康德莱(603987) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	351	727	1076	1239	1006	420	509	368	492	425
交易性金融资产	0	0	32	43	6	3	2	0	0	0
应收票据	6	21	0	0	1	0	0	0	0	0
应收账款	188	223	569	678	899	968	904	923	962	996
预付款项	5	16	52	64	69	59	46	45	51	64
其他应收款	5	26	28	32	59	23	18	16	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	220	240	319	411	553	475	440	445	383	363
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0
其他流动资产	5	21	272	50	25	19	25	24	16	19
流动资产合计	782	1274	2376	2544	2630	1976	1957	1837	1923	1886
非流动资产
可供出售金融资产	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	7	5	4	2	0	0	0
长期股权投资	0	4	2	2	3	400	433	458	510	595
投资性房地产	1	0	4	10	0	0	0	0	0	0
固定资产	685	704	922	996	1107	1153	1145	1120	1265	1238
在建工程	28	76	20	92	446	65	157	206	20	25
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	67	67	179	248	307	241	230	219	196	193
开发支出	0	0	0	2	21	0	0	9	0	0
商誉	0	2	171	171	169	205	205	205	169	169
长期待摊费用	13	19	37	37	33	7	11	9	4	12
递延所得税资产	4	5	10	15	20	12	9	21	17	17
其他非流动资产	23	23	43	45	44	22	31	24	24	22
非流动资产合计	821	900	1394	1713	2328	2161	2262	2311	2270	2362
资产总计	1603	2174	3770	4258	4958	4137	4219	4148	4193	4248
流动负债
短期借款	0	202	441	540	629	693	688	544	549	558
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	69	65	74	89	97	59	87	104	83
应付账款	135	128	191	264	328	313	282	217	197	183
预收款项	22	29	29	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	54	69	70	81	98	95	80	79	76	39
应交税费	20	18	33	43	53	34	20	24	35	21
应付利息	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	17	63	109	116	130	101	86	74	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	0	13	13	23	37	67	4	6
其他流动负债	0	0	0	6	10	9	7	9	7	4
流动负债合计	246	534	894	1174	1417	1451	1307	1164	1087	1003
非流动负债
长期借款	0	0	20	0	36	41	64	20	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	120	62	35	18	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
递延所得税负债	0	0	26	25	26	22	20	18	15	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	12	178	117	151	138	132	75	50	52
负债合计	261	546	1072	1291	1568	1588	1440	1239	1136	1055
股东权益
股本	315	442	442	442	442	442	441	441	437	437
资本公积	497	414	581	599	614	620	633	621	547	625
盈余公积	44	60	70	77	86	96	109	125	135	135
库存股	0	0	42	42	30	99	80	80	0	0
未分配利润	374	458	552	682	964	1177	1299	1429	1593	1647
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1231	1374	1605	1761	2077	2231	2406	2540	2715	2847
少数股东权益	111	255	1092	1206	1313	318	374	370	341	346
股东权益合计	1341	1628	2697	2967	3390	2549	2779	2910	3056	3193
负债和股东权益总计	1603	2174	3770	4258	4958	4137	4219	4148	4193	4248

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1256	1450	1817	2645	3097	3119	2453	2261	2298	2287
营业收入	1256	1450	1817	2645	3097	3119	2453	2261	2298	2287
营业总成本	1099	1259	1548	2286	2667	2791	2206	2066	2054	2048
营业成本	836	945	1129	1625	1908	2068	1656	1526	1538	1533
营业税金及附加	15	16	16	22	22	24	24	23	26	27
销售费用	94	118	183	304	310	309	227	194	187	189
管理费用	145	120	142	194	238	211	164	177	179	179
财务费用	7	-16	-4	10	11	18	25	12	17	21
资产减值损失	2	3	-1	-2	-3	-31	-5	-9	-4	-4
公允价值变动净收益	0	-1	1	-3	22	-2	-1	-2	0	0
投资收益	0	2	2	1	9	42	41	47	53	51
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-1	0	0	26	41	47	52	50
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	161	201	282	380	478	399	301	255	311	305
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	12	9	16	9	4	4	1	1	1
营业外支出	2	4	2	6	3	4	4	3	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	172	209	289	390	484	399	300	252	308	302
所得税	29	28	40	64	65	25	24	18	47	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	143	180	249	326	419	374	276	234	261	256
归属于母公司所有者的净利润	119	147	170	203	291	312	231	215	240	234
少数股东损益	24	33	78	124	128	62	46	18	21	22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	119	147	173	204	290	305	238	216	239	232
归属于母少数股东的综合收益总额	24	33	79	123	127	63	46	18	21	22

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1309	1339	1740	2608	3182	3109	2640	2375	2499	2510
收到的税费返还	35	36	29	28	39	55	27	27	17	13
收到其他与经营活动有关的现金	24	97	50	96	90	64	51	45	39	40
经营活动现金流入小计	1368	1473	1820	2732	3312	3228	2719	2447	2556	2563
购买商品、接受劳务支付的现金	600	535	842	1383	1812	1707	1433	1336	1366	1382
支付给职工以及为职工支付的现金	330	376	439	488	636	613	506	521	493	489
支付的各项税费	90	98	108	166	160	161	141	114	127	141
支付其他与经营活动有关的现金	165	150	175	292	295	286	200	184	162	153
经营活动现金流出小计	1185	1158	1564	2329	2903	2766	2279	2154	2148	2165
经营活动产生的现金流量净额	183	314	256	403	409	462	440	292	408	398
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	247	982	822	629	88	4	0	2	2
取得投资收益收到的现金	0	2	4	2	5	12	10	12	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	7	0	5	5	9	0	2	19	19
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	21	15	0	20	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4	259	1009	845	641	129	16	14	21	21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125	180	219	332	654	296	228	144	147	136
投资支付的现金	0	260	1261	658	616	69	0	10	3	23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	-5	161	60	81	78	29	11	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	21	23	1	19	659	4	0	0	0
投资活动现金流出小计	125	456	1665	1052	1369	1103	261	164	150	159
投资活动产生的现金流量净额	-121	-197	-656	-207	-728	-973	-245	-150	-128	-138
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	190	848	14	79	36	60	0	0	-1
取得借款收到的现金	5	202	351	576	822	958	818	608	657	685
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	0	1	19	0	1	8	19	4	5
筹资活动现金流入小计	9	392	1200	610	901	995	886	628	661	689
偿还债务支付的现金	105	0	278	486	714	886	800	764	712	743
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	86	109	114	75	142	146	118	87	87
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4	73	30	16	99	21	19	10	11
筹资活动现金流出小计	141	90	460	629	805	1127	966	901	810	841
筹资活动产生的现金流量净额	-132	302	740	-20	96	-132	-81	-273	-149	-152
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	8	7	-10	-1	-0	-4	6	2	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-75	427	347	167	-224	-644	110	-125	132	106
期初现金及现金等价物余额	357	281	708	1056	1222	998	354	465	340	472
期末现金及现金等价物余额	281	708	1056	1222	998	354	465	340	472	578

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