图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 196 | 258 | 202 | 179 | 173 | 222 | 425 | 483 | 548 | 324 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 4 | 41 | 51 | 22 | 58 | 32 | 79 | 118 | 88 | |
应收账款 | 382 | 501 | 530 | 612 | 691 | 642 | 716 | 897 | 1016 | 1047 | |
预付款项 | 6 | 5 | 13 | 25 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 98 | |
其他应收款 | 13 | 11 | 11 | 11 | 18 | 25 | 20 | 41 | 51 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 170 | 244 | 380 | 426 | 478 | 394 | 501 | 524 | 321 | 325 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 30 | 6 | 7 | 10 | 11 | 30 | 44 | 46 | 43 | |
流动资产合计 | 768 | 1054 | 1183 | 1310 | 1406 | 1366 | 1741 | 2084 | 2125 | 2016 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
投资性房地产 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 123 | 120 | |
固定资产 | 121 | 122 | 123 | 123 | 118 | 90 | 138 | 142 | 175 | 155 | |
在建工程 | 139 | 6 | 2 | 3 | 4 | 18 | 13 | 23 | 1 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 23 | 32 | 55 | 51 | |
递延所得税资产 | 40 | 16 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 18 | 21 | 21 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 12 | 11 | |
非流动资产合计 | 325 | 165 | 162 | 164 | 160 | 148 | 211 | 237 | 395 | 365 | |
资产总计 | 1094 | 1219 | 1345 | 1474 | 1566 | 1514 | 1952 | 2320 | 2519 | 2382 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 243 | 256 | 227 | 264 | 278 | 229 | 319 | 350 | 379 | 319 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 80 | 80 | 173 | 188 | 156 | 146 | 221 | 278 | 259 | 103 | |
应付账款 | 230 | 324 | 380 | 370 | 396 | 372 | 409 | 510 | 657 | 722 | |
预收款项 | 7 | 2 | 30 | 78 | 96 | 108 | 311 | 445 | 364 | 0 | |
应付职工薪酬 | 22 | 18 | 30 | 35 | 50 | 33 | 43 | 57 | 72 | 70 | |
应交税费 | 31 | 34 | 35 | 42 | 52 | 44 | 50 | 60 | 61 | 38 | |
应付利息 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他应付款 | 49 | 34 | 41 | 48 | 68 | 45 | 105 | 103 | 84 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 46 | |
流动负债合计 | 666 | 755 | 925 | 1033 | 1112 | 990 | 1469 | 1813 | 1919 | 1776 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 82 | 56 | 5 | 16 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 82 | 56 | 5 | 16 | 7 | 68 | 4 | 1 | 16 | 16 | |
负债合计 | 748 | 812 | 930 | 1049 | 1119 | 1058 | 1473 | 1814 | 1935 | 1791 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
资本公积 | 91 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
盈余公积 | 38 | 43 | 43 | 45 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 59 | 56 | 66 | 76 | 94 | 97 | 120 | 139 | 182 | 176 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 327 | 340 | 350 | 362 | 384 | 387 | 412 | 432 | 474 | 469 | |
少数股东权益 | 18 | 68 | 65 | 62 | 62 | 68 | 67 | 75 | 111 | 122 | |
股东权益合计 | 345 | 407 | 415 | 425 | 447 | 456 | 479 | 507 | 585 | 590 | |
负债和股东权益总计 | 1094 | 1219 | 1345 | 1474 | 1566 | 1514 | 1952 | 2320 | 2519 | 2382 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 800 | 878 | 1070 | 1092 | 1038 | 1010 | 1229 | 1611 | 1831 | 1606 | |
营业收入 | 800 | 878 | 1070 | 1092 | 1038 | 1010 | 1229 | 1611 | 1831 | 1606 | |
营业总成本 | 779 | 891 | 1050 | 1070 | 985 | 991 | 1211 | 1552 | 1734 | 1587 | |
营业成本 | 671 | 783 | 929 | 955 | 851 | 879 | 1093 | 1402 | 1584 | 1444 | |
营业税金及附加 | 15 | 4 | 11 | 4 | 7 | 11 | 10 | 12 | 13 | 9 | |
销售费用 | 6 | 5 | 10 | 14 | 12 | 13 | 15 | 19 | 12 | 11 | |
管理费用 | 57 | 68 | 79 | 71 | 87 | 63 | 74 | 88 | 97 | 89 | |
财务费用 | 21 | 23 | 15 | 17 | 20 | 19 | 17 | 23 | 22 | 20 | |
资产减值损失 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 1 | 9 | -2 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
投资收益 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 21 | -12 | 22 | 23 | 53 | 19 | 22 | 61 | 104 | 18 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 2 | 8 | 4 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 22 | 41 | 22 | 24 | 43 | 22 | 42 | 60 | 108 | 18 | |
所得税 | 13 | 35 | 10 | 9 | 16 | 6 | 14 | 25 | 33 | 16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 9 | 5 | 12 | 15 | 27 | 16 | 29 | 35 | 75 | 2 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 9 | 5 | 15 | 17 | 27 | 10 | 31 | 26 | 51 | -7 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | -3 | -2 | -0 | 6 | -2 | 9 | 24 | 9 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9 | 5 | 15 | 17 | 27 | 10 | 31 | 26 | 51 | -7 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | -3 | -2 | -0 | 6 | -2 | 9 | 24 | 9 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 637 | 630 | 928 | 893 | 864 | 883 | 1278 | 1383 | 1374 | 1242 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46 | 39 | 38 | 38 | 36 | 44 | 57 | 46 | 95 | 113 | |
经营活动现金流入小计 | 683 | 669 | 966 | 931 | 901 | 927 | 1334 | 1429 | 1469 | 1355 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 480 | 561 | 727 | 764 | 647 | 588 | 834 | 1050 | 1025 | 913 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78 | 95 | 99 | 105 | 117 | 132 | 123 | 132 | 142 | 135 | |
支付的各项税费 | 37 | 32 | 50 | 33 | 42 | 62 | 72 | 86 | 116 | 96 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49 | 62 | 61 | 55 | 65 | 73 | 58 | 41 | 67 | 76 | |
经营活动现金流出小计 | 644 | 750 | 937 | 956 | 871 | 856 | 1085 | 1309 | 1349 | 1219 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39 | -81 | 29 | -25 | 29 | 71 | 249 | 121 | 120 | 136 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 9 | 28 | 335 | 38 | 0 | 0 | 133 | 125 | 269 | 80 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 182 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 10 | 211 | 339 | 40 | 2 | 9 | 139 | 126 | 281 | 80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15 | 33 | 15 | 28 | 9 | 14 | 50 | 42 | 62 | 20 | |
投资支付的现金 | 0 | 30 | 309 | 34 | 1 | 0 | 125 | 125 | 269 | 80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 30 | 66 | 324 | 62 | 10 | 14 | 175 | 167 | 331 | 100 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21 | 144 | 15 | -21 | -8 | -5 | -35 | -41 | -49 | -20 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 425 | 461 | 243 | 347 | 348 | 326 | 349 | 369 | 397 | 429 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
筹资活动现金流入小计 | 435 | 496 | 243 | 347 | 361 | 329 | 349 | 372 | 399 | 430 | |
偿还债务支付的现金 | 347 | 472 | 321 | 300 | 344 | 311 | 329 | 340 | 369 | 526 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20 | 28 | 21 | 21 | 28 | 24 | 21 | 26 | 29 | 17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 47 | 8 | 3 | 8 | 46 | 58 | 36 | 107 | |
筹资活动现金流出小计 | 368 | 501 | 390 | 329 | 375 | 343 | 397 | 424 | 434 | 650 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67 | -5 | -147 | 17 | -14 | -14 | -48 | -52 | -36 | -220 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 86 | 58 | -103 | -29 | 7 | 51 | 166 | 27 | 35 | -103 | |
期初现金及现金等价物余额 | 74 | 160 | 218 | 115 | 86 | 93 | 144 | 310 | 337 | 372 | |
期末现金及现金等价物余额 | 160 | 218 | 115 | 86 | 93 | 144 | 310 | 337 | 372 | 269 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。