金诚信(603979) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1179	1144	1089	2077	1848	2133	1918	2616	6781	5861
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	2	600	601
应收票据	352	374	95	146	40	50	45	84	61	36
应收账款	2087	2189	1886	1953	1997	1959	2390	2241	2467	2449
预付款项	41	37	19	35	55	80	93	102	119	235
其他应收款	44	21	43	56	36	162	115	136	115	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	450	684	868	658	792	1170	1656	1586	1800	1928
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3	10	7	2	6	4	5	5	8	55
其他流动资产	94	145	150	169	175	166	223	341	504	572
流动资产合计	4250	4604	4478	5873	5779	6540	7331	8065	13059	12487
非流动资产
可供出售金融资产	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	48	51	22	315	427	529	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	988	1201	1392	1363	1626	2095	4429	5962	5927	5794
在建工程	23	74	4	30	146	574	104	135	377	0
工程物资	0	54	42	56	0	696	3	1	13	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	54	52	415	420	636	648	638	1352	1266	2646
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	2	5	4	9	19	48	56	54	48
递延所得税资产	59	83	89	116	127	262	384	430	439	457
其他非流动资产	117	63	57	63	110	251	165	200	142	199
非流动资产合计	1384	1669	2094	2208	2905	4731	6295	8916	9169	9901
资产总计	5634	6273	6572	8081	8684	11271	13625	16981	22228	22388
流动负债
短期借款	570	489	513	609	433	584	740	972	714	782
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	128	160	118	200	199	221	123	0	0	60
应付账款	587	605	666	671	744	1291	1364	1578	1578	1367
预收款项	72	41	90	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	70	92	125	141	182	257	309	361	474	528
应交税费	44	82	101	169	228	356	610	799	1211	1164
应付利息	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	23	32	37	45	44	44	897	1211	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	30	143	188	210	324	508	1080	988	943
其他流动负债	16	21	28	29	32	49	46	36	81	156
流动负债合计	1506	1556	1816	2136	2225	3278	3837	5801	6470	6117
非流动负债
长期借款	0	248	261	221	249	860	1406	730	1770	1644
应付债券	198	318	0	755	692	648	677	460	1920	1936
长期应付款	18	14	56	41	37	129	108	424	347	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	2	6	32	171	201	201
递延所得税负债	38	39	56	90	83	108	226	239	277	274
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	277	644	395	1123	1105	1803	2509	2122	4607	4587
负债合计	1783	2200	2211	3259	3331	5081	6346	7922	11077	10704
股东权益
股本	585	585	583	583	594	602	602	624	624	624
资本公积	1605	1605	1594	1597	1733	1872	1895	2195	2183	2183
盈余公积	117	131	142	146	148	162	193	261	364	364
库存股	0	54	50	50	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1459	1692	1925	2234	2658	3159	4089	5477	7432	8033
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3828	4053	4262	4743	5288	6128	7218	8984	11141	11636
少数股东权益	23	20	99	79	65	61	61	74	10	49
股东权益合计	3851	4073	4361	4822	5353	6189	7279	9058	11151	11684
负债和股东权益总计	5634	6273	6572	8081	8684	11271	13625	16981	22228	22388

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2440	3105	3434	3863	4504	5355	7399	9942	13894	14497
营业收入	2440	3105	3434	3863	4504	5355	7399	9942	13894	14497
营业总成本	2172	2747	3013	3334	3897	4540	5983	7854	10865	11304
营业成本	1769	2311	2493	2776	3298	3918	5153	6809	9195	9516
营业税金及附加	12	14	14	16	28	43	84	243	431	433
销售费用	8	9	12	16	20	26	28	30	30	33
管理费用	280	254	290	289	300	368	392	500	527	532
财务费用	37	82	90	90	105	23	95	199	329	378
资产减值损失	66	21	2	4	11	3	-13	-28	-122	-116
公允价值变动净收益	0	0	-1	1	10	-7	-2	-48	211	211
投资收益	7	1	0	-32	-22	-32	-84	-72	-46	-24
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-30	-22	-33	-84	-73	-41	-20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	275	374	422	504	605	787	1347	1993	3214	3390
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	10	4	2	3	2	1	4	9	10
营业外支出	6	5	11	7	7	8	17	7	12	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	273	379	415	498	600	781	1331	1989	3212	3384
所得税	67	90	108	140	143	176	299	419	950	947
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	205	289	307	358	457	605	1032	1571	2262	2437
归属于母公司所有者的净利润	205	291	310	365	471	610	1031	1584	2339	2518
少数股东损益	0	-3	-2	-7	-14	-5	0	-13	-77	-81
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	175	329	283	297	428	813	1136	1635	2369	2408
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-3	-2	-7	-14	-5	0	-13	-77	-81

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1902	2462	3042	3159	4315	5097	7185	9579	13932	14855
收到的税费返还	0	25	22	35	80	111	99	47	93	92
收到其他与经营活动有关的现金	24	67	85	80	401	354	509	358	295	216
经营活动现金流入小计	1927	2554	3148	3275	4797	5561	7792	9984	14320	15163
购买商品、接受劳务支付的现金	1038	1469	1503	1610	2214	2095	3625	4248	5044	5473
支付给职工以及为职工支付的现金	455	589	715	777	1102	1459	1907	2183	2916	3091
支付的各项税费	171	178	176	240	217	469	632	1089	1580	1636
支付其他与经营活动有关的现金	136	135	179	188	575	582	543	410	402	325
经营活动现金流出小计	1801	2372	2574	2815	4108	4604	6707	7931	9943	10525
经营活动产生的现金流量净额	126	182	575	460	689	957	1085	2053	4377	4638
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	944	120	33	0	0	82	0	4	2	2
取得投资收益收到的现金	7	1	0	3	0	2	0	1	8	134
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	19	0	29	18	4	20	75	82	73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	18	37	437
投资活动现金流入小计	952	141	33	33	18	88	20	97	129	646
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325	409	255	389	548	1599	1667	552	1429	1820
投资支付的现金	964	120	120	90	26	82	279	189	743	743
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	181	0	0	0	0	881
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	68	28	83	0	400
投资活动现金流出小计	1289	529	375	480	755	1749	1974	824	2172	3844
投资活动产生的现金流量净额	-337	-388	-342	-447	-737	-1661	-1954	-726	-2043	-3198
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	0	1	992	0	0	0	0	0	40
取得借款收到的现金	773	1048	784	753	624	1468	1703	1131	4337	3779
发行债券收到的现金	198	119	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	5	12	64	109	406	309	453	356	406
筹资活动现金流入小计	1003	1171	797	1809	733	1874	2012	1584	4694	4224
偿还债务支付的现金	703	856	966	677	823	707	899	1370	2076	2109
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	109	125	103	97	148	231	287	471	465
支付其他与筹资活动有关的现金	7	77	24	33	72	132	160	444	359	621
筹资活动现金流出小计	763	1042	1114	813	993	986	1290	2101	2907	3195
筹资活动产生的现金流量净额	240	130	-317	995	-259	888	722	-517	1787	1029
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	16	-1	-42	-16	48	9	-14	8	-62
其他原因对现金的影响	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	23	-60	-86	966	-324	233	-137	797	4131	2407
期初现金及现金等价物余额	1127	1150	1090	1004	1970	1646	1879	1741	2538	6669
期末现金及现金等价物余额	1150	1090	1004	1970	1646	1879	1741	2538	6669	9076

使用说明

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