能否请各位大侠评估下七匹狼

cranberries1986 · 发表于 2011-2-20 09:46:16

002029
本人比较喜欢这牌子，关注

sinall · 发表于 2011-2-20 11:18:54

http://www.iguuu.com/value/index/stock/002029，供参考

#公司简介
七匹狼（002029）属于纺织、服装、皮毛。当前股价为31.14元。
#报告摘要
公司滚动每股收益（EPS）为0.89元，每股净资产为4.85元，每股现金流为1.06元。
#基本面
公司滚动市盈率（PE）为35倍，市净率（PB）为6.4倍，净资产收益率（ROE）为18%，长期利润增长率为36%，市盈增长比（PEG）为0.98。
#行业比较
纺织、服装、皮毛平均市盈率（PE）为37.82倍，平均市净率（PB）为3.86倍。
#估值分析
爱股网（http://www.iguuu.com）智能股票估值的结果为26.15元。

bhongchen · 发表于 2011-2-20 13:08:52

公司不错，毛利率也很高，价格没研究过不知道值不值，用爱股的估值为26.15元

闷声大发财 · 发表于 2011-2-20 19:14:46

单年度估值模型
当前股价（元）：	31.14
总股本（亿股）：	2.829
每股收益（元）：	0.99
每股净资产（元）：	5.64
每股现金流（元）：	0.28
主营收入（亿元）：	21.93
股票名称	七匹狼
综合估值水平（元）：	11.65

sinall · 发表于 2011-2-20 19:23:52

楼上的估值模型具体是怎么回事？
按这个才12倍市盈率？

闷声大发财 · 发表于 2011-2-20 19:24:42

名称复合增长率每股收益平均市盈率红利分派率合理股价
七匹狼 15.00% 18 25%
2010 0.99 18 0.25 18.0675
2011 1.14 18 0.28 21.025125
2012 1.31 18 0.33 24.42639375
2013 1.51 18 0.38 28.33785281
2014 1.73 18 0.43 32.83603073
2015 1.99 18 0.50 38.00893534
2016 2.29 18 0.57 43.95777565
2017 2.63 18 0.66 50.79894199
2018 3.03 18 0.76 58.66628329
2019 3.48 18 0.87 67.71372579
2020 4.01 19 1.00 82.12338681

闷声大发财 · 发表于 2011-2-20 19:31:17

假如我有足够多的钱能买下整个七匹狼上市公司的话，我要花2.829*31.14=88.10亿元。今天七匹狼的利润是2.8亿左右，回收期是88.1/2.8=31.6年。综合分析：使用单年度评估模型显示的是七匹狼价值在11.65元。使用市盈率模型测算的结果是按照目前的15%增长速度到2014年七匹狼的合理价格是32.83，用第三个模型显示回收期限是31.6年。所以得出的结论是七匹狼不适合做价值投资。

闷声大发财 · 发表于 2011-2-20 19:51:32

趋势分析：七匹狼从2008年11月最低的8.52到2010年的39.10走出了一个持续的上升通道。而现在则有可能走一个下降通道中，
保守的预计幅度为-50%就是39.1/2大约在20元附近。若想长期持有，大可忍耐一下。

sinall · 发表于 2011-2-20 20:16:56

单年度评估模型

这个模型具体是怎样的模型？

15%增长速度到2014年七匹狼的合理价格是32.83

这个建议你可以通过折现得到当前的价格。

闷声大发财 · 发表于 2011-2-21 06:44:38

本帖最后由闷声大发财于 2011-2-21 13:54 编辑

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股价=每股收益*（过去N年的复合增长率+100%）*（过去N年历史平均市盈率）+每股分红。

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