转载：不惧史上最惨爆雷！1月600亿外资“抄底”A股（附名单） ...

2019-2-1 00:02| 发布者: 采编员| 查看: 1071| 评论: 0|原作者: 但斌|来自: 新浪博客

摘要: 不惧史上最惨爆雷！1月600亿外资“抄底”A股（附名单） 01-31 21:32 星期四全景财经 A股资金动向沪深港通、公募私募、银行保险国家队——跟踪这些“聪明钱”的一举一动。关注 1.5W人作为A股增量资金的重要风向标 ...

不惧史上最惨爆雷！1月600亿外资“抄底”A股（附名单） 01-31 21:32 星期四全景财经 A股资金动向沪深港通、公募私募、银行保险国家队——跟踪这些“聪明钱”的一举一动。关注 1.5W人作为A股增量资金的重要风向标之一：北上资金，于2018年累计斥资2942亿在A股越跌越买，刷新历史最高纪录。进入2019年之后，不惧A股业绩“雷雨”季，外资加仓中国的决心却更胜一筹。近期，A股上市公司业绩“加速爆雷”。据全景财经不完全统计，多达120家上市公司预亏超1亿元，其中60家亏损超10亿元，而天神娱乐预亏竟达到了78亿元，庞大集团预亏至少60亿元。而外资却继续逆势“抄底”，再现大额净流入资金，截止收盘，沪、深股通的北向资金净流入86.64亿元。其实，自2019年开年以来，外资净买入A股的步伐明显加速。据Wind数据显示，截止2019年1月31日，1月份北向资金合计净流入606.88亿元，其中，沪股通净买入340.21亿元，深股通净买入266.67亿元。从北上资金净流入的月度数据看，2019年1月北上资金净买入规模, 超过2018年5月的508.51亿元，单月净买入金额创出陆港通开通以来单月新高。据此计算，截止1月31日，自互联互通机制开通以来，北向资金已累计净买入A股金额达7024.22亿元。雷雨季，607亿外资盯上了TA们 A股正值业绩“雷雨季”，以谨慎、长期持股为基准的外资，却贸然于1月份斥资607亿大举“抄底”，创下历史新高。那么，这607亿外资，盯上了哪些个股？值得跟踪、关注。截止1月31日收盘，1月份北上资金新进布局了55只个股，其中，外资持有以下9只个股的数量已超100万股。表：北上资金持股数量居前的新进个股具体来看，跨境电商概念股---中国外运（601598）持股数量最多，为963.19万股；其次是新能源的独角兽---宁德时代（300750），持股数量为879.41万股。除新进的55只个股外，北上资金于1月份对848只个股进行了增持、加仓。从加仓数量来看，获北上资金对以下15只个股进行大举加仓，持股数量较2018年末增加幅度超10倍。如北上资金对卫星石化的持股数量有12月28日的39.37万股增加到621.84万股，持股变动比例高达近15倍，该股1月以来累计上涨8.07%。另外，按增持比例排名来看，获北上资金增持的848只个股中，老板电器（002508）获外资增持比例最高，较2018年末上升1.86%。表：持股上升居前股通过复盘北上资金新进+增持的903只个股，有409只个股披露了2018年年度业绩预告，其中318股业绩预喜，占比近8成，体现出北上资金对绩优股的偏爱。例如中科创达（300496），预计2018年净利润1.6-1.7亿元，同比增长超99%，北上资金1月28持有该股130.38万股，较2018年末的15.62万股增幅超7倍，该股1月份以来累计上涨21.76%。方星海预计：2019年，外资净流入6000亿 2019年首月，外资便来势汹汹，可以预见的是2019年外资净流入规模大概率超2018年。 1月12日，证监会副主席方星海曾直言，2019年外资流入A股会进一步增加，6000亿是可以预期的。这个预期的底气，来自于2019年MSCI、富时罗素、挪威主权基金将进一步扩大纳入A股的因子比例。据开源证券研究所所长田谓东测算，每按2.5%的纳入因子纳入A股，会带来110亿美元的增量资金，若未来A股的纳入因子提升至20%，流入A股的增量海外资金有望达660亿美元。据Wind数据显示，截至2018年9月底（最新披露），境外机构和个人持有A股总市值合计约1890亿美元，占A股总市值的比重为2.4%，流通市值约3.52%。而在2018年9月份之后，外资净流入A股的趋势不断加速。意味着，2013年审批的1500亿美元QFII额度，或许在2019年不够用了。为应对2019年外资净流入加速，1月14日，外管局将QFII（合格境外机构投资者）的额度由1500亿美元调高至3000亿美元，创下历史新增额度最高值。日前，证监会拟修订整合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》，将QFII、RQFII两项制度合二为一。证监会还拟扩大QFII、RQFII投资范围，除原有品种外，QFII、RQFII还可投资：在新三板挂牌的股票；债券回购；私募投资基金；金融期货；商品期货；期权等。此外，允许参与证券交易所融资融券交易。除了6000亿外资，万亿险资正蓄势待发去年十月，就有高层释放松绑险资入市信号。 2018年10月19日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤就当前经济金融热点问题接受采访时表示，在鼓励市场长期资金来源方面，加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度，壮大机构投资者力量，巩固市场长期投资的基础。与此同时，中国银保监会主席郭树清在接受采访时也提出充分发挥保险资金长期稳健投资优势，加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度。允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险，不纳入权益投资比例监管。 2018年，A股或许是全球最不赚钱的市场，深证成指年跌幅超34%，全球指数涨幅榜垫底。连续2年，A股的“要命3000”、“漂亮50”全部遭遇“估值杀”，A股水位也大幅下行，全部A股的估值正在逼近历史低点：据Wind数据统计，截止12月28日收盘，全部A股的PE估值仅13.3倍，已跌破2008年估值底（13.7倍），距2012年A股最低估值（11.78倍）仅相差13%。但风险是涨出来的，机会是跌出来的。当前A股最缺的便是增量资金。外资净流入A股的趋势愈加明显，同时，对A股而言，还有一个利好！1月28日，银保监会称将鼓励险资增持上市公司股票。纵观国内金融机构，险资最有钱，股市仓位很低，可以买入的市值，至少是万亿级别的！ 1月29日，银保监会发布的2018年保险统计数据报告显示，截至到2018年底，保险资金运用余额为164088.38亿元，较年初增长9.97％，其中股票和证券投资基金19219.87亿元，占比11.71％。对此，广发证券表示，如果险资增持优质上市公司股票和债券，能有效参与化解资本市场风险，也将有助于保险板块自身估值提升，当前板块估值处于历史低位，看好长期配置价值。市场人士表示，当前大盘整体以震荡为主，投资者风险偏好总体处于低位，在此背景下，以价值投资、长期投资为主要理念的保险资金持仓标的、尤其是其中的绩优标的或更能抵御市场风险。财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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