这是因为，创业板本轮的上涨不全是泡沫，这一年半的上涨动力脉络比较复杂，但大致可分成这三大阶段：从最开始的估值修复，到后来的并购重组，再到最后才是击鼓传花。反回来说，现在该下跌的是击鼓传花的泡沫部分，而前面的两个阶段是没有问题的，不应该下跌的。 比方说，一家公司原来股价10元，如果合理估值是15元，而它在去年行情好的时候，收购了很多手游资产，现在30元。你认为它跌回10元合理么？泡沫的部分可能就是25元以上的，而经过一年业绩出来后，加上手游的合理溢价，25元以下部分是没有泡沫的。拓维信息(002261)就是这样的例子，当然这里只是举例，无关对具体股票的看法，本人并没有持有2261。 对未来市场短期的表现，我是偏于乐观的。理由就是这次的下跌很大程度是受到新股申购的影响，而明天周五已经没有新股可申购，到下周一公布中签情况，资金就开始解冻了，他们可能会把前期的股票在低价位买回来，下周二又解冻今天的申购资金，都是对症下药的补血。这是最根本的逻辑支撑。 加上近期经济面和消息面都利多频出，有可能形成另一轮的人气。比如，最近的充电桩和锂电池概念，在市场暴跌的情况下，却逆市走强。这方面建议可以关注下燃料电池，相比锂电池而言，它的炒作还不是非常充分。其中同济科技(600846)、华昌化工(002274)、江苏阳光(600220)是龙头，相比之下比较看好同济科技。个股只作投资讨论，买入则要风险自担。 综上所述，投资具体操作上持有为主，打新的资金为潜在无风险收益，也算锁定部分仓位。周五及下周我基本上会多看少动，如果有动作也是小小微调整，主要方向是把创业板“故事股”的资金调向大盘看好的蓝筹股。期待下周持仓个股的收复失地，毕竟股市会下跌，但不可能天天下跌，暴风雨后的彩虹会高高挂上天边。哈哈！ |
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