图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 489 | 496 | 104 | 178 | 408 | 943 | 624 | 1271 | 921 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 309 | 187 | |
应收票据 | 206 | 328 | 386 | 447 | 360 | 418 | 610 | 1 | 0 | |
应收账款 | 271 | 312 | 255 | 315 | 306 | 232 | 316 | 248 | 448 | |
预付款项 | 32 | 10 | 28 | 32 | 37 | 37 | 33 | 21 | 30 | |
其他应收款 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 19 | 12 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 373 | 350 | 742 | 553 | 589 | 679 | 671 | 587 | 633 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 17 | 4 | 13 | 12 | 15 | 1065 | 1211 | 856 | 1147 | |
流动资产合计 | 1392 | 1508 | 1536 | 1543 | 1722 | 3380 | 3534 | 3699 | 3478 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 50 | 50 | 50 | 32 | 32 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 51 | 41 | 37 | 38 | 41 | 48 | 55 | 70 | 80 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
固定资产 | 397 | 432 | 674 | 789 | 964 | 1024 | 1185 | 1160 | 0 | |
在建工程 | 86 | 199 | 130 | 122 | 108 | 129 | 77 | 286 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 55 | 53 | 53 | 59 | 89 | 110 | 105 | 144 | 139 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
递延所得税资产 | 8 | 7 | 14 | 12 | 13 | 14 | 16 | 10 | 17 | |
其他非流动资产 | 32 | 65 | 15 | 21 | 31 | 54 | 52 | 25 | 26 | |
非流动资产合计 | 681 | 847 | 973 | 1073 | 1278 | 1401 | 1512 | 1752 | 1813 | |
资产总计 | 2073 | 2355 | 2509 | 2617 | 3000 | 4781 | 5046 | 5451 | 5291 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 915 | 982 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 78 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 312 | 268 | 11 | 8 | 110 | 59 | 0 | 50 | 150 | |
应付账款 | 132 | 178 | 301 | 344 | 384 | 360 | 417 | 428 | 314 | |
预收款项 | 49 | 52 | 158 | 88 | 93 | 129 | 97 | 74 | 0 | |
应付职工薪酬 | 17 | 24 | 29 | 28 | 28 | 33 | 41 | 40 | 34 | |
应交税费 | 11 | 31 | 84 | 32 | 54 | 24 | 64 | 53 | 60 | |
应付利息 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
其他应付款 | 12 | 32 | 24 | 13 | 18 | 16 | 14 | 25 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1454 | 1571 | 1021 | 512 | 688 | 621 | 636 | 802 | 796 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 22 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
非流动负债合计 | 22 | 20 | 52 | 28 | 28 | 33 | 36 | 50 | 68 | |
负债合计 | 1476 | 1591 | 1073 | 540 | 716 | 653 | 672 | 852 | 864 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | |
资本公积 | 91 | 91 | 91 | 17 | 17 | 1550 | 1344 | 1144 | 1144 | |
盈余公积 | 28 | 35 | 58 | 143 | 162 | 184 | 222 | 253 | 253 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 213 | 373 | 959 | 1399 | 1562 | 1738 | 2277 | 2455 | 2285 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 532 | 699 | 1308 | 1959 | 2141 | 3971 | 4343 | 4553 | 4382 | |
少数股东权益 | 64 | 65 | 127 | 117 | 144 | 157 | 31 | 46 | 45 | |
股东权益合计 | 596 | 764 | 1436 | 2076 | 2285 | 4128 | 4374 | 4599 | 4426 | |
负债和股东权益总计 | 2073 | 2355 | 2509 | 2617 | 3000 | 4781 | 5046 | 5451 | 5291 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1834 | 1913 | 2949 | 2916 | 2160 | 2456 | 2915 | 2634 | 1886 | |
营业收入 | 1834 | 1913 | 2949 | 2916 | 2160 | 2456 | 2915 | 2634 | 1886 | |
营业总成本 | 1686 | 1626 | 1858 | 2063 | 1678 | 1984 | 2119 | 2195 | 1800 | |
营业成本 | 1412 | 1285 | 1512 | 1705 | 1419 | 1682 | 1819 | 1811 | 1400 | |
营业税金及附加 | 9 | 11 | 20 | 26 | 19 | 23 | 25 | 19 | 16 | |
销售费用 | 50 | 58 | 53 | 58 | 45 | 47 | 49 | 50 | 30 | |
管理费用 | 153 | 191 | 230 | 261 | 215 | 225 | 125 | 247 | 260 | |
财务费用 | 65 | 74 | 46 | 3 | -22 | 11 | -37 | -48 | -16 | |
资产减值损失 | -2 | 6 | -3 | 11 | 2 | -4 | 12 | -5 | -12 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 4 | |
投资收益 | -2 | -5 | 2 | 7 | 6 | 16 | 56 | 63 | 93 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -7 | -10 | -3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 146 | 282 | 1093 | 860 | 488 | 512 | 873 | 525 | 225 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 19 | 15 | 9 | 14 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 2 | 8 | 15 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 164 | 289 | 1088 | 864 | 497 | 504 | 873 | 525 | 224 | |
所得税 | 21 | 45 | 157 | 128 | 68 | 69 | 123 | 90 | 56 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 143 | 243 | 930 | 736 | 429 | 434 | 750 | 436 | 168 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 126 | 226 | 839 | 668 | 382 | 397 | 703 | 434 | 168 | |
少数股东损益 | 17 | 17 | 91 | 68 | 47 | 37 | 47 | 1 | -0 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 126 | 226 | 839 | 668 | 382 | 397 | 703 | 434 | 168 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 17 | 17 | 91 | 68 | 47 | 37 | 47 | 1 | -0 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 699 | 755 | 1560 | 1589 | 1261 | 1410 | 1447 | 1562 | 1014 | |
收到的税费返还 | 2 | 4 | 18 | 14 | 7 | 10 | 7 | 1 | -0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 263 | 75 | 310 | 17 | 20 | 87 | 98 | 70 | 101 | |
经营活动现金流入小计 | 964 | 834 | 1888 | 1620 | 1287 | 1507 | 1551 | 1633 | 1115 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 674 | 351 | 536 | 261 | 279 | 690 | 607 | 355 | 393 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135 | 133 | 191 | 201 | 198 | 205 | 201 | 218 | 207 | |
支付的各项税费 | 120 | 125 | 322 | 442 | 192 | 294 | 252 | 205 | 122 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73 | 74 | 51 | 59 | 85 | 77 | 85 | 142 | 142 | |
经营活动现金流出小计 | 1002 | 683 | 1101 | 963 | 754 | 1267 | 1145 | 920 | 864 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -38 | 151 | 788 | 658 | 533 | 240 | 406 | 713 | 251 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1090 | 3415 | 3768 | 6129 | |
取得投资收益收到的现金 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 12 | 49 | 37 | 54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 124 | 0 | 12 | 0 | 4 | 9 | 19 | 0 | 10 | |
投资活动现金流入小计 | 136 | 6 | 18 | 38 | 7 | 1112 | 3484 | 3805 | 6215 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22 | 50 | 46 | 50 | 92 | 105 | 28 | 71 | 54 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2083 | 3925 | 3674 | 6148 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | -437 | |
投资活动现金流出小计 | 22 | 50 | 46 | 60 | 144 | 2188 | 3977 | 3805 | 5802 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 113 | -43 | -28 | -22 | -137 | -1076 | -493 | -0 | 413 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 1969 | 1262 | 616 | 211 | 0 | 0 | 0 | 100 | 178 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | |
筹资活动现金流入小计 | 1992 | 1307 | 651 | 215 | 0 | 1641 | 0 | 114 | 195 | |
偿还债务支付的现金 | 1964 | 1195 | 1163 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118 | 136 | 304 | 122 | 221 | 224 | 225 | 194 | 313 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 22 | 45 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | |
筹资活动现金流出小计 | 2110 | 1354 | 1512 | 784 | 222 | 228 | 225 | 198 | 422 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118 | -47 | -861 | -569 | -222 | 1412 | -225 | -84 | -227 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -5 | 2 | 8 | 16 | -13 | 4 | 7 | -14 | |
其他原因对现金的影响 | 219 | 49 | 292 | 3 | -40 | 24 | -10 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -44 | 56 | -100 | 76 | 190 | 564 | -308 | 636 | 423 | |
期初现金及现金等价物余额 | 181 | 137 | 193 | 93 | 169 | 359 | 923 | 615 | 1241 | |
期末现金及现金等价物余额 | 137 | 193 | 93 | 169 | 359 | 923 | 615 | 1250 | 1665 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。