图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 68 | 137 | 188 | 54 | 95 | 311 | 133 | 353 | 558 | 230 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 27 | 3 | 10 | 152 | 193 | 261 | 661 | 254 | 37 | 63 | |
应收账款 | 110 | 205 | 425 | 642 | 547 | 740 | 770 | 678 | 687 | 514 | |
预付款项 | 1 | 148 | 25 | 31 | 38 | 53 | 60 | 72 | 147 | 80 | |
其他应收款 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 44 | 25 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 15 | 48 | 9 | 93 | 158 | 211 | 243 | 341 | 393 | 256 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 149 | 67 | 93 | 96 | 18 | |
流动资产合计 | 226 | 543 | 662 | 975 | 1036 | 1727 | 1955 | 1836 | 2040 | 2120 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 252 | 258 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | |
固定资产 | 10 | 96 | 95 | 87 | 50 | 47 | 46 | 45 | 43 | 40 | |
在建工程 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 63 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 34 | 134 | 89 | 84 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
递延所得税资产 | 6 | 7 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 22 | 82 | 92 | |
其他非流动资产 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 94 | 135 | 140 | 131 | 126 | 118 | 278 | 860 | 702 | 719 | |
资产总计 | 320 | 679 | 802 | 1106 | 1161 | 1845 | 2233 | 2696 | 2742 | 2839 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 12 | 92 | 170 | 244 | 80 | 100 | 270 | 523 | 813 | 740 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 4 | 40 | 42 | 210 | 97 | 203 | 470 | 348 | |
应付账款 | 23 | 77 | 227 | 276 | 261 | 312 | 321 | 467 | 522 | 599 | |
预收款项 | 2 | 166 | 11 | 11 | 23 | 25 | 85 | 146 | 186 | 0 | |
应付职工薪酬 | 26 | 27 | 23 | 14 | 15 | 26 | 33 | 39 | 41 | 25 | |
应交税费 | 20 | 9 | 30 | 29 | 22 | 35 | 15 | 55 | 9 | 12 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
应付股利 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 93 | 33 | 92 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 40 | 0 | 17 | 51 | 98 | 209 | 0 | 100 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 18 | 48 | 163 | |
流动负债合计 | 114 | 413 | 469 | 636 | 501 | 817 | 1190 | 1485 | 2281 | 2118 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 40 | 0 | 0 | 82 | 199 | 152 | 79 | 100 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
递延所得税负债 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 42 | 2 | 2 | 84 | 199 | 153 | 85 | 105 | 2 | 8 | |
负债合计 | 156 | 415 | 470 | 720 | 700 | 970 | 1274 | 1589 | 2283 | 2126 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 90 | 168 | 168 | 168 | 168 | 224 | 224 | 314 | 439 | 490 | |
资本公积 | 56 | 18 | 18 | 18 | 18 | 270 | 270 | 180 | 54 | 281 | |
盈余公积 | 1 | 11 | 20 | 25 | 33 | 39 | 45 | 55 | 55 | 55 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 16 | 66 | 125 | 175 | 242 | 342 | 420 | 555 | -100 | -125 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 164 | 264 | 331 | 386 | 461 | 875 | 958 | 1105 | 451 | 705 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
股东权益合计 | 164 | 264 | 331 | 386 | 461 | 875 | 958 | 1107 | 459 | 714 | |
负债和股东权益总计 | 320 | 679 | 802 | 1106 | 1161 | 1845 | 2233 | 2696 | 2742 | 2839 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 290 | 445 | 756 | 658 | 450 | 769 | 597 | 1183 | 1396 | 1575 | |
营业收入 | 290 | 445 | 756 | 658 | 450 | 769 | 597 | 1183 | 1396 | 1575 | |
营业总成本 | 181 | 329 | 659 | 569 | 384 | 656 | 474 | 1022 | 2089 | 2288 | |
营业成本 | 124 | 248 | 556 | 451 | 284 | 543 | 365 | 808 | 1141 | 1446 | |
营业税金及附加 | 14 | 15 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
销售费用 | 4 | 6 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 12 | 14 | 12 | |
管理费用 | 32 | 47 | 60 | 62 | 52 | 54 | 57 | 54 | 74 | 71 | |
财务费用 | 1 | 5 | 5 | 17 | 24 | 22 | 27 | 37 | 45 | 47 | |
资产减值损失 | 6 | 7 | 21 | 24 | 12 | 25 | 13 | 50 | -230 | -230 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 6 | 6 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 108 | 116 | 97 | 88 | 67 | 115 | 124 | 163 | -685 | -706 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 11 | 6 | 15 | 11 | 22 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 109 | 118 | 100 | 88 | 86 | 126 | 129 | 177 | -674 | -691 | |
所得税 | 15 | 18 | 14 | 17 | 11 | 19 | 20 | 26 | -49 | -53 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 93 | 100 | 86 | 71 | 75 | 106 | 109 | 151 | -625 | -638 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 93 | 100 | 86 | 71 | 75 | 106 | 109 | 150 | -626 | -640 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93 | 100 | 86 | 71 | 75 | 106 | 109 | 150 | -625 | -640 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173 | 497 | 468 | 144 | 292 | 357 | 215 | 1020 | 882 | 883 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 13 | 25 | 13 | 36 | 44 | 20 | 34 | 49 | 47 | |
经营活动现金流入小计 | 176 | 510 | 493 | 158 | 328 | 401 | 236 | 1054 | 931 | 930 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30 | 276 | 266 | 259 | 126 | 296 | 300 | 449 | 695 | 892 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64 | 81 | 104 | 99 | 91 | 90 | 98 | 126 | 158 | 146 | |
支付的各项税费 | 27 | 51 | 36 | 42 | 36 | 37 | 71 | 70 | 96 | 31 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19 | 35 | 37 | 27 | 38 | 35 | 47 | 74 | 84 | 74 | |
经营活动现金流出小计 | 140 | 443 | 443 | 428 | 290 | 459 | 517 | 719 | 1033 | 1143 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 36 | 67 | 50 | -270 | 38 | -57 | -281 | 335 | -102 | -212 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 170 | 138 | 3 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
投资活动现金流入小计 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 172 | 139 | 4 | 1 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57 | 42 | 11 | 1 | 1 | 3 | 44 | 71 | 10 | 9 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 80 | 144 | 3 | -7 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 52 | 6 | 12 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | -0 | |
投资活动现金流出小计 | 82 | 42 | 11 | 1 | 1 | 113 | 208 | 289 | 19 | 14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 14 | -41 | -11 | -1 | -1 | -92 | -37 | -150 | -15 | -13 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 1 | 1 | 282 | |
取得借款收到的现金 | 52 | 92 | 170 | 344 | 230 | 170 | 408 | 774 | 859 | 1194 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 92 | 92 | 170 | 344 | 230 | 487 | 424 | 776 | 860 | 1476 | |
偿还债务支付的现金 | 12 | 12 | 132 | 170 | 244 | 150 | 150 | 759 | 569 | 1334 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59 | 36 | 28 | 36 | 23 | 24 | 52 | 39 | 73 | 48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
筹资活动现金流出小计 | 111 | 49 | 159 | 206 | 267 | 197 | 202 | 798 | 642 | 1385 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19 | 43 | 11 | 138 | -37 | 291 | 222 | -23 | 218 | 91 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 31 | 69 | 50 | -133 | 0 | 141 | -96 | 162 | 101 | -135 | |
期初现金及现金等价物余额 | 36 | 67 | 137 | 187 | 53 | 53 | 195 | 99 | 261 | 362 | |
期末现金及现金等价物余额 | 67 | 137 | 187 | 53 | 53 | 195 | 99 | 261 | 362 | 227 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。