向确定性高、估值低的品种集中为了获得超额收益，我们需要抓住有利时机（有的是千载难逢的机会）调整配置，着眼长期优化持股结构。这种有利时机不是很多，但只要我们耐心等待和果断行动，机会总会出现。今年以来，市场就出现了不少调整配置的良机，这为我优化持股结构创造了条件。 一是在茅台下跌的过程中不断加仓，尤其是在120元附近大量加仓，使茅台的配置上升到了第一重仓品种。 二是在片仔癀的下跌过程中在84元和78元附近加仓，保持了配置比例的有所上升。如果片仔癀继续大幅下跌，将进一步加大配置力度。 三是在同仁堂的持续下跌过程中逐步加仓，尤其在18元以下加大配置力度，使同仁堂的配置比例得以提高。如果同仁堂继续大幅下跌，将进一步增加配置。 之所以采取以上行动，是因为经过反复比较、分析，我深深感到：无论未来社会如何变动不居，无论今后经济结构如何转型，无论我们生活方式如何变化，我相信中国人还需要人际交往、还需要保肝护肝、还需要保健治病。因此，对于我们国家最卓越的产品和品牌也一定会更加重视和消费。合理或低估价格买入并长期持有茅台、片仔癀、同仁堂则是稳健投资、获得合理回报的必由之路。所以，当他们的价格大幅下跌的时候，我们要做的事情就是调整配置，不断加仓。此外，鉴于长春高新未来前景的确定性也比较清晰，继续保持原有配置不动。 |
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