图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 656 | 474 | 280 | 158 | 579 | 587 | 2463 | 2226 | 1987 | 1791 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 465 | 300 | 324 | 156 | 454 | 456 | 552 | 719 | 297 | 192 | |
应收账款 | 315 | 277 | 136 | 318 | 453 | 628 | 638 | 592 | 650 | 949 | |
预付款项 | 54 | 70 | 73 | 84 | 110 | 96 | 144 | 91 | 78 | 95 | |
其他应收款 | 52 | 63 | 109 | 26 | 116 | 201 | 206 | 207 | 203 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 480 | 367 | 379 | 391 | 350 | 478 | 686 | 600 | 812 | 912 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 914 | 167 | 1021 | 220 | 118 | 200 | 201 | 445 | 448 | 132 | |
流动资产合计 | 2936 | 1719 | 2323 | 1353 | 2180 | 2645 | 4936 | 4928 | 4733 | 4622 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 118 | 110 | 123 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 770 | 752 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
固定资产 | 9432 | 9418 | 7980 | 9851 | 10200 | 11458 | 11541 | 9931 | 9783 | 8634 | |
在建工程 | 1713 | 1935 | 2762 | 1935 | 1339 | 1362 | 1418 | 2559 | 1902 | 2835 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 913 | 929 | 933 | 947 | 846 | 1032 | 1047 | 1036 | 1045 | 1090 | |
开发支出 | 31 | 4 | 10 | 18 | 26 | 67 | 61 | 75 | 85 | 112 | |
商誉 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 397 | 397 | 377 | 315 | 315 | |
长期待摊费用 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 11 | |
递延所得税资产 | 81 | 163 | 165 | 104 | 110 | 96 | 81 | 140 | 206 | 188 | |
其他非流动资产 | 37 | 52 | 7 | 8 | 65 | 87 | 52 | 57 | 120 | 134 | |
非流动资产合计 | 12346 | 12617 | 12756 | 13764 | 13309 | 14501 | 14599 | 14186 | 13468 | 13521 | |
资产总计 | 15281 | 14336 | 15079 | 15117 | 15490 | 17147 | 19535 | 19114 | 18201 | 18143 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1546 | 1688 | 1425 | 1957 | 3216 | 4018 | 3705 | 2923 | 2241 | 848 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 106 | 183 | 4 | 4 | 8 | 20 | 213 | 105 | 232 | 198 | |
应付账款 | 1346 | 1120 | 982 | 961 | 915 | 1170 | 1400 | 1210 | 1101 | 1170 | |
预收款项 | 136 | 135 | 161 | 114 | 117 | 142 | 196 | 207 | 293 | 0 | |
应付职工薪酬 | 139 | 105 | 166 | 159 | 171 | 193 | 272 | 266 | 338 | 266 | |
应交税费 | 139 | 135 | 161 | 57 | 120 | 116 | 112 | 112 | 115 | 182 | |
应付利息 | 38 | 35 | 61 | 75 | 89 | 78 | 34 | 74 | 73 | 94 | |
应付股利 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
其他应付款 | 887 | 166 | 557 | 147 | 143 | 188 | 619 | 476 | 275 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 180 | 482 | 400 | 2119 | 239 | 1029 | 904 | 819 | 1712 | 868 | |
其他流动负债 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 4521 | 4050 | 3917 | 5593 | 5019 | 6955 | 7456 | 6195 | 6384 | 4103 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1088 | 711 | 303 | 384 | 1200 | 1439 | 1554 | 2316 | 1320 | 889 | |
应付债券 | 1982 | 1987 | 1991 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 530 | 87 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 44 | 32 | 34 | 42 | 10 | 30 | 21 | 22 | 30 | 63 | |
其他非流动负债 | 340 | 287 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 3454 | 3017 | 2761 | 871 | 2593 | 2062 | 3300 | 3470 | 1952 | 3483 | |
负债合计 | 7975 | 7068 | 6678 | 6463 | 7612 | 9018 | 10755 | 9665 | 8335 | 7586 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 2076 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2484 | 2863 | 3107 | 3071 | |
资本公积 | 1381 | 1381 | 1391 | 1340 | 1261 | 1261 | 1306 | 1095 | 683 | 597 | |
盈余公积 | 600 | 678 | 765 | 831 | 882 | 889 | 921 | 924 | 946 | 946 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 277 | 118 | 0 | |
未分配利润 | 2843 | 2666 | 3804 | 4101 | 3637 | 3574 | 4160 | 4486 | 4860 | 5374 | |
外币报表折算差额 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6911 | 6816 | 8048 | 8349 | 7874 | 7809 | 8459 | 9103 | 9496 | 10165 | |
少数股东权益 | 395 | 452 | 353 | 305 | 3 | 320 | 321 | 346 | 370 | 392 | |
股东权益合计 | 7306 | 7268 | 8401 | 8653 | 7877 | 8129 | 8780 | 9449 | 9866 | 10557 | |
负债和股东权益总计 | 15281 | 14336 | 15079 | 15117 | 15490 | 17147 | 19535 | 19114 | 18201 | 18143 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 8271 | 6994 | 7734 | 7045 | 7431 | 8974 | 10879 | 10610 | 10472 | 10279 | |
营业收入 | 8271 | 6994 | 7734 | 7045 | 7431 | 8974 | 10879 | 10610 | 10472 | 10279 | |
营业总成本 | 6775 | 6720 | 6791 | 6477 | 7102 | 8058 | 9982 | 10172 | 9992 | 9445 | |
营业成本 | 5665 | 5356 | 5501 | 5323 | 5825 | 6562 | 8216 | 8120 | 7743 | 7243 | |
营业税金及附加 | 57 | 47 | 48 | 33 | 39 | 103 | 125 | 140 | 116 | 116 | |
销售费用 | 255 | 235 | 267 | 266 | 283 | 302 | 336 | 355 | 389 | 388 | |
管理费用 | 612 | 527 | 671 | 598 | 673 | 767 | 919 | 731 | 603 | 634 | |
财务费用 | 144 | 249 | 238 | 232 | 279 | 266 | 316 | 349 | 290 | 243 | |
资产减值损失 | 42 | 306 | 64 | 25 | 4 | 59 | 69 | 137 | -463 | -430 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 6 | 72 | 927 | 328 | 288 | -279 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 10 | -8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1502 | 346 | 1871 | 896 | 617 | 865 | 981 | 532 | 664 | 944 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 141 | 116 | 217 | 114 | 118 | 100 | 21 | 14 | 8 | 8 | |
营业外支出 | 4 | 3 | 152 | 27 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 21 | |
非流动资产处置净损失 | 4 | 2 | 141 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1638 | 459 | 1935 | 984 | 734 | 956 | 996 | 545 | 662 | 931 | |
所得税 | 300 | 89 | 260 | 44 | 94 | 152 | 168 | 72 | 102 | 184 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1338 | 370 | 1675 | 940 | 640 | 804 | 829 | 472 | 560 | 747 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1178 | 275 | 1536 | 874 | 625 | 798 | 825 | 453 | 536 | 719 | |
少数股东损益 | 159 | 95 | 139 | 66 | 15 | 7 | 3 | 19 | 24 | 28 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1218 | 269 | 1543 | 929 | 641 | 799 | 823 | 456 | 538 | 716 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 160 | 95 | 139 | 66 | 15 | 7 | 3 | 19 | 24 | 28 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9178 | 8210 | 9040 | 8175 | 8241 | 10375 | 12160 | 11789 | 11615 | 11112 | |
收到的税费返还 | 181 | 163 | 85 | 53 | 42 | 70 | 25 | 82 | 25 | 46 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 191 | 113 | 83 | 45 | 35 | 47 | 72 | 216 | 158 | 183 | |
经营活动现金流入小计 | 9549 | 8486 | 9208 | 8273 | 8318 | 10492 | 12257 | 12087 | 11798 | 11341 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5669 | 4953 | 5406 | 4987 | 5303 | 5720 | 7207 | 7251 | 6832 | 6176 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 856 | 772 | 869 | 784 | 882 | 1199 | 1205 | 1316 | 1317 | 1350 | |
支付的各项税费 | 1000 | 720 | 859 | 585 | 534 | 781 | 796 | 785 | 668 | 698 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 335 | 316 | 375 | 511 | 505 | 552 | 586 | 604 | 603 | 574 | |
经营活动现金流出小计 | 7861 | 6760 | 7509 | 6867 | 7225 | 8251 | 9793 | 9956 | 9419 | 8798 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1689 | 1726 | 1699 | 1406 | 1093 | 2241 | 2463 | 2130 | 2379 | 2544 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 49 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 0 | 0 | 28 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10 | 12 | 20 | 26 | 32 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 331 | 187 | 301 | 463 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 242 | 235 | 894 | 508 | 139 | 365 | 188 | 31 | 37 | 379 | |
投资活动现金流入小计 | 584 | 434 | 1215 | 1074 | 850 | 373 | 192 | 35 | 38 | 381 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2802 | 1391 | 2142 | 1893 | 866 | 1289 | 1212 | 696 | 715 | 1016 | |
投资支付的现金 | 157 | 27 | 0 | 0 | 297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15 | 0 | -5 | -15 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 41 | 190 | 130 | 96 | 266 | 182 | 200 | 118 | 55 | 63 | |
投资活动现金流出小计 | 3014 | 1607 | 2267 | 1973 | 1428 | 1979 | 1412 | 814 | 771 | 1079 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2431 | -1173 | -1052 | -900 | -578 | -1606 | -1220 | -779 | -733 | -699 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 177 | 53 | 13 | 59 | 0 | 14 | 417 | 36 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 3578 | 3400 | 3155 | 4961 | 6989 | 9748 | 4097 | 4637 | 3271 | 2881 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 544 | 36 | 460 | 21 | 0 | 0 | 3616 | 0 | 200 | -296 | |
筹资活动现金流入小计 | 4300 | 3489 | 3628 | 5041 | 6990 | 9762 | 8130 | 4673 | 3471 | 4577 | |
偿还债务支付的现金 | 2435 | 3403 | 3675 | 4625 | 5732 | 9481 | 5154 | 4738 | 3712 | 5595 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1085 | 779 | 699 | 917 | 1347 | 907 | 558 | 503 | 468 | 462 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59 | 48 | 71 | 125 | 10 | 0 | 1783 | 1020 | 1331 | 287 | |
筹资活动现金流出小计 | 3579 | 4229 | 4445 | 5667 | 7090 | 10389 | 7496 | 6261 | 5511 | 6344 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 721 | -740 | -818 | -626 | -100 | -626 | 634 | -1588 | -2040 | -1768 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4 | 0 | -0 | 0 | 3 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 14 | -68 | 3 | 5 | -10 | 6 | 144 | -19 | -19 | |
现金及现金等价物净增加额 | -26 | -187 | -171 | -120 | 418 | 10 | 1875 | -235 | -393 | 75 | |
期初现金及现金等价物余额 | 660 | 634 | 448 | 276 | 157 | 575 | 585 | 2460 | 2225 | 1832 | |
期末现金及现金等价物余额 | 634 | 448 | 276 | 157 | 575 | 585 | 2460 | 2225 | 1832 | 1907 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。