370	391	478	486	483
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	401	293	140	101	3	24	103	68	64	63
流动资产合计	1283	1211	1322	1494	1521	1169	1410	1241	1246	1323
非流动资产
可供出售金融资产	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	127	111	120	228	233	234	512	1167	1115	1088
在建工程	2	37	87	38	33	196	579	4	7	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	66	76	75	74	86	66	64	63	62
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	3	4	4	3	4	5	24	31	28	36
其他非流动资产	11	16	25	5	5	184	22	4	70	108
非流动资产合计	168	235	315	352	352	708	1206	1286	1285	1310
资产总计	1451	1446	1637	1846	1874	1877	2616	2527	2531	2633
流动负债
短期借款	10	1	10	20	10	35	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	155	60	148	215	222	123	278	230	333	347
应付账款	41	35	32	67	65	88	181	169	104	105
预收款项	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	11	13	11	11	12	12	13	14	14	7
应交税费	9	7	6	10	13	14	22	8	5	9
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	1	0	0	1	120	120	120	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	1	2	2	3	3	4	6
流动负债合计	236	127	218	347	347	301	633	555	592	608
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	252	263	274	277
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	12	9	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	1	1	1	5	341	385	388	447
负债合计	236	127	218	349	348	306	974	939	979	1055
股东权益
股本	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
资本公积	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552
盈余公积	43	53	62	73	83	90	96	97	100	100
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	412	506	595	664	681	721	755	700	660	686
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1215	1319	1418	1498	1525	1571	1642	1588	1552	1578
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1215	1319	1418	1498	1525	1571	1642	1588	1552	1578
负债和股东权益总计	1451	1446	1637	1846	1874	1877	2616	2527	2531	2633

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1244	1303	1338	1366	1745	1603	1407	1579	1974	2090
营业收入	1244	1303	1338	1366	1745	1603	1407	1579	1974	2090
营业总成本	1124	1176	1203	1231	1582	1494	1330	1617	2013	2098
营业成本	1040	1106	1133	1174	1500	1409	1249	1477	1886	1968
营业税金及附加	5	6	7	5	6	8	8	10	12	12
销售费用	22	22	20	11	11	11	10	14	13	13
管理费用	49	28	26	21	26	26	37	39	30	31
财务费用	3	-7	-4	2	1	-7	-6	2	12	12
资产减值损失	4	1	0	0	0	-0	-0	-14	-13	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	17	12	13	6	6	2	2	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	122	148	149	150	170	115	83	-28	-20	12
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	1	0	1	1	1	0	0	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	124	147	151	149	169	115	83	-28	-26	7
所得税	28	33	35	35	37	27	15	6	10	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	96	115	116	115	132	88	67	-34	-36	2
归属于母公司所有者的净利润	96	115	116	115	132	88	67	-34	-36	2
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	96	115	116	115	132	88	67	-34	-36	2
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	780	822	816	840	1132	1026	929	1058	1060	1281
收到的税费返还	2	4	4	9	19	12	12	65	26	25
收到其他与经营活动有关的现金	25	178	97	134	120	88	102	44	9	71
经营活动现金流入小计	806	1004	917	983	1271	1126	1043	1168	1094	1377
购买商品、接受劳务支付的现金	564	712	522	577	1069	825	945	1208	843	998
支付给职工以及为职工支付的现金	39	39	42	40	46	50	62	85	90	91
支付的各项税费	55	63	60	43	50	47	42	42	52	57
支付其他与经营活动有关的现金	92	147	145	187	123	59	17	28	37	37
经营活动现金流出小计	750	961	768	847	1288	981	1066	1363	1022	1182
经营活动产生的现金流量净额	56	44	149	136	-17	145	-23	-196	72	195
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	17	12	13	6	6	2	2	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1083	520	673	527	681	805	689	251	350
投资活动现金流入小计	0	1100	533	686	534	687	807	691	252	351
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	91	98	41	40	253	239	48	60	68
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	400	993	480	601	395	748	817	455	215	428
投资活动现金流出小计	419	1084	578	642	435	1001	1056	503	275	496
投资活动产生的现金流量净额	-419	16	-46	44	99	-314	-249	188	-23	-145
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10	10	18	40	10	32	296	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	446	10	18	45	10	32	296	0	0	0
偿还债务支付的现金	8	19	9	30	20	10	35	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	11	17	36	105	43	28	21	1	1
支付其他与筹资活动有关的现金	16	0	5	0	0	1	2	1	0	0
筹资活动现金流出小计	24	30	31	66	125	54	64	21	1	1
筹资活动产生的现金流量净额	422	-20	-13	-21	-115	-22	232	-21	-1	-1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	5	2	-4	-3	9	2	4	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	55	45	92	154	-36	-182	-38	-25	47	47
期初现金及现金等价物余额	66	122	167	259	413	377	195	156	132	179
期末现金及现金等价物余额	122	167	259	413	377	195	156	132	179	226

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