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[转载]2018年下半年投资组合

2018-11-16 15:09| 发布者: 采编员| 查看: 165| 评论: 0|原作者: 军顺之光|来自: 新浪博客

摘要: 原文地址:2018年下半年投资组合 作者:衡亮稳健--昆明投资客 衡亮稳健2018年下半年投资组合 一、前言 1、截至2018年11月15日,上证收报2668.17、沪深300收报,较年初下跌均超过19%,较一月的高点下跌均超过30%。 ...
原文地址:2018年下半年投资组合 作者:衡亮稳健--昆明投资客 衡亮稳健2018年下半年投资组合


一、前言


1、截至2018年11月15日,上证收报2668.17、沪深300收报,较年初下跌均超过19%,较一月的高点下跌均超过30%。为此,我们可以认为2018年到目前为止经历并依然正在经历一次熊市。


2、目前。本人的持仓比例达到90%。考虑到目前沪深300平均市盈率依然在10倍以上,在目前基础上,继续发生超过30%的下跌的概率依然是很大的。因此,虽然本人依然保有一定的现金储备,但未来主要依靠的将是耐心。


3、目前,本人的组合较年初下跌3%-4%之间,战胜市场超过10个百分点,属于较大胜利。原因除了利用现金在下跌的市场中不断购买外,主要还是本人的投资组合较为合理。


4、但是本人不主张对下跌较多的股票进行加仓。因为这种下跌很可能是因为公司业绩不好造成的。投资者在对公司进行必要的评估前,最好不要交易股票,以免掉进陷阱。如果大盘下跌,投资者可以通过购买宽基指数基金的形式进行加仓。如159920恒生ETF;510330华夏300;501029红利基金;510900 H股ETF等。


 


二、2018下半年投资组合及持有策略说明


 1、以购买优先顺序排列:


   601288农业银行;600566济川药业;600612老凤祥;601006大秦铁路;600987航民股份;


   02236大华股份;000651格力电器;002051中工国际;000708大冶特钢;600897厦门空港;


   601939建设银行;600036招商银行;000333美的集团;002394联发股份;002304洋河股份;


  600585海螺水泥; 600688上海石化; 603899晨光文具;601225陕西煤业;002372伟星新材;


    000338潍柴动力; 600398海澜之家


  2、投资组合最好至少包括10只股票。可以前面10只股票仓位较重,后面的股票持有较轻的仓位;也可以等额仓位。


  3、组合中的股票依旧分为两大类型


 (1)、质量较好但价格较高的公司:


000651格力电器;000333美的集团(电器类);002236大华股份(视频安保);600612老凤祥(黄金);


600566济川药业(处方药);002372伟星新材(建材); 603899晨光文具(文具与办公用品);


(2)、价格较低并有一定商业基础的公司


601288农业银行;601939建设银行;600036招商银行(银行);


601006大秦铁路;000338潍柴动力(能源运输);601225陕西煤业(能源);


600897厦门空港(普通运输); 600987航民股份;002394联发股份(纺织);


002051中工国际(工程);000708大冶特钢(细分钢铁);


600585海螺水泥(建材)、600688上海石化(石化);


 


  4、总体上观察,目前A股公司账面盈利有所改善,但实际现金流入情况较差。所以本次筛选强调考察(1)、公司的现金收入情况;(2)、负债情况和还债压力;(3)组合中各公司预期及行业的分散性;(4)一定程度考虑了未来分红的确保能力;力求整个组合能够在未来保持较好的稳定性。


 


5、考虑到我国汽车销量出现数月下滑,国际经济周期可能进入下降期,同时汽车行业主要公司的经营性现金流表现确实不理想,所以本次调整对汽车行业采取回避态度,但汽车行业依然会是我重点观察的行业。


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