深 天 地(000023)基本面研究报告

2024-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市天地(集团)股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市高新技术产业园北区朗山路东物商业大楼10楼
  • 公司简称：
    深 天 地
  • 法人代表：
    杨国富
  • 公司董秘：
    侯剑
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    非金属矿物制品业
  • 公司电话：
    0755-86154212
  • 公司网址：
    www.000023.cn
  • 上市时间：
    1993-04-29
  • 发行数量(万股)：
    25300000
  • 发行价格(元)：
    3.1
  • 发行市盈率(倍)：
    11.0
  • 发行方式：
    申请表抽签限额认购
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000023
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.3(元)
  • 每股净资产
    -0.65(元)
  • 每股现金流
    0.27(元)
  • 净资产收益率
    200.10(%)
  • 总资产收益率
    -19.28(%)
  • 毛利率
    -4.77(%)
  • 利润增长率
    19.07(%)
  • 资产负债比
    101.17(%)
  • 市盈率
    -3.19(倍)
  • 市净率
    -6.38(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.15(倍)
  • EV / EBIT
    -7.84(倍)
  • 市销率
    4.44(倍)
  • 市值(亿)
    5.73(亿元)

注：以上数据是基于深 天 地(000023)的2024-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
深 天 地(000023)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

2、商品混凝土

 277 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 29 34
2011-06-30

1、商品房

 21 52
深 天 地(000023)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

2、建材业

 290 9
2011-06-30

1、房地产业

 21 52
2011-06-30

其他业务(补充)

 17 44
深 天 地(000023)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

深圳地区

 223
2011-06-30

株洲地区

 77
2011-06-30

西安地区

 18
2011-06-30

其他(补充)

 10
财务分析
深 天 地(000023)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2024-06-30TTM -1.17 5.21
2023-12-31 5.49 5.04
2022-12-31 16.46 5.47
2021-12-31 25.83 6.52
2020-12-31 26.03 6.32
2019-12-31 23.22 6.95
2018-12-31 21.85 6.13
2017-12-31 24.53 7.08
2016-12-31 30.09 5.95
2015-12-31 28.52 7.56
2014-12-31 28.80 8.35
历史平均 29.27 8.71
行业平均 44.91 37.23
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
深 天 地(000023)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2024-06-30TTM 0.81 101.17
2023-12-31 0.87 94.51
2022-12-31 1.00 83.54
2021-12-31 1.13 74.17
2020-12-31 1.14 73.97
2019-12-31 1.11 76.78
2018-12-31 1.15 78.15
2017-12-31 1.19 75.47
2016-12-31 1.38 69.91
2015-12-31 1.26 71.48
2014-12-31 1.27 71.20
历史平均 1.23 70.73
行业平均 0.92 55.09
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 深 天 地(000023)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.81低于历史平均水平1.23，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.81低于行业平均水平0.92，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 深 天 地(000023)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率1.01高于历史平均水平0.71，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率1.01高于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业上游。
深 天 地(000023)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2024-06-30TTM -4.77 -158.30 200.10 -19.28
2023-12-31 0.80 -102.32 818.03 -14.80
2022-12-31 -8.41 -78.11 -193.31 -18.73
2021-12-31 9.45 -1.77 -12.89 -1.21
2020-12-31 14.36 1.25 -1.71 0.96
2019-12-31 13.47 4.07 10.73 2.96
2018-12-31 13.00 2.18 6.10 1.51
2017-12-31 11.10 2.33 7.40 1.47
2016-12-31 12.98 1.57 2.57 1.05
2015-12-31 18.02 2.57 6.96 1.70
2014-12-31 12.53 1.38 4.76 1.02
历史平均 13.64 1.59 4.52 1.14
行业平均 19.43 5.60 5.26 2.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 深 天 地(000023)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.05低于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.05低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 深 天 地(000023)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.58低于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.58低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 深 天 地(000023)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率2.00高于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率2.00高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
深 天 地(000023)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2024-06-30TTM 1.05 2.34 -10.40 0.12
2023-12-31 1.40 2.87 2.63 0.14
2022-12-31 3.32 4.38 1.46 0.24
2021-12-31 10.39 10.49 2.65 0.68
2020-12-31 6.78 12.12 2.94 0.77
2019-12-31 4.93 10.45 3.13 0.73
2018-12-31 2.67 11.33 3.18 0.69
2017-12-31 2.18 8.90 2.57 0.63
2016-12-31 2.23 11.21 2.22 0.67
2015-12-31 1.78 8.77 2.32 0.66
2014-12-31 2.24 8.88 2.57 0.74
历史平均 2.71 8.79 2.54 0.74
行业平均 6.56 1.10 0.91 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 深 天 地(000023)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.05低于历史平均水平2.71，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.05低于行业平均水平6.56，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 深 天 地(000023)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.34低于历史平均水平8.79，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.34高于行业平均水平1.10，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 深 天 地(000023)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-10.40低于历史平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-10.40低于行业平均水平0.91，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 深 天 地(000023)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.12低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.12低于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
深 天 地(000023)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2024-06-30TTM -180 -90 37
2023-12-31 -160 -20 100
2022-12-31 -271 140 135
2021-12-31 -53 412 239
2020-12-31 -8 465 422
2019-12-31 51 474 372
2018-12-31 26 432 337
2017-12-31 31 412 310
2016-12-31 10 387 144
2015-12-31 27 384 93
2014-12-31 17 362 86
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
深 天 地(000023)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2024-06-30TTM 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.07 -17.44
2019-12-31 0.45 16.38
2018-12-31 0.39 26.36
2017-12-31 0.19 18.20
2016-12-31 0.16 69.71
2015-12-31 0.13 20.76
2014-12-31 0.25 32.18
历史平均 0.43 53.15
行业平均 4.39 126.82
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
深 天 地(000023)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2024-06-30TTM -6.38 -3.19
2023-12-31 -94.98 -11.61
2022-12-31 13.23 -6.84
2021-12-31 4.50 -34.93
2020-12-31 3.99 -232.88
2019-12-31 3.91 36.45
2018-12-31 4.09 67.00
2017-12-31 6.91 93.40
2016-12-31 11.38 442.95
2015-12-31 11.03 158.48
2014-12-31 6.09 127.92
历史平均 5.72 145.69
行业平均 1.38 27.69
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
深 天 地(000023)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2024-06-30TTM 13.35 -1.30
2023-12-31 13.35 -1.15
2022-12-31 13.35 -1.95
2021-12-31 13.35 -0.38
2020-12-31 13.35 -0.06
2019-12-31 13.35 0.37
2018-12-31 12.71 0.19
2017-12-31 20.53 0.22
2016-12-31 31.77 0.07
2015-12-31 30.53 0.19
2014-12-31 15.90 0.12
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

深 天 地(000023)的前一交易日收盘价为4.13元， 我们给予的估值为-10.17元， 安全边际率为-346.25%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予深 天 地(000023)高估评级。

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