图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 140 | 119 | 209 | 118 | 97 | 216 | 107 | 371 | 421 | 112 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | |
应收票据 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 144 | 187 | 196 | 164 | 151 | 138 | 134 | 114 | 112 | 55 | |
预付款项 | 86 | 51 | 42 | 34 | 28 | 34 | 25 | 28 | 23 | 35 | |
其他应收款 | 19 | 26 | 30 | 30 | 38 | 30 | 31 | 27 | 21 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 560 | 689 | 733 | 708 | 700 | 675 | 596 | 531 | 468 | 476 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 164 | 315 | 22 | 1 | 10 | |
流动资产合计 | 950 | 1073 | 1210 | 1055 | 1018 | 1258 | 1208 | 1094 | 1047 | 963 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 30 | 29 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 142 | 167 | 172 | 158 | 150 | 139 | 126 | 113 | 101 | 93 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 55 | 49 | 45 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
递延所得税资产 | 18 | 24 | 26 | 28 | 46 | 55 | 65 | 36 | 35 | 47 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 170 | 201 | 210 | 201 | 209 | 231 | 229 | 224 | 222 | 219 | |
资产总计 | 1120 | 1274 | 1420 | 1256 | 1227 | 1489 | 1438 | 1318 | 1269 | 1181 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 437 | 402 | 475 | 210 | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 16 | 16 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 277 | 306 | 292 | 357 | 271 | 201 | 196 | 188 | 165 | 123 | |
预收款项 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
应付职工薪酬 | 36 | 60 | 59 | 54 | 40 | 34 | 31 | 37 | 31 | 39 | |
应交税费 | 34 | 41 | 39 | 29 | 24 | 20 | 25 | 12 | 10 | 6 | |
应付利息 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 25 | 34 | 39 | 40 | 38 | 36 | 35 | 56 | 32 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
流动负债合计 | 840 | 869 | 920 | 702 | 562 | 299 | 290 | 297 | 241 | 200 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
负债合计 | 840 | 869 | 922 | 704 | 568 | 303 | 294 | 298 | 242 | 200 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 217 | 217 | 220 | 217 | 217 | |
资本公积 | 72 | 67 | 67 | 67 | 67 | 462 | 462 | 478 | 462 | 462 | |
盈余公积 | 3 | 16 | 32 | 44 | 51 | 56 | 62 | 63 | 71 | 71 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 27 | 144 | 221 | 265 | 360 | 435 | 391 | 272 | 273 | 233 | |
外币报表折算差额 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 265 | 390 | 483 | 538 | 641 | 1171 | 1132 | 1013 | 1023 | 983 | |
少数股东权益 | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 15 | 12 | 7 | 4 | -2 | |
股东权益合计 | 280 | 406 | 498 | 553 | 659 | 1185 | 1144 | 1020 | 1027 | 981 | |
负债和股东权益总计 | 1120 | 1274 | 1420 | 1256 | 1227 | 1489 | 1438 | 1318 | 1269 | 1181 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1761 | 1957 | 2169 | 2049 | 1939 | 1682 | 1497 | 1348 | 1236 | 938 | |
营业收入 | 1761 | 1957 | 2169 | 2049 | 1939 | 1682 | 1497 | 1348 | 1236 | 938 | |
营业总成本 | 1600 | 1819 | 2006 | 1933 | 1847 | 1635 | 1504 | 1436 | 1260 | 1015 | |
营业成本 | 1072 | 1117 | 1175 | 1086 | 1004 | 832 | 720 | 644 | 591 | 406 | |
营业税金及附加 | 14 | 14 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | 10 | 8 | |
销售费用 | 348 | 515 | 638 | 665 | 673 | 643 | 610 | 612 | 541 | 471 | |
管理费用 | 111 | 101 | 101 | 94 | 90 | 84 | 100 | 85 | 58 | 69 | |
财务费用 | 22 | 29 | 24 | 19 | 11 | 4 | -0 | -1 | -1 | -2 | |
资产减值损失 | 33 | 44 | 50 | 51 | 52 | 55 | 58 | 70 | -46 | -55 | |
公允价值变动净收益 | -7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
投资收益 | 1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 12 | 3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -0 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 155 | 139 | 164 | 116 | 91 | 49 | 16 | -30 | 11 | -44 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 36 | 29 | 28 | 41 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 162 | 174 | 192 | 143 | 132 | 81 | 16 | -30 | 10 | -47 | |
所得税 | 45 | 48 | 50 | 39 | 15 | 4 | 1 | 37 | 3 | -14 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 117 | 126 | 142 | 104 | 118 | 77 | 15 | -67 | 7 | -32 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 115 | 130 | 142 | 104 | 119 | 80 | 18 | -62 | 9 | -26 | |
少数股东损益 | 1 | -3 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -3 | -7 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 115 | 130 | 142 | 104 | 119 | 81 | 18 | -62 | 9 | -26 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | -3 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -3 | -7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1976 | 2149 | 2438 | 2395 | 2237 | 1917 | 1678 | 1478 | 1387 | 1073 | |
收到的税费返还 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 42 | 39 | 47 | 59 | 41 | 19 | 61 | 31 | 36 | |
经营活动现金流入小计 | 1999 | 2201 | 2486 | 2448 | 2303 | 1965 | 1701 | 1546 | 1425 | 1111 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1146 | 1265 | 1317 | 1125 | 1205 | 1023 | 742 | 619 | 695 | 552 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 350 | 460 | 561 | 566 | 565 | 521 | 503 | 463 | 420 | 350 | |
支付的各项税费 | 150 | 167 | 212 | 215 | 198 | 156 | 142 | 139 | 86 | 69 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 177 | 239 | 279 | 289 | 294 | 269 | 229 | 271 | 175 | 155 | |
经营活动现金流出小计 | 1823 | 2131 | 2369 | 2195 | 2262 | 1969 | 1617 | 1492 | 1376 | 1127 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 176 | 70 | 117 | 253 | 41 | -4 | 85 | 54 | 49 | -16 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 396 | 396 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 12 | 9 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 3 | 24 | 1 | 1 | 2 | 47 | 380 | 420 | 416 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50 | 22 | 22 | 10 | 11 | 27 | 8 | 29 | 11 | 12 | |
投资支付的现金 | 18 | 2 | 23 | 0 | 0 | 157 | 157 | 81 | 391 | 321 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 70 | 27 | 48 | 12 | 11 | 204 | 181 | 111 | 402 | 333 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -67 | -24 | -24 | -11 | -10 | -202 | -133 | 269 | 18 | 83 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 466 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1320 | 940 | 1150 | 883 | 714 | 414 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33 | 31 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1372 | 970 | 1158 | 900 | 719 | 882 | 5 | 20 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 1240 | 975 | 1076 | 1148 | 740 | 563 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147 | 25 | 69 | 68 | 29 | 6 | 57 | 57 | 1 | 9 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 30 | 15 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 17 | -1 | |
筹资活动现金流出小计 | 1415 | 1030 | 1160 | 1217 | 772 | 577 | 61 | 57 | 18 | 8 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43 | -60 | -2 | -317 | -53 | 305 | -57 | -36 | -18 | -8 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 1 | -2 | 1 | -1 | 2 | -2 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
现金及现金等价物净增加额 | 66 | -13 | 89 | -74 | -24 | 101 | -107 | 287 | 49 | 58 | |
期初现金及现金等价物余额 | 48 | 114 | 100 | 189 | 115 | 91 | 192 | 85 | 371 | 421 | |
期末现金及现金等价物余额 | 114 | 100 | 189 | 115 | 91 | 192 | 85 | 371 | 420 | 479 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。