金诚信(603979) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30	2025-12-31
流动资产
货币资金	304	409	447	1136	1135	1179	1144	1089	797	6781
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
应收票据	133	213	181	342	205	352	374	95	82	61
应收账款	682	851	1269	1581	1966	2087	2189	1886	2052	2467
预付款项	6	12	16	16	9	41	37	19	57	119
其他应收款	18	52	58	65	50	44	21	43	0	115
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	228	379	401	421	385	450	684	868	584	1800
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	6	8	6	4	3	10	7	6	8
其他流动资产	0	0	1	3	24	94	145	150	139	504
流动资产合计	1373	1922	2382	3571	3778	4250	4604	4478	4685	13059
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	120	140	140	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	58	529
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	486	710	753	825	802	988	1201	1392	1348	5927
在建工程	26	17	17	30	63	23	74	4	0	377
工程物资	0	0	0	0	0	0	54	42	0	13
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	34	34	33	49	55	54	52	415	421	1266
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	3	6	6	7	3	2	5	4	54
递延所得税资产	17	25	37	52	48	59	83	89	94	439
其他非流动资产	66	49	37	37	48	117	63	57	89	142
非流动资产合计	638	845	890	1007	1150	1384	1669	2094	2131	9169
资产总计	2011	2767	3272	4578	4927	5634	6273	6572	6816	22228
流动负债
短期借款	245	510	760	390	430	570	489	513	563	714
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	19	21	20	49	128	160	118	203	0
应付账款	282	322	407	408	465	587	605	666	618	1578
预收款项	67	86	76	37	41	72	41	90	0	0
应付职工薪酬	56	63	60	56	58	70	92	125	122	474
应交税费	91	77	75	54	53	44	82	101	109	1211
应付利息	1	1	2	1	1	11	13	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	11	16	23	22	9	23	32	0	1211
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6	20	0	0	1	0	30	143	110	988
其他流动负债	0	0	0	0	2	16	21	28	28	81
流动负债合计	757	1109	1416	988	1120	1506	1556	1816	1838	6470
非流动负债
长期借款	20	0	0	0	48	0	248	261	255	1770
应付债券	0	0	0	0	0	198	318	0	0	1920
长期应付款	18	60	10	23	9	18	14	56	0	347
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201
递延所得税负债	0	0	0	15	36	38	39	56	68	277
其他非流动负债	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	63	91	39	58	115	277	644	395	428	4607
负债合计	819	1200	1455	1047	1235	1783	2200	2211	2265	11077
股东权益
股本	280	280	280	375	450	585	585	583	583	624
资本公积	383	383	383	1817	1742	1605	1605	1594	1597	2183
盈余公积	33	58	83	99	112	117	131	142	142	364
库存股	0	0	0	0	0	0	54	50	50	0
未分配利润	447	774	994	1153	1281	1459	1692	1925	2154	7432
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1188	1550	1800	3519	3679	3828	4053	4262	4469	11141
少数股东权益	4	17	17	12	13	23	20	99	82	10
股东权益合计	1192	1567	1817	3531	3692	3851	4073	4361	4551	11151
负债和股东权益总计	2011	2767	3272	4578	4927	5634	6273	6572	6816	22228

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30	2025-12-31
营业总收入	2141	2637	2787	2607	2396	2440	3105	3434	3807	13894
营业收入	2141	2637	2787	2607	2396	2440	3105	3434	3807	13894
营业总成本	1744	2165	2418	2321	2142	2172	2747	3013	3314	10865
营业成本	1504	1870	2047	1968	1769	1769	2311	2493	2751	9195
营业税金及附加	39	43	45	39	18	12	14	14	15	431
销售费用	5	5	6	5	5	8	9	12	13	30
管理费用	166	189	230	244	245	280	254	290	282	527
财务费用	15	34	59	16	26	37	82	90	99	329
资产减值损失	15	24	31	49	79	66	21	2	2	-122
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	211
投资收益	0	0	0	5	12	7	1	0	-21	-46
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-24	-41
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	397	472	369	291	266	275	374	422	478	3214
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	11	9	12	7	4	10	4	3	9
营业外支出	4	4	4	7	9	6	5	11	6	12
非流动资产处置净损失	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	400	480	374	297	264	273	379	415	475	3212
所得税	78	94	90	93	93	67	90	108	127	950
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	322	386	283	204	172	205	289	307	348	2262
归属于母公司所有者的净利润	320	385	284	205	171	205	291	310	353	2339
少数股东损益	2	0	-1	-1	1	0	-3	-2	-4	-77
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	320	381	285	219	194	175	329	283	306	2369
归属于母少数股东的综合收益总额	2	0	-1	-1	1	0	-3	-2	-4	-77

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1652	1948	2012	1715	1680	1902	2462	3042	3296	13932
收到的税费返还	4	1	3	1	3	0	25	22	28	93
收到其他与经营活动有关的现金	16	34	35	92	61	24	67	85	126	295
经营活动现金流入小计	1672	1983	2049	1808	1744	1927	2554	3148	3450	14320
购买商品、接受劳务支付的现金	812	940	1101	1140	751	1038	1469	1503	1723	5044
支付给职工以及为职工支付的现金	426	535	511	512	449	455	589	715	756	2916
支付的各项税费	184	256	246	248	226	171	178	176	178	1580
支付其他与经营活动有关的现金	109	136	116	89	75	136	135	179	211	402
经营活动现金流出小计	1532	1867	1973	1989	1501	1801	2372	2574	2869	9943
经营活动产生的现金流量净额	140	116	76	-181	243	126	182	575	582	4377
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	575	1611	944	120	33	33	2
取得投资收益收到的现金	0	0	0	5	12	7	1	0	3	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	1	0	0	5	1	19	0	12	82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	4	0	1	0	-87	37
投资活动现金流入小计	3	1	0	583	1632	952	141	33	-40	129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250	187	146	169	154	325	409	255	236	1429
投资支付的现金	0	0	0	588	1731	964	120	120	118	743
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	250	187	146	758	1885	1289	529	375	354	2172
投资活动产生的现金流量净额	-248	-186	-145	-174	-253	-337	-388	-342	-394	-2043
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	14	0	1553	0	12	0	1	0	0
取得借款收到的现金	424	510	795	871	660	773	1048	784	693	4337
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	198	119	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	20	20	5	12	47	356
筹资活动现金流入小计	424	524	795	2425	680	1003	1171	797	740	4694
偿还债务支付的现金	201	252	565	1241	590	703	856	966	837	2076
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	60	87	73	54	54	109	125	117	471
支付其他与筹资活动有关的现金	0	35	56	61	1	7	77	24	28	359
筹资活动现金流出小计	229	347	707	1376	646	763	1042	1114	982	2907
筹资活动产生的现金流量净额	195	176	88	1049	34	240	130	-317	-242	1787
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-4	-1	3	1	-7	16	-1	-7	8
其他原因对现金的影响	28	14	5	-0	-4	-1	-4	1	1	0
现金及现金等价物净增加额	86	102	18	697	25	23	-60	-86	-62	4131
期初现金及现金等价物余额	200	286	388	406	1102	1127	1150	1090	1004	2538
期末现金及现金等价物余额	286	388	406	1102	1127	1150	1090	1004	942	6669

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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