国泰集团(603977) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	103	369	242	523	452	951	1150	936	1152	692
交易性金融资产	0	0	0	74	230	158	0	0	24	4
应收票据	7	23	82	57	89	85	120	196	136	130
应收账款	55	116	295	399	567	615	728	707	846	840
预付款项	10	18	23	38	27	29	39	39	68	190
其他应收款	6	28	28	21	21	68	52	47	46	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
存货	47	104	183	140	186	232	283	297	443	543
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	168	319	167	10	43	13	175	300	463	680
流动资产合计	396	979	1020	1261	1614	2152	2547	2602	3264	3218
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	8	10	20	145	148	144	139	130	128
投资性房地产	0	0	26	6	7	7	7	6	5	5
固定资产	622	827	864	890	872	857	913	1574	1514	0
在建工程	2	116	75	187	418	575	568	164	572	655
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	45	43	52	51	52	53	54	66	66	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	152	343	366	383	376	361	358	434	448	444
开发支出	2	3	0	0	0	0	0	7	7	11
商誉	3	356	730	730	730	610	610	495	518	518
长期待摊费用	4	19	24	45	31	30	26	25	22	21
递延所得税资产	14	21	31	40	44	45	53	62	78	79
其他非流动资产	85	18	56	106	67	81	106	87	89	85
非流动资产合计	933	1755	2236	2460	2762	2793	2858	3085	3473	3525
资产总计	1329	2734	3257	3721	4376	4945	5405	5687	6736	6743
流动负债
短期借款	85	314	73	121	279	818	985	746	1246	1184
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	41	18	3	152	260	14	11	18	18
应付账款	69	125	168	189	294	286	355	444	490	481
预收款项	9	27	38	3	3	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	27	38	51	61	62	59	70	97	114	76
应交税费	21	33	45	56	73	67	57	50	56	41
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	14	9	6	23	29	6	6
其他应付款	17	44	290	55	63	67	93	86	97	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	5	21	11	32	4	3	56	171	168
其他流动负债	0	0	4	2	7	3	6	66	56	48
流动负债合计	234	626	707	533	994	1587	1645	1613	2299	2220
非流动负债
长期借款	65	60	241	41	1	0	135	335	518	547
应付债券	0	0	0	490	260	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	15	18	17	16	16	16	17	19	19
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	108	114	301	584	313	57	187	390	579	619
负债合计	341	739	1008	1116	1307	1644	1832	2004	2878	2839
股东权益
股本	221	391	391	552	583	621	621	621	621	621
资本公积	360	1034	1062	903	1136	1318	1324	1324	1326	1326
盈余公积	36	40	73	85	96	111	134	155	177	177
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	316	360	432	566	730	782	1014	1082	1256	1296
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	948	1834	1974	2189	2595	2858	3118	3214	3415	3459
少数股东权益	40	160	274	416	473	443	455	469	444	445
股东权益合计	988	1994	2249	2605	3069	3301	3573	3683	3858	3903
负债和股东权益总计	1329	2734	3257	3721	4376	4945	5405	5687	6736	6743

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	565	868	1439	1704	1988	2152	2541	2354	2361	2377
营业收入	565	868	1439	1704	1988	2152	2541	2354	2361	2377
营业总成本	511	816	1303	1492	1720	1997	2183	2144	2094	2121
营业成本	325	540	893	1077	1269	1391	1629	1492	1504	1522
营业税金及附加	4	7	9	12	15	13	18	16	15	15
销售费用	51	86	129	66	78	80	101	98	92	93
管理费用	129	122	191	193	213	227	265	283	291	297
财务费用	1	14	5	29	29	15	-6	3	11	11
资产减值损失	0	5	-1	-15	-0	-121	0	-118	-29	-29
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0
投资收益	6	11	12	12	17	20	6	2	3	7
对联营企业和合营企业的投资收益	1	2	3	2	11	9	-2	-2	-5	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	80	88	173	259	316	214	405	269	310	305
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	1	1	2	5	4	4	3	1	1
营业外支出	6	2	2	12	6	3	7	4	7	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	87	172	248	315	215	402	267	304	298
所得税	13	10	16	27	35	35	51	48	37	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	68	77	156	221	279	180	352	220	268	264
归属于母公司所有者的净利润	69	70	144	193	240	144	305	181	252	249
少数股东损益	-1	6	12	28	39	36	47	39	15	15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	69	70	144	193	240	144	305	180	252	249
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	6	12	28	39	36	47	39	15	15

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	627	874	1516	1805	1855	2126	2424	2310	2250	2447
收到的税费返还	0	1	4	0	9	61	5	20	13	8
收到其他与经营活动有关的现金	32	20	40	61	25	34	99	150	175	106
经营活动现金流入小计	659	894	1560	1867	1890	2220	2528	2480	2438	2562
购买商品、接受劳务支付的现金	285	431	845	1005	945	1230	1367	1369	1377	1640
支付给职工以及为职工支付的现金	132	196	286	299	354	392	432	432	454	457
支付的各项税费	63	74	94	125	136	148	215	192	181	186
支付其他与经营活动有关的现金	72	113	153	164	142	160	142	221	232	282
经营活动现金流出小计	552	814	1377	1593	1577	1930	2156	2213	2243	2564
经营活动产生的现金流量净额	107	80	183	274	313	290	372	267	194	-3
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1807	1173	1249	886	464	530	286	637	1112	1422
取得投资收益收到的现金	6	10	13	12	7	12	8	8	14	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	7	0	6	3	4	5	0	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	184	0	0	0	6	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1817	1374	1262	904	474	552	299	645	1131	1444
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268	106	116	310	150	143	401	290	436	485
投资支付的现金	1748	1331	1086	815	729	599	299	759	1253	1252
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	292	0	0	0	0	0	79	79
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	21	0	0	14	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2017	1437	1515	1125	879	755	701	1049	1768	1816
投资活动产生的现金流量净额	-200	-63	-253	-221	-404	-203	-402	-403	-637	-371
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	34	23	2	137	5	16	6	1	10	15
取得借款收到的现金	155	344	273	461	148	176	928	850	2176	1911
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	8	10	13
筹资活动现金流入小计	189	366	275	599	153	192	934	859	2195	1938
偿还债务支付的现金	0	140	244	342	65	55	264	880	1380	1345
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114	37	50	75	83	107	84	137	120	110
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	2	3	4	5	44	44
筹资活动现金流出小计	114	177	293	418	150	165	352	1022	1544	1499
筹资活动产生的现金流量净额	75	189	-18	180	4	27	582	-163	652	440
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-18	206	-88	234	-88	114	552	-299	209	66
期初现金及现金等价物余额	121	103	309	222	457	369	483	1035	736	945
期末现金及现金等价物余额	103	309	222	455	369	483	1035	736	945	1011

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