洛阳钼业(603993) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	26509	26648	15648	16948	24318	32648	30716	30427	33564	44992
交易性金融资产	0	0	7719	7435	7117	4237	8285	6510	13643	16456
应收票据	1751	1624	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	2145	1635	1511	702	746	800	1132	648	1210	1105
预付款项	111	151	1065	1406	1473	2130	1182	1114	1839	2842
其他应收款	790	814	918	1332	1748	4399	3976	5037	5560	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	657	226	199	345	409	618	263	278	338	289
应收股利	0	0	2	0	1	0	13	210	32	0
存货	5705	6616	20731	21170	26960	32255	31430	29878	40601	41214
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	574	1758	1093	669	1422	920
其他流动资产	1382	1451	3830	5436	5116	4505	3084	2929	10234	9602
流动资产合计	39049	39164	54178	57240	70956	85682	83648	79174	110348	125596
非流动资产
可供出售金融资产	3247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1136	2523	1033	1348	1249	1934	2229	3283	3898	4326
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	24235	23621	24440	23328	24959	28056	35604	44422	42040	45540
在建工程	950	1894	2387	3959	3882	13659	10621	4055	4054	5190
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	21536	20931	20447	21512	19399	19448	22960	21651	24044	25646
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	834	675	659	396	387	423	430	437	427	420
长期待摊费用	116	129	137	128	179	218	228	280	238	227
递延所得税资产	305	526	646	497	988	1111	1665	1593	2362	2701
其他非流动资产	2077	2274	2479	2935	5000	3654	4900	5047	3120	3357
非流动资产合计	58788	62052	62685	65202	66494	79337	89327	91062	90584	98094
资产总计	97837	101216	116862	122441	137450	165019	172975	170236	200932	223690
流动负债
短期借款	1478	4588	18589	20464	26912	20108	24954	13960	27129	32596
交易性金融负债	3592	4251	3158	4292	4403	3652	2949	2836	8184	6815
应付票据	24	29	233	628	2906	2409	1142	606	472	506
应付账款	976	1119	1945	877	1260	1547	3556	4807	5142	6627
预收款项	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	445	517	693	769	898	1018	1473	1443	2041	1664
应交税费	1138	1110	399	845	2705	805	2118	5530	8235	10878
应付利息	220	28	28	223	28	235	0	0	0	0
应付股利	28	231	247	28	162	28	28	34	34	0
其他应付款	605	769	1310	1348	2729	6599	4746	5127	3464	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4798	2930	3749	5330	4954	6905	3770	6211	3488	3399
其他流动负债	71	131	1168	2159	430	2715	621	830	969	9078
流动负债合计	13503	15979	34575	42358	50660	50061	48980	45461	71097	87315
非流动负债
长期借款	22034	20197	16279	15360	13611	18975	18768	9334	1166	598
应付债券	2000	2000	5093	3631	1150	2150	2000	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2050	1908	2495	2751	3082	3167	2837	2831	2756	3057
递延所得税负债	8604	8021	7888	6269	6136	6093	5991	6573	6402	5949
其他非流动负债	3600	3294	238	3688	13594	21694	21695	19375	18912	18622
非流动负债合计	38425	35639	32791	32748	38525	52921	52032	38834	30049	29072
负债合计	51928	51618	67367	75106	89186	102982	101012	84294	101146	116387
股东权益
股本	21599	21599	21599	21599	21599	21599	21599	21599	21394	21394
资本公积	27583	27583	27583	27583	27646	27682	27695	27709	26593	26593
盈余公积	968	1160	1287	1296	1463	1684	2100	2160	2160	2160
库存股	0	0	0	194	876	1325	1267	1267	82	82
未分配利润	5517	8682	8082	9473	13698	18020	23978	34093	48920	56680
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	38157	40949	40803	38892	39845	51699	59540	71023	82435	89158
少数股东权益	7752	8649	8693	8443	8419	10339	12422	14919	17351	18145
股东权益合计	45909	49598	49496	47335	48264	62037	71962	85942	99787	107304
负债和股东权益总计	97837	101216	116862	122441	137450	165019	172975	170236	200932	223690

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	24148	25963	68677	112981	173863	172991	186269	213029	206684	227081
营业收入	24148	25963	68677	112981	173863	172991	186269	213029	206684	227081
营业总成本	18404	19211	69306	108564	161869	162331	177260	187563	164492	180817
营业成本	15212	16180	65606	104536	157540	156926	168158	177774	157229	172706
营业税金及附加	344	1019	813	892	1256	1235	3084	4135	3366	3642
销售费用	215	97	91	73	90	97	155	93	105	99
管理费用	1159	933	1234	1330	1556	1791	2387	2128	2806	3050
财务费用	1417	643	1251	1323	1095	1808	3004	2879	513	829
资产减值损失	57	67	-38	-247	-61	-65	-141	-195	-42	-56
公允价值变动净收益	-472	122	2704	-1916	-3368	-1611	1681	-1376	-7688	-6222
投资收益	109	202	195	409	110	726	2483	959	752	1096
对联营企业和合营企业的投资收益	30	69	22	-12	-2	645	375	788	716	1051
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	5377	7058	2222	2947	8789	9889	13288	25266	35328	41220
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	3	170	15	19	20	25	37	16	11
营业外支出	34	71	34	86	53	104	105	179	182	183
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5382	6990	2358	2876	8755	9804	13208	25124	35161	41048
所得税	1786	1840	593	398	3328	2613	4677	9665	11134	12608
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3596	5150	1766	2479	5428	7192	8531	15459	24027	28441
归属于母公司所有者的净利润	2728	4636	1857	2329	5106	6067	8250	13532	20339	24153
少数股东损益	868	514	-91	150	322	1125	281	1927	3689	4288
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	2206	4462	2233	-885	2220	12768	9529	14698	17787	20567
归属于母少数股东的综合收益总额	365	897	44	-396	141	1917	449	2120	3332	3681

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24594	29243	71786	124430	178912	181116	188702	215037	202185	227979
收到的税费返还	0	0	0	202	211	180	221	331	169	169
收到其他与经营活动有关的现金	655	1136	4753	4434	755	5825	3544	1301	1374	1488
经营活动现金流入小计	25249	30380	76540	129066	179877	187121	192467	216669	203728	229635
购买商品、接受劳务支付的现金	11736	13839	66328	112357	164689	158345	162817	165625	152488	166042
支付给职工以及为职工支付的现金	1770	2058	2308	2186	2821	3037	3467	3817	4032	4440
支付的各项税费	2040	3877	4168	3731	4442	9598	9782	13879	16849	18859
支付其他与经营活动有关的现金	1274	1171	2030	2300	1735	687	860	961	9515	9436
经营活动现金流出小计	16820	20945	74835	120573	173687	171667	176925	184282	182885	198777
经营活动产生的现金流量净额	8429	9435	1705	8492	6191	15454	15542	32387	20843	30858
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2003	6077	4784	14828	9357	7995	4013	14199	7499	8819
取得投资收益收到的现金	93	207	1633	610	203	1599	2467	1468	599	567
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27	44	24	114	21	48	398	187	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	56	74	1011	157	85	85
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	3010	2492	1078	1911	596	888	370	331
投资活动现金流入小计	2123	6328	9451	18044	10715	11627	8484	16899	8553	9804
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1066	2807	2719	7622	4282	10518	12924	4901	7583	8952
投资支付的现金	4834	4852	5095	16140	9239	6265	5646	12935	9268	13464
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	2069	598	0	0	0	5	0	5900
支付其他与投资活动有关的现金	332	1065	2247	3090	2085	2216	573	217	78	40
投资活动现金流出小计	6232	8725	12130	27449	15607	18998	19143	18058	16929	28356
投资活动产生的现金流量净额	-4109	-2397	-2679	-9405	-4892	-7372	-10659	-1160	-8377	-18552
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17859	0	0	0	1005	997	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10561	8572	32092	37658	45431	59483	71744	63524	65618	85895
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8285
收到其他与筹资活动有关的现金	1485	3014	2903	3715	11762	5076	3151	1725	1710	1659
筹资活动现金流入小计	29904	11586	34995	41374	58198	65556	74895	65249	67327	95840
偿还债务支付的现金	11039	10000	31372	33554	45228	61359	73908	82883	63958	82624
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2147	2646	4203	2679	2601	4792	6762	7527	8731	8650
支付其他与筹资活动有关的现金	9346	2787	9667	4718	2481	1502	2831	5411	3137	2146
筹资活动现金流出小计	22532	15432	45242	40951	50309	67653	83501	95821	75825	93420
筹资活动产生的现金流量净额	7372	-3846	-10247	422	7889	-2097	-8606	-30572	-8497	2420
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330	268	373	-453	-244	2667	796	507	-568	-1306
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11361	3459	-10848	-943	8944	8653	-2927	1162	3401	13420
期初现金及现金等价物余额	8420	19781	23241	12392	11449	20393	29046	26119	27281	30682
期末现金及现金等价物余额	19781	23241	12392	11449	20393	29046	26119	27281	30682	44102

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