集中下的适度分散

2018-6-27 06:15| 发布者: 采编员| 查看: 521| 评论: 0|原作者: 军顺之光|来自: 新浪博客

摘要: 集中下的适度分散 @黄土高坡的快乐时光今天在雪球上问@闲来一坐s话投资闲大一个问题，也是我比较关心的问题，这个问题也困扰我很久，我想不到闲大那么耐心，那么细致的解答。这个回答我觉得价值连城。所以也愿意分 ...

集中下的适度分散 @黄土高坡的快乐时光今天在雪球上问@闲来一坐s话投资闲大一个问题，也是我比较关心的问题，这个问题也困扰我很久，我想不到闲大那么耐心，那么细致的解答。这个回答我觉得价值连城。所以也愿意分享出来。原问题是:我想请教闲大的是，既然知道阿胶存在那么多问题，比如赛道、空间，是什么样的原因导致闲大迟迟不集中在茅台格力复星等企业上，是基于感情的情怀因素还是继续看好阿胶未来的转变呢？ @闲来一坐s话投资答: 1、我主账户介入时间较早，与格力、白药差不多同时期的。 2、我认为，东阿虽然在行业品类上是有些“先天不足”，但是从长寿性来讲，我估计将来甚至都会比格力强，因为我可以预期，再过十年二十年，东阿可能会活下去，但是格力将来如何，我还是看不清楚，尽管现在格力依然是我的重要仓位。你可以看一下，我早期女儿的账户是先买入的格力的，但是后来换成了阿胶，因为这个账户开始着眼于四十年的。 3、有时市场对一家企业的反应也常常是年为时间来度量的，有时三四年的时间，甚至更长时间处于“不应期”很正常。比如，现在市场对茅台态度是大不一样了，但是在12年13年14年15年，甚至在16年，市场也并非那么看好的，我自己就是这么熬过来的。所以，现在东阿成为“弃股”了，但是将来只要保持10-15%左右的增长，持早市场会反应的，甚至双击也是可能的。 4，尽管在我的心目中，的确茅台的商业模式无与伦比，但是还是要在集中下的适度分散，就是乐趣兄在我大A股只投资一家茅台，但是别忘记了，他还在美股上有投资的，也是适度分散的。 5、集中下的适度分散，有时虽然少赚点钱，不过，也是一种研究的乐趣在，甚至越是到后期，投资有时就是一种生活方式，一种价值观，一种人生态度了，而收益可是自然而然的副产品了，当然前提是要保持一定满意的收益。

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