醋化股份(603968) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	361	511	518	896	282	827	897	658	753	636
交易性金融资产	0	0	0	236	692	385	356	471	315	326
应收票据	103	121	0	0	129	111	170	113	123	107
应收账款	174	178	281	241	358	407	359	417	347	474
预付款项	20	23	38	49	71	42	62	37	43	65
其他应收款	1	1	2	5	1	3	3	3	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	120	113	107	129	191	173	257	252	352	377
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	240	298	377	20	34	11	16	22	23	16
流动资产合计	1019	1244	1389	1671	1846	2082	2246	2061	2019	2073
非流动资产
可供出售金融资产	70	58	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	16	16	54	48	25	33	27	27
投资性房地产	0	0	0	5	4	4	4	3	0	0
固定资产	593	535	469	413	451	793	948	892	922	0
在建工程	12	13	20	105	241	72	15	47	6	12
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	101	98	96	94	91	95	172	167	163	162
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
递延所得税资产	13	15	9	11	8	13	31	38	45	48
其他非流动资产	2	4	21	18	40	4	12	13	6	10
非流动资产合计	791	723	700	723	938	1090	1300	1295	1271	1259
资产总计	1810	1966	2089	2394	2784	3172	3546	3356	3290	3332
流动负债
短期借款	142	215	166	308	70	0	122	97	161	265
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应付票据	0	0	0	0	249	139	181	306	376	384
应付账款	166	154	198	238	275	302	328	386	333	296
预收款项	12	9	13	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	15	21	20	20	23	26	29	24	10
应交税费	11	11	12	11	13	22	10	7	10	9
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	9	9	7	7	5	91	53	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	15	15	15	16	205	112	162	266	266
其他流动负债	0	0	0	2	56	84	133	101	100	83
流动负债合计	367	428	434	619	726	791	1023	1160	1292	1352
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	200	200	327	175	40	40
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	7	6	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
递延所得税负债	11	9	11	16	19	22	41	37	34	34
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	110	93	81	72	268	289	438	279	134	132
负债合计	477	521	515	691	994	1080	1462	1439	1427	1484
股东权益
股本	204	204	204	204	204	204	209	207	204	204
资本公积	397	397	397	397	397	397	463	437	415	415
盈余公积	85	105	105	105	105	105	105	105	105	105
库存股	0	0	0	0	0	0	49	29	0	0
未分配利润	593	696	815	960	1089	1388	1253	1092	1033	1015
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1333	1446	1574	1704	1790	2092	1994	1825	1768	1751
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	90	92	95	97
股东权益合计	1333	1446	1574	1704	1790	2092	2084	1917	1863	1848
负债和股东权益总计	1810	1966	2089	2394	2784	3172	3546	3356	3290	3332

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1661	2028	2258	2424	2999	3590	3008	2953	2631	2587
营业收入	1661	2028	2258	2424	2999	3590	3008	2953	2631	2587
营业总成本	1499	1811	2012	2176	2845	3118	2974	3080	2712	2678
营业成本	1338	1640	1766	1898	2585	2849	2649	2698	2311	2261
营业税金及附加	13	16	15	14	12	18	15	12	12	12
销售费用	40	43	50	27	25	35	42	39	40	40
管理费用	89	82	112	115	112	137	162	163	168	173
财务费用	18	-8	-4	48	15	-36	-10	-5	18	27
资产减值损失	1	1	-1	-3	-1	-8	-20	-73	-75	-75
公允价值变动净收益	0	0	0	16	-1	18	7	4	13	10
投资收益	6	2	6	17	31	-35	-20	7	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	-4	-7	-10	-0	-4	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	187	238	269	301	203	470	35	-104	-55	-66
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	1	0	0	0	18	3	4	4
营业外支出	1	4	11	6	2	2	2	6	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	187	234	260	295	202	469	50	-108	-55	-66
所得税	26	33	38	48	28	67	16	-6	-0	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	161	201	221	248	174	401	34	-102	-55	-65
归属于母公司所有者的净利润	161	201	221	248	174	401	33	-104	-59	-70
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	144	190	231	232	173	405	46	-102	-61	-72
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	3	2	4	5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1104	1364	1516	1779	1717	3043	2326	2257	2095	2044
收到的税费返还	7	11	26	51	101	119	84	96	90	92
收到其他与经营活动有关的现金	34	11	9	14	18	21	33	34	18	18
经营活动现金流入小计	1145	1386	1551	1844	1836	3183	2444	2387	2204	2153
购买商品、接受劳务支付的现金	746	901	995	1261	1394	2539	1926	1843	1868	1879
支付给职工以及为职工支付的现金	108	114	127	133	161	148	199	241	239	238
支付的各项税费	58	72	64	64	34	85	53	26	17	18
支付其他与经营活动有关的现金	65	69	79	75	83	84	67	99	82	81
经营活动现金流出小计	977	1156	1266	1533	1672	2857	2246	2209	2207	2216
经营活动产生的现金流量净额	168	230	285	311	165	326	198	178	-3	-62
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	452	1042	1432	1255	1722	1750	820	2825	2310	2051
取得投资收益收到的现金	6	11	15	11	7	13	4	8	12	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	2	2	3	1	5	3	3	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	6	28	0	6	29	0	0
投资活动现金流入小计	459	1053	1449	1274	1760	1764	835	2865	2326	2066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73	19	47	93	191	101	45	77	44	34
投资支付的现金	597	1099	1516	1115	2192	1441	794	2977	2150	1950
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3	0	0	0	0	0	32	15	15	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	9	10	1	0	36	13	0	0	0
投资活动现金流出小计	673	1128	1573	1209	2384	1577	884	3069	2209	1984
投资活动产生的现金流量净额	-214	-74	-124	66	-623	187	-49	-204	116	82
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0
取得借款收到的现金	210	302	196	583	272	325	527	576	654	368
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	210	302	196	583	272	325	580	576	654	368
偿还债务支付的现金	164	232	245	440	310	189	485	703	622	423
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79	85	109	112	114	117	186	77	18	18
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	20	31	31
筹资活动现金流出小计	243	318	353	552	423	307	671	801	671	471
筹资活动产生的现金流量净额	-33	-16	-157	31	-151	18	-91	-225	-17	-103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15	10	3	-30	-5	14	0	6	-2	-8
其他原因对现金的影响	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-94	150	8	378	-614	546	58	-244	95	-92
期初现金及现金等价物余额	455	361	511	518	896	282	827	886	642	736
期末现金及现金等价物余额	361	511	518	896	282	827	886	642	736	645

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