图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 259 | 77 | 81 | 70 | 107 | 93 | 96 | 98 | 170 | |
交易性金融资产 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | |
应收账款 | 174 | 101 | 82 | 79 | 87 | 107 | 114 | 92 | 106 | |
预付款项 | 39 | 4 | 4 | 12 | 15 | 8 | 42 | 7 | 2 | |
其他应收款 | 143 | 16 | 7 | 6 | 47 | 50 | 7 | 31 | 8 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
存货 | 133 | 132 | 99 | 94 | 106 | 105 | 134 | 127 | 109 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 751 | 338 | 279 | 266 | 381 | 381 | 406 | 355 | 402 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 58 | 28 | 62 | 82 | 55 | 49 | |
持有至到期投资 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 437 | 399 | 389 | 403 | 272 | 272 | 306 | 305 | 242 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 36 | 49 | 54 | |
固定资产 | 670 | 283 | 270 | 237 | 269 | 245 | 236 | 195 | 229 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 43 | 37 | 34 | 12 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1162 | 728 | 694 | 745 | 608 | 610 | 685 | 622 | 574 | |
资产总计 | 1913 | 1066 | 973 | 1011 | 989 | 991 | 1091 | 977 | 975 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 953 | 175 | 186 | 118 | 71 | 43 | 62 | 24 | 20 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 312 | 133 | 111 | 107 | 132 | 130 | 149 | 128 | 115 | |
预收款项 | 13 | 10 | 4 | 2 | 6 | 9 | 11 | 11 | 4 | |
应付职工薪酬 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 20 | 5 | 7 | |
应交税费 | 14 | 38 | 6 | 17 | 5 | 8 | 7 | 3 | 11 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 224 | 274 | 280 | 227 | 237 | 210 | 224 | 223 | 228 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 23 | 0 | 220 | 7 | 68 | 32 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1628 | 665 | 600 | 702 | 467 | 487 | 507 | 395 | 386 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 128 | 220 | 227 | 29 | 200 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 4 | 16 | 18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 17 | 11 | 10 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 191 | 229 | 226 | 227 | |
非流动负债合计 | 128 | 224 | 243 | 58 | 333 | 241 | 251 | 237 | 236 | |
负债合计 | 1756 | 889 | 844 | 761 | 801 | 728 | 759 | 632 | 622 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |
资本公积 | 457 | 3 | 3 | 142 | 26 | 60 | 101 | 95 | 33 | |
盈余公积 | 136 | 45 | 47 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
库存股 | -704 | -153 | -194 | -186 | -130 | -91 | -64 | -25 | 35 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外币报表折算差额 | 110 | 135 | 95 | 230 | 170 | 244 | 312 | 345 | 343 | |
非正常经营项目收益调整 | 47 | 42 | 34 | 20 | 19 | 19 | 20 | -0 | 10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 178 | 179 | 132 | 250 | 189 | 263 | 332 | 345 | 353 | |
少数股东权益 | -22 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 156 | 177 | 129 | 250 | 189 | 263 | 332 | 345 | 353 | |
负债和股东权益总计 | 1913 | 1066 | 973 | 1011 | 989 | 991 | 1091 | 977 | 975 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1887 | 834 | 694 | 679 | 711 | 866 | 867 | 797 | 818 | |
营业收入 | 1887 | 834 | 694 | 679 | 711 | 866 | 867 | 797 | 818 | |
营业总成本 | 1724 | 681 | 559 | 510 | 542 | 636 | 651 | 613 | 647 | |
营业成本 | 1724 | 681 | 559 | 510 | 542 | 636 | 651 | 613 | 647 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
销售费用 | 79 | 70 | 73 | 76 | 77 | 95 | 113 | 88 | 75 | |
管理费用 | 534 | 87 | 70 | 71 | 82 | 93 | 89 | 83 | 83 | |
财务费用 | 53 | 53 | 36 | 47 | 45 | 13 | 14 | 17 | 0 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | -20 | -14 | 1 | -10 | -8 | 4 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -266 | -2 | -4 | 30 | 80 | 11 | 23 | 30 | 59 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 10 | 16 | -0 | 66 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 12 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -760 | -49 | -35 | 22 | 56 | 34 | 29 | 31 | 62 | |
补贴收入 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 56 | 0 | 3 | 4 | 24 | 4 | 14 | 7 | |
营业外支出 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -775 | 7 | -38 | 23 | 58 | 44 | 33 | 44 | 69 | |
所得税 | 7 | 8 | 7 | 14 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -767 | 6 | -44 | 9 | 55 | 40 | 27 | 39 | 61 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -731 | 5 | -40 | 9 | 56 | 40 | 27 | 39 | 61 | |
少数股东损益 | -37 | 1 | -4 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2124 | 968 | 790 | 760 | 727 | 813 | 906 | 823 | 855 | |
收到的税费返还 | 29 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 158 | 136 | 44 | 16 | 10 | 15 | 35 | 6 | 33 | |
经营活动现金流入小计 | 2310 | 1120 | 842 | 778 | 737 | 829 | 943 | 829 | 888 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2037 | 899 | 609 | 574 | 512 | 596 | 656 | 624 | 668 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102 | 98 | 66 | 71 | 91 | 96 | 120 | 100 | 102 | |
支付的各项税费 | 57 | 39 | 46 | 38 | 41 | 38 | 42 | 37 | 33 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 267 | 172 | 66 | 71 | 89 | 107 | 78 | 85 | 61 | |
经营活动现金流出小计 | 2463 | 1208 | 787 | 754 | 733 | 836 | 896 | 846 | 865 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -153 | -87 | 55 | 23 | 4 | -7 | 47 | -16 | 23 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 22 | 49 | 2 | 7 | 20 | 17 | 30 | 14 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 1 | 9 | 0 | 56 | 2 | 0 | 16 | 63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52 | 426 | 2 | 1 | 0 | 59 | 0 | 34 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29 | -0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 65 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 140 | 479 | 15 | 49 | 77 | 77 | 31 | 94 | 64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49 | 18 | 19 | 16 | 60 | 20 | 74 | 34 | 9 | |
投资支付的现金 | 284 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 25 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 371 | 48 | 45 | 16 | 68 | 22 | 74 | 34 | 37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -231 | 431 | -31 | 33 | 9 | 56 | -43 | 60 | 27 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1175 | 742 | 102 | 138 | 287 | 104 | 76 | 38 | 20 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 205 | 30 | 7 | 141 | 90 | 52 | 1 | 28 | |
筹资活动现金流入小计 | 1223 | 946 | 131 | 146 | 428 | 194 | 128 | 39 | 48 | |
偿还债务支付的现金 | 823 | 1329 | 107 | 185 | 377 | 240 | 124 | 76 | 24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59 | 50 | 25 | 29 | 29 | 11 | 5 | 4 | 1 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20 | 39 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 902 | 1417 | 152 | 214 | 406 | 254 | 129 | 80 | 25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 321 | -471 | -21 | -68 | 22 | -60 | -1 | -41 | 22 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -63 | -128 | 4 | -11 | 35 | -12 | 3 | 2 | 72 | |
期初现金及现金等价物余额 | 268 | 205 | 77 | 81 | 70 | 105 | 93 | 96 | 98 | |
期末现金及现金等价物余额 | 205 | 77 | 81 | 70 | 105 | 93 | 96 | 98 | 170 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。