读者传媒(603999) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	633	620	753	719	938	935	1044	1162	806	701
交易性金融资产	0	0	180	250	110	147	221	216	632	651
应收票据	24	7	0	0	1	9	17	12	5	5
应收账款	74	102	86	105	119	156	138	122	146	206
预付款项	27	12	14	35	17	19	36	12	15	22
其他应收款	9	8	3	4	17	30	15	10	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	110	99	102	119	155	227	167	187	167	176
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	308	299	7	4	5	7	6	16	6	9
流动资产合计	1187	1148	1317	1389	1454	1634	1674	1737	1781	1774
非流动资产
可供出售金融资产	407	407	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	37	98	34	35	36	55	53	66	67	67
投资性房地产	69	94	61	58	56	53	66	63	60	59
固定资产	235	201	220	210	199	194	168	159	149	147
在建工程	8	5	5	12	5	0	2	5	10	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	30	36	34	30	32	31	27	94	89	89
开发支出	9	9	7	7	1	0	4	8	12	12
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	4	3	2	18	17	15	15	13	13
递延所得税资产	0	0	0	0	1	1	27	1	0	0
其他非流动资产	1	0	0	0	57	72	72	0	0	0
非流动资产合计	796	854	737	748	857	814	837	823	824	820
资产总计	1984	2002	2054	2137	2310	2448	2511	2560	2605	2593
流动负债
短期借款	10	8	8	8	8	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	3	0	0	34	0	26	48	5
应付账款	48	43	45	88	104	154	113	122	169	174
预收款项	58	74	95	8	8	2	2	1	1	0
应付职工薪酬	27	24	39	39	38	35	36	40	31	31
应交税费	1	4	3	8	4	6	12	6	8	1
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	18	21	24	19	41	50	58	49	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	6	4	2	4	2	2
其他流动负债	0	0	0	3	6	10	23	18	9	15
流动负债合计	166	174	216	264	324	460	430	447	448	430
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	76	98	95	92	99	96	103	103	95	93
负债合计	242	272	312	356	424	557	533	550	542	524
股东权益
股本	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576
资本公积	280	245	245	245	245	245	245	241	241	241
盈余公积	103	112	118	124	132	139	146	152	153	153
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	730	747	791	839	894	947	1012	1038	1103	1113
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1690	1680	1694	1751	1860	1864	1953	1985	2066	2076
少数股东权益	52	50	48	30	27	28	25	25	-4	-6
股东权益合计	1742	1730	1742	1781	1887	1892	1978	2010	2062	2070
负债和股东权益总计	1984	2002	2054	2137	2310	2448	2511	2560	2605	2593

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	790	761	972	1084	1222	1291	1295	967	904	852
营业收入	790	761	972	1084	1222	1291	1295	967	904	852
营业总成本	746	745	942	1039	1177	1253	1239	917	857	805
营业成本	613	603	772	877	1017	1086	1062	724	658	608
营业税金及附加	5	5	5	4	5	5	6	6	6	6
销售费用	29	32	35	39	41	50	60	64	72	71
管理费用	100	91	105	112	115	107	121	123	122	121
财务费用	-10	-11	-8	-17	-18	-18	-21	-21	-19	-19
资产减值损失	9	21	-13	-12	-11	-5	-5	-13	-14	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0
投资收益	6	12	18	11	15	14	7	11	7	9
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	1	1	1	1	0	-0	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	60	38	57	76	83	84	76	83	88	87
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	8	8	3	2	3	1	1	1	1
营业外支出	0	4	1	3	3	1	1	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	71	41	63	75	82	87	75	82	87	86
所得税	0	1	0	0	-1	0	-20	21	1	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	71	40	63	75	83	86	95	62	86	86
归属于母公司所有者的净利润	75	42	65	74	85	86	98	62	85	86
少数股东损益	-4	-2	-2	0	-2	0	-3	-1	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	42	69	77	131	30	116	66	100	100
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-2	-2	0	-2	0	-3	-1	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	618	670	699	822	928	1050	1169	1096	1013	959
收到的税费返还	9	5	6	7	3	2	10	8	18	18
收到其他与经营活动有关的现金	28	29	30	33	35	33	32	42	43	54
经营活动现金流入小计	655	704	735	861	965	1085	1211	1146	1073	1031
购买商品、接受劳务支付的现金	449	445	611	585	621	796	807	752	741	697
支付给职工以及为职工支付的现金	87	96	92	122	134	136	136	151	165	172
支付的各项税费	21	18	16	11	20	21	24	38	22	26
支付其他与经营活动有关的现金	48	50	52	50	39	34	49	54	53	50
经营活动现金流出小计	605	609	771	768	814	987	1016	995	980	944
经营活动产生的现金流量净额	50	94	-37	94	151	98	195	151	93	86
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	720	1001	928	652	956	1312	725	1097	931	1136
取得投资收益收到的现金	9	9	18	11	15	17	9	13	10	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	1	0	0	0	0	5	5	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	3	0	0	0	0	0	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	734	1016	946	663	971	1329	734	1115	947	1148
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	19	8	11	69	23	5	6	9	9
投资支付的现金	972	1051	757	742	1351	1160	1153	1148	1204	1209
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
投资活动现金流出小计	998	1127	765	753	1420	1183	1158	1155	1227	1233
投资活动产生的现金流量净额	-264	-111	181	-90	-449	146	-424	-40	-280	-85
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
取得借款收到的现金	10	0	8	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	0	0	0	1	18	11	0	0	0
筹资活动现金流入小计	31	0	8	0	1	18	11	1	0	0
偿还债务支付的现金	10	2	8	0	0	8	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	23	14	20	23	26	26	30	19	19
支付其他与筹资活动有关的现金	20	0	0	18	6	32	5	12	19	27
筹资活动现金流出小计	59	25	22	39	29	67	31	42	38	46
筹资活动产生的现金流量净额	-28	-25	-14	-38	-28	-49	-20	-41	-37	-46
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-242	-42	131	-35	-326	195	-250	71	-224	-44
期初现金及现金等价物余额	875	661	620	750	715	390	584	335	405	181
期末现金及现金等价物余额	633	620	750	715	390	584	335	405	181	137

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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