图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 23 | 34 | 26 | 26 | 56 | 47 | 165 | 191 | 164 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | |
应收票据 | 9 | 74 | 57 | 50 | 86 | 200 | 161 | 0 | 0 | |
应收账款 | 41 | 38 | 34 | 43 | 36 | 42 | 68 | 39 | 46 | |
预付款项 | 11 | 6 | 50 | 28 | 20 | 36 | 28 | 7 | 15 | |
其他应收款 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 47 | 36 | 32 | 58 | 59 | 94 | 90 | 74 | 36 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 280 | 228 | 17 | 16 | |
流动资产合计 | 134 | 193 | 200 | 209 | 270 | 700 | 741 | 723 | 735 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 25 | 36 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 227 | 210 | 199 | 177 | 322 | 298 | 286 | 256 | 253 | |
在建工程 | 0 | 0 | 7 | 143 | 0 | 8 | 32 | 147 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 16 | 15 | 30 | 29 | 28 | 27 | 43 | 128 | 126 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 15 | 34 | 25 | 45 | |
非流动资产合计 | 270 | 263 | 283 | 385 | 355 | 352 | 399 | 561 | 683 | |
资产总计 | 404 | 456 | 483 | 595 | 625 | 1052 | 1139 | 1284 | 1418 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
应付账款 | 71 | 58 | 25 | 63 | 50 | 38 | 50 | 61 | 61 | |
预收款项 | 15 | 22 | 16 | 8 | 14 | 14 | 14 | 11 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
应交税费 | 8 | 17 | 14 | 9 | 12 | 14 | 8 | 4 | 11 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 136 | 123 | 56 | 81 | 79 | 70 | 75 | 82 | 124 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 39 | 79 | |
负债合计 | 136 | 123 | 56 | 81 | 84 | 74 | 79 | 121 | 202 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
资本公积 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 388 | 388 | 388 | 388 | |
盈余公积 | 8 | 14 | 22 | 31 | 39 | 52 | 63 | 73 | 73 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 39 | 96 | 178 | 254 | 271 | 372 | 444 | 518 | 562 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 268 | 333 | 427 | 513 | 541 | 978 | 1060 | 1147 | 1197 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | |
股东权益合计 | 268 | 333 | 427 | 513 | 541 | 978 | 1060 | 1163 | 1216 | |
负债和股东权益总计 | 404 | 456 | 483 | 595 | 625 | 1052 | 1139 | 1284 | 1418 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 485 | 725 | 824 | 800 | 792 | 1074 | 1104 | 1157 | 1006 | |
营业收入 | 485 | 725 | 824 | 800 | 792 | 1074 | 1104 | 1157 | 1006 | |
营业总成本 | 465 | 637 | 700 | 681 | 708 | 893 | 987 | 1039 | 911 | |
营业成本 | 390 | 551 | 616 | 593 | 600 | 748 | 806 | 834 | 724 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
销售费用 | 44 | 58 | 57 | 61 | 78 | 92 | 99 | 113 | 92 | |
管理费用 | 19 | 21 | 22 | 24 | 23 | 41 | 36 | 40 | 38 | |
财务费用 | 6 | 3 | -0 | -2 | -2 | 1 | -4 | -5 | -3 | |
资产减值损失 | 2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -0 | -1 | -0 | -7 | 16 | 0 | 15 | 5 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -0 | -7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 20 | 87 | 124 | 112 | 101 | 181 | 132 | 124 | 100 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | |
营业外支出 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 31 | 85 | 124 | 115 | 107 | 189 | 134 | 127 | 102 | |
所得税 | 8 | 22 | 33 | 31 | 26 | 46 | 21 | 19 | 16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 23 | 63 | 91 | 84 | 81 | 143 | 113 | 107 | 87 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 23 | 63 | 91 | 84 | 81 | 143 | 113 | 108 | 87 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23 | 63 | 91 | 84 | 81 | 143 | 113 | 108 | 87 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 282 | 331 | 368 | 325 | 445 | 538 | 823 | 855 | 944 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36 | 4 | 20 | 10 | 16 | 13 | 4 | 57 | 31 | |
经营活动现金流入小计 | 318 | 334 | 388 | 335 | 461 | 551 | 827 | 912 | 982 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117 | 177 | 212 | 194 | 274 | 380 | 523 | 691 | 691 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 26 | 35 | 38 | 42 | 53 | 66 | 72 | 64 | |
支付的各项税费 | 44 | 43 | 65 | 70 | 64 | 97 | 85 | 56 | 42 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50 | 36 | 45 | 28 | 27 | 39 | 45 | 55 | 57 | |
经营活动现金流出小计 | 235 | 281 | 357 | 330 | 407 | 569 | 719 | 873 | 853 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 83 | 53 | 31 | 5 | 54 | -19 | 108 | 39 | 128 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1110 | 527 | 705 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1126 | 533 | 710 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7 | 7 | 19 | 7 | 15 | 12 | 39 | 125 | 141 | |
投资支付的现金 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1050 | 412 | 790 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 20 | 18 | 19 | 7 | 15 | 282 | 1089 | 537 | 931 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20 | -18 | -19 | -7 | 32 | -282 | 37 | -5 | -221 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 11 | -0 | |
取得借款收到的现金 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 11 | 40 | |
偿还债务支付的现金 | 88 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5 | 2 | 0 | 0 | 56 | 28 | 30 | 24 | 23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 93 | 42 | 20 | 0 | 56 | 41 | 30 | 24 | 23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53 | -22 | -20 | 0 | -56 | 293 | -30 | -13 | 17 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | 3 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 9 | 12 | -8 | -0 | 30 | -9 | 118 | 24 | -78 | |
期初现金及现金等价物余额 | 13 | 23 | 34 | 26 | 26 | 56 | 47 | 165 | 190 | |
期末现金及现金等价物余额 | 23 | 34 | 26 | 26 | 56 | 47 | 165 | 190 | 112 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。