图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 106 | 161 | 161 | 141 | 181 | 362 | 408 | 421 | 401 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 69 | 44 | 63 | 242 | 101 | 149 | 524 | 310 | 167 | |
应收账款 | 186 | 222 | 256 | 200 | 303 | 358 | 352 | 475 | 515 | |
预付款项 | 52 | 50 | 48 | 68 | 69 | 147 | 174 | 139 | 179 | |
其他应收款 | 381 | 116 | 82 | 57 | 38 | 29 | 73 | 39 | 66 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 471 | 451 | 479 | 439 | 550 | 750 | 783 | 873 | 766 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 34 | |
流动资产合计 | 1305 | 1044 | 1089 | 1151 | 1242 | 1796 | 2314 | 2310 | 2128 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 153 | 138 | 147 | 65 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 767 | 725 | 883 | 814 | 841 | 828 | 802 | 1192 | 1241 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 108 | 157 | 230 | 215 | 232 | 261 | 413 | 411 | 461 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1203 | 1340 | 1301 | 1178 | 1145 | 1255 | 1556 | 1807 | 1883 | |
资产总计 | 2508 | 2384 | 2391 | 2329 | 2387 | 3050 | 3870 | 4117 | 4011 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 755 | 603 | 606 | 616 | 591 | 245 | 559 | 598 | 628 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 83 | 42 | 49 | 0 | 31 | 70 | 76 | 120 | 102 | |
应付账款 | 429 | 452 | 455 | 596 | 614 | 868 | 1127 | 1202 | 1174 | |
预收款项 | 114 | 118 | 139 | 158 | 103 | 242 | 214 | 233 | 188 | |
应付职工薪酬 | 12 | 11 | 13 | 73 | 75 | 157 | 142 | 98 | 86 | |
应交税费 | 2 | 15 | 4 | 11 | -0 | -39 | -10 | 14 | 19 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
应付股利 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
其他应付款 | 113 | 142 | 213 | 226 | 237 | 258 | 249 | 270 | 281 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 63 | 77 | 24 | 0 | 27 | 18 | 0 | 20 | 0 | |
其他流动负债 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
流动负债合计 | 1587 | 1471 | 1509 | 1698 | 1706 | 1826 | 2362 | 2559 | 2482 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 30 | 0 | 27 | 27 | 0 | 274 | 120 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 24 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 | 90 | |
非流动负债合计 | 54 | 21 | 46 | 27 | 0 | 274 | 210 | 91 | 90 | |
负债合计 | 1641 | 1492 | 1555 | 1725 | 1706 | 2100 | 2572 | 2651 | 2572 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
资本公积 | 503 | 519 | 518 | 490 | 490 | 511 | 552 | 553 | 548 | |
盈余公积 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存股 | -388 | -387 | -453 | -583 | -547 | -416 | -243 | -219 | -212 | |
未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外币报表折算差额 | 809 | 824 | 758 | 545 | 582 | 733 | 948 | 974 | 977 | |
非正常经营项目收益调整 | 58 | 69 | 77 | 58 | 99 | 218 | 350 | 493 | 463 | |
归属于母公司股东权益合计 | 867 | 893 | 835 | 604 | 681 | 951 | 1298 | 1467 | 1439 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 867 | 893 | 835 | 604 | 681 | 951 | 1298 | 1467 | 1439 | |
负债和股东权益总计 | 2508 | 2384 | 2391 | 2329 | 2387 | 3050 | 3870 | 4117 | 4011 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2231 | 2662 | 2968 | 3471 | 3845 | 5527 | 6170 | 5839 | 5582 | |
营业收入 | 2231 | 2662 | 2968 | 3471 | 3845 | 5527 | 6170 | 5839 | 5582 | |
营业总成本 | 2030 | 2400 | 2704 | 3164 | 3494 | 4836 | 5407 | 5340 | 5145 | |
营业成本 | 2030 | 2400 | 2704 | 3164 | 3494 | 4836 | 5407 | 5340 | 5145 | |
营业税金及附加 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | 8 | 6 | |
销售费用 | 75 | 89 | 100 | 150 | 139 | 213 | 206 | 179 | 183 | |
管理费用 | 87 | 113 | 163 | 145 | 135 | 240 | 229 | 189 | 178 | |
财务费用 | 44 | 44 | 38 | 59 | 25 | 24 | 27 | 14 | 29 | |
资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 26 | 8 | 10 | 7 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 10 | 2 | -27 | -65 | 25 | -0 | 12 | -5 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 7 | 18 | -44 | -177 | 67 | 174 | 292 | 94 | 35 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 9 | 7 | 5 | 10 | 36 | 24 | 23 | 7 | |
营业外支出 | -0 | 6 | 23 | 1 | 4 | 13 | 7 | 19 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 10 | 21 | -59 | -174 | 73 | 197 | 309 | 99 | 40 | |
所得税 | 4 | 9 | 1 | 20 | 25 | 58 | 62 | 33 | 16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 6 | 12 | -60 | -193 | 48 | 139 | 246 | 65 | 24 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 6 | 9 | -61 | -180 | 37 | 130 | 173 | 24 | 7 | |
少数股东损益 | -1 | 3 | 1 | -13 | 11 | 9 | 73 | 42 | 17 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2004-12-31 | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2787 | 2132 | 2181 | 2346 | 3410 | 6417 | 6715 | 6797 | 6549 | |
收到的税费返还 | 6 | 11 | 25 | 47 | 36 | 40 | 74 | 99 | 110 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19 | 234 | 18 | 21 | 46 | 6 | 56 | 44 | 8 | |
经营活动现金流入小计 | 2812 | 2377 | 2223 | 2414 | 3492 | 6463 | 6845 | 6940 | 6667 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2305 | 1733 | 1742 | 1974 | 3008 | 5459 | 5932 | 6087 | 5856 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151 | 175 | 193 | 221 | 265 | 296 | 361 | 398 | 391 | |
支付的各项税费 | 48 | 57 | 66 | 73 | 70 | 240 | 163 | 113 | 66 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53 | 210 | 169 | 69 | 68 | 118 | 132 | 98 | 118 | |
经营活动现金流出小计 | 2557 | 2175 | 2170 | 2337 | 3411 | 6112 | 6587 | 6697 | 6431 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 255 | 202 | 53 | 78 | 81 | 351 | 258 | 243 | 236 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 37 | 30 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48 | 15 | 7 | 47 | 2 | 4 | 15 | 4 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 200 | 171 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
投资活动现金流入小计 | 285 | 216 | 21 | 85 | 60 | 4 | 15 | 31 | 2 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218 | 218 | 39 | 107 | 87 | 238 | 573 | 260 | 176 | |
投资支付的现金 | 161 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 139 | 82 | 22 | 37 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 518 | 300 | 62 | 156 | 87 | 238 | 587 | 260 | 176 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -233 | -84 | -41 | -71 | -28 | -234 | -572 | -230 | -174 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 79 | 9 | 0 | 0 | 3 | 144 | 127 | 139 | 2 | |
取得借款收到的现金 | 881 | 732 | 472 | 395 | 247 | 580 | 619 | 666 | 720 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 319 | 44 | 43 | 41 | 31 | 0 | 83 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1279 | 784 | 516 | 436 | 281 | 724 | 828 | 806 | 723 | |
偿还债务支付的现金 | 1262 | 797 | 508 | 398 | 258 | 622 | 408 | 727 | 710 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59 | 45 | 41 | 33 | 33 | 39 | 59 | 80 | 74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 12 | 0 | 28 | 0 | 10 | 7 | 36 | 34 | |
筹资活动现金流出小计 | 1324 | 855 | 549 | 459 | 292 | 671 | 474 | 843 | 819 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45 | -70 | -34 | -23 | -10 | 53 | 354 | -37 | -96 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -23 | 48 | -21 | -16 | 43 | 171 | 39 | -23 | -34 | |
期初现金及现金等价物余额 | 129 | 106 | 141 | 130 | 113 | 156 | 327 | 366 | 343 | |
期末现金及现金等价物余额 | 106 | 153 | 120 | 113 | 156 | 327 | 366 | 343 | 309 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。