图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 215 | 265 | 241 | 214 | 680 | 475 | 361 | 511 | 518 | 905 | |
交易性金融资产 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
应收票据 | 27 | 5 | 38 | 92 | 62 | 61 | 103 | 121 | 0 | 0 | |
应收账款 | 84 | 108 | 126 | 132 | 145 | 180 | 174 | 178 | 281 | 299 | |
预付款项 | 26 | 12 | 16 | 14 | 11 | 11 | 20 | 23 | 38 | 62 | |
其他应收款 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 88 | 92 | 89 | 87 | 98 | 90 | 120 | 113 | 107 | 141 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 24 | 20 | 12 | 8 | 4 | 96 | 240 | 298 | 377 | 207 | |
流动资产合计 | 469 | 511 | 529 | 550 | 1002 | 914 | 1019 | 1244 | 1389 | 1695 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 91 | 70 | 58 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 397 | 619 | 656 | 607 | 551 | 508 | 593 | 535 | 469 | 425 | |
在建工程 | 143 | 13 | 8 | 11 | 34 | 112 | 12 | 13 | 20 | 65 | |
工程物资 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | 98 | 101 | 98 | 96 | 94 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 13 | 15 | 9 | 9 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 21 | 21 | |
非流动资产合计 | 641 | 716 | 746 | 702 | 673 | 830 | 791 | 723 | 700 | 689 | |
资产总计 | 1110 | 1226 | 1275 | 1252 | 1674 | 1744 | 1810 | 1966 | 2089 | 2384 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 234 | 264 | 258 | 290 | 236 | 96 | 142 | 215 | 166 | 288 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 50 | 76 | 68 | 40 | 70 | 58 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
应付账款 | 136 | 120 | 161 | 140 | 122 | 146 | 166 | 154 | 198 | 267 | |
预收款项 | 9 | 9 | 9 | 13 | 7 | 9 | 12 | 9 | 13 | 14 | |
应付职工薪酬 | 6 | 10 | 12 | 13 | 10 | 16 | 17 | 15 | 21 | 4 | |
应交税费 | 9 | 3 | 3 | 10 | 4 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 9 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 15 | 71 | 47 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 458 | 501 | 585 | 558 | 464 | 356 | 367 | 428 | 434 | 657 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 120 | 120 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 9 | 11 | 11 | |
其他非流动负债 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 279 | 289 | 220 | 172 | 125 | 125 | 110 | 93 | 81 | 70 | |
负债合计 | 737 | 789 | 805 | 730 | 589 | 481 | 477 | 521 | 515 | 726 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 77 | 77 | 77 | 77 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
资本公积 | 65 | 65 | 65 | 65 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
盈余公积 | 41 | 41 | 41 | 41 | 52 | 69 | 85 | 105 | 105 | 105 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 188 | 253 | 287 | 338 | 432 | 522 | 593 | 696 | 815 | 907 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 373 | 437 | 470 | 522 | 1085 | 1263 | 1333 | 1446 | 1574 | 1657 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 373 | 437 | 470 | 522 | 1085 | 1263 | 1333 | 1446 | 1574 | 1657 | |
负债和股东权益总计 | 1110 | 1226 | 1275 | 1252 | 1674 | 1744 | 1810 | 1966 | 2089 | 2384 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1026 | 1308 | 1264 | 1423 | 1242 | 1330 | 1661 | 2028 | 2258 | 2394 | |
营业收入 | 1026 | 1308 | 1264 | 1423 | 1242 | 1330 | 1661 | 2028 | 2258 | 2394 | |
营业总成本 | 967 | 1247 | 1206 | 1317 | 1144 | 1177 | 1499 | 1811 | 2012 | 2122 | |
营业成本 | 885 | 1128 | 1067 | 1169 | 1012 | 1053 | 1338 | 1640 | 1766 | 1816 | |
营业税金及附加 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 15 | 14 | |
销售费用 | 27 | 33 | 32 | 32 | 31 | 33 | 40 | 43 | 50 | 53 | |
管理费用 | 37 | 58 | 70 | 79 | 86 | 88 | 89 | 82 | 112 | 125 | |
财务费用 | 14 | 21 | 30 | 19 | 3 | -8 | 18 | -8 | -4 | 27 | |
资产减值损失 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 1 | -2 | 4 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
投资收益 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 68 | 62 | 65 | 101 | 103 | 156 | 187 | 238 | 269 | 320 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 62 | 14 | 17 | 18 | 16 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 49 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 | |
非流动资产处置净损失 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 81 | 76 | 73 | 118 | 118 | 171 | 187 | 234 | 260 | 307 | |
所得税 | 14 | 10 | 11 | 18 | 14 | 23 | 26 | 33 | 38 | 47 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 68 | 66 | 63 | 100 | 104 | 148 | 161 | 201 | 221 | 260 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 67 | 66 | 63 | 100 | 104 | 148 | 161 | 201 | 221 | 260 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65 | 66 | 63 | 100 | 104 | 219 | 144 | 190 | 231 | 255 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 683 | 960 | 933 | 993 | 858 | 997 | 1104 | 1364 | 1516 | 1708 | |
收到的税费返还 | 27 | 19 | 33 | 15 | 13 | 11 | 7 | 11 | 26 | 49 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59 | 8 | 7 | 25 | 5 | 14 | 34 | 11 | 9 | 11 | |
经营活动现金流入小计 | 769 | 987 | 972 | 1032 | 876 | 1023 | 1145 | 1386 | 1551 | 1768 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 637 | 682 | 684 | 688 | 496 | 619 | 746 | 901 | 995 | 1066 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34 | 59 | 77 | 93 | 102 | 104 | 108 | 114 | 127 | 127 | |
支付的各项税费 | 36 | 31 | 46 | 54 | 48 | 50 | 58 | 72 | 64 | 70 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48 | 67 | 50 | 52 | 62 | 53 | 65 | 69 | 79 | 93 | |
经营活动现金流出小计 | 756 | 839 | 858 | 887 | 708 | 826 | 977 | 1156 | 1266 | 1356 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13 | 148 | 115 | 146 | 169 | 197 | 168 | 230 | 285 | 411 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 12 | 0 | 0 | 0 | 308 | 505 | 452 | 1042 | 1432 | 1415 | |
取得投资收益收到的现金 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | 18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 165 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 189 | 101 | 2 | 5 | 312 | 509 | 459 | 1053 | 1449 | 1435 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 273 | 112 | 76 | 63 | 52 | 105 | 73 | 19 | 47 | 98 | |
投资支付的现金 | 2 | 9 | 0 | 0 | 308 | 595 | 597 | 1099 | 1516 | 1205 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 111 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | |
投资活动现金流出小计 | 385 | 178 | 80 | 63 | 360 | 727 | 673 | 1128 | 1573 | 1313 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -196 | -77 | -78 | -58 | -48 | -219 | -214 | -74 | -124 | 122 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 60 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 462 | 380 | 296 | 343 | 305 | 166 | 210 | 302 | 196 | 507 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 522 | 395 | 296 | 343 | 775 | 166 | 210 | 302 | 196 | 507 | |
偿还债务支付的现金 | 316 | 350 | 302 | 367 | 424 | 306 | 164 | 232 | 245 | 402 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72 | 55 | 54 | 71 | 16 | 47 | 79 | 85 | 109 | 109 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 403 | 405 | 356 | 438 | 447 | 353 | 243 | 318 | 353 | 511 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119 | -10 | -60 | -95 | 328 | -187 | -33 | -16 | -157 | -4 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | -1 | -7 | 2 | 11 | 9 | -15 | 10 | 3 | -18 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -1 | -2 | 18 | -8 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -67 | 60 | -30 | -5 | 459 | -200 | -94 | 150 | 8 | 511 | |
期初现金及现金等价物余额 | 238 | 171 | 231 | 201 | 196 | 655 | 455 | 361 | 511 | 518 | |
期末现金及现金等价物余额 | 171 | 231 | 201 | 196 | 655 | 455 | 361 | 511 | 518 | 1029 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。