图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 267 | 149 | 143 | 79 | 523 | 446 | 377 | 319 | 270 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
应收票据 | 50 | 2 | 4 | 0 | 53 | 0 | 1 | 7 | 106 | |
应收账款 | 371 | 484 | 300 | 323 | 334 | 451 | 443 | 476 | 599 | |
预付款项 | 51 | 73 | 43 | 27 | 87 | 126 | 180 | 161 | 116 | |
其他应收款 | 76 | 64 | 228 | 31 | 38 | 42 | 22 | 18 | 26 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
存货 | 699 | 499 | 555 | 327 | 293 | 299 | 298 | 392 | 312 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 1516 | 1273 | 1274 | 787 | 1329 | 1365 | 1324 | 1378 | 1431 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 175 | 169 | 111 | 501 | 528 | 683 | 683 | 736 | 733 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 78 | 88 | 85 | |
固定资产 | 274 | 271 | 137 | 89 | 81 | 57 | 62 | 67 | 70 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 67 | 64 | 56 | 53 | 60 | 43 | 42 | 41 | 40 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 9 | 22 | 15 | 13 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 552 | 531 | 328 | 658 | 743 | 864 | 874 | 940 | 993 | |
资产总计 | 2067 | 1803 | 1602 | 1444 | 2072 | 2229 | 2198 | 2319 | 2424 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 939 | 776 | 408 | 358 | 414 | 362 | 349 | 320 | 510 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 56 | 21 | 49 | 15 | 4 | 35 | 13 | 7 | 124 | |
应付账款 | 287 | 261 | 194 | 147 | 169 | 188 | 250 | 379 | 327 | |
预收款项 | 49 | 44 | 25 | 19 | 26 | 73 | 91 | 112 | 20 | |
应付职工薪酬 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | |
应交税费 | -70 | -60 | 39 | 59 | 55 | 26 | 18 | 16 | 10 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 45 | 23 | 65 | 13 | 31 | 28 | 46 | 41 | 72 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | |
流动负债合计 | 1313 | 1070 | 783 | 615 | 702 | 721 | 778 | 886 | 1082 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
负债合计 | 1313 | 1070 | 783 | 618 | 707 | 725 | 781 | 888 | 1084 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 305 | 305 | 305 | 305 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | |
资本公积 | 131 | 131 | 131 | 131 | 680 | 866 | 868 | 869 | 869 | |
盈余公积 | 96 | 98 | 103 | 109 | 110 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
库存股 | 126 | 131 | 286 | 264 | 175 | 145 | 58 | 65 | -26 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外币报表折算差额 | 648 | 642 | 800 | 809 | 1347 | 1513 | 1427 | 1434 | 1343 | |
非正常经营项目收益调整 | 106 | 91 | 19 | 18 | 18 | -9 | -9 | -3 | -3 | |
归属于母公司股东权益合计 | 764 | 755 | 843 | 826 | 1365 | 1504 | 1418 | 1431 | 1341 | |
少数股东权益 | -10 | -23 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 754 | 733 | 819 | 826 | 1365 | 1504 | 1418 | 1431 | 1341 | |
负债和股东权益总计 | 2067 | 1803 | 1602 | 1444 | 2072 | 2229 | 2198 | 2319 | 2424 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1602 | 1106 | 939 | 489 | 753 | 846 | 850 | 1130 | 1266 | |
营业收入 | 1602 | 1106 | 939 | 489 | 753 | 846 | 850 | 1130 | 1266 | |
营业总成本 | 1460 | 992 | 825 | 376 | 639 | 712 | 781 | 992 | 1127 | |
营业成本 | 1460 | 992 | 825 | 376 | 639 | 712 | 781 | 992 | 1127 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
销售费用 | 48 | 47 | 28 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 28 | |
管理费用 | 150 | 132 | 147 | 92 | 108 | 100 | 92 | 110 | 136 | |
财务费用 | 39 | 35 | 35 | 23 | 18 | 11 | 13 | 22 | 27 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 32 | 72 | 46 | 36 | 33 | 33 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 49 | 36 | 255 | -6 | 4 | 31 | 3 | 30 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | -3 | 4 | 26 | 7 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 30 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -19 | -15 | 183 | -66 | -106 | -20 | -95 | -23 | -81 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 4 | 13 | 85 | 6 | 36 | 7 | 38 | 4 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | -24 | 0 | -31 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -21 | -12 | 196 | 14 | -101 | 11 | -88 | 15 | -79 | |
所得税 | 9 | 9 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -22 | -8 | 166 | 12 | -103 | 11 | -88 | 14 | -79 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 7 | 7 | 164 | 13 | -100 | 12 | -88 | 11 | -80 | |
少数股东损益 | -29 | -15 | 3 | -1 | -3 | -1 | -0 | 3 | 1 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1896 | 1208 | 1246 | 602 | 825 | 984 | 971 | 1282 | 1246 | |
收到的税费返还 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28 | 2 | 4 | 8 | 55 | 38 | 35 | 16 | 30 | |
经营活动现金流入小计 | 1924 | 1219 | 1330 | 611 | 881 | 1025 | 1009 | 1299 | 1277 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2001 | 1007 | 1040 | 610 | 795 | 917 | 951 | 1140 | 1217 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89 | 78 | 80 | 68 | 73 | 76 | 72 | 69 | 77 | |
支付的各项税费 | 47 | 36 | 22 | 37 | 34 | 56 | 25 | 8 | 33 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110 | 57 | 39 | 29 | 68 | 61 | 46 | 74 | 94 | |
经营活动现金流出小计 | 2247 | 1178 | 1182 | 744 | 970 | 1110 | 1094 | 1290 | 1420 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -323 | 41 | 148 | -133 | -89 | -86 | -85 | 9 | -144 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 106 | 9 | 91 | 191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
取得投资收益收到的现金 | 71 | 14 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 2 | 23 | 1 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 20 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 178 | 91 | 123 | 195 | 5 | 86 | 20 | 9 | 8 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50 | 45 | 50 | 46 | 17 | 18 | 9 | 24 | 66 | |
投资支付的现金 | 6 | 0 | 21 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 56 | 45 | 71 | 46 | 219 | 40 | 9 | 24 | 67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 122 | 46 | 52 | 149 | -215 | 46 | 11 | -15 | -59 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1037 | 95 | 10 | 432 | 659 | 17 | 489 | 500 | 520 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1037 | 95 | 41 | 436 | 1361 | 17 | 489 | 502 | 520 | |
偿还债务支付的现金 | 852 | 258 | 231 | 482 | 604 | 44 | 467 | 529 | 330 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42 | 43 | 40 | 23 | 26 | 17 | 16 | 23 | 38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 894 | 301 | 271 | 505 | 646 | 62 | 483 | 552 | 368 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143 | -206 | -230 | -69 | 715 | -44 | 5 | -49 | 152 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -58 | -117 | -27 | -54 | 410 | -84 | -69 | -56 | -51 | |
期初现金及现金等价物余额 | 325 | 267 | 149 | 122 | 113 | 529 | 446 | 377 | 321 | |
期末现金及现金等价物余额 | 267 | 149 | 122 | 68 | 523 | 446 | 377 | 321 | 270 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。