中航善达(000043) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1469	1956	2071	2207	2305	2060	3167	4348	4669	3223
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	1	1	6	31	29	28	26	54	32
应收账款	402	560	511	605	1129	1511	2331	2293	2193	3680
预付款项	134	113	112	25	98	112	148	94	74	125
其他应收款	827	3210	700	427	497	652	924	731	896	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	10620	6368	5128	1779	1575	1390	1164	1117	1146	1115
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	188	234	289	163	114	77	85	107	109	107
流动资产合计	13642	12442	11101	5212	5750	5832	7848	8714	9210	9303
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	146	162	167	164	124	50	68	99	106	108
投资性房地产	8566	8406	7105	6919	6889	6994	5610	5488	5478	5478
固定资产	142	637	630	601	584	565	660	627	595	0
在建工程	284	23	24	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	12	11	11	23	21	30	27	24	24
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	2565	2565	3194	3194	3194	3194
长期待摊费用	77	40	58	103	131	122	117	111	102	99
递延所得税资产	12	12	13	21	20	29	34	42	60	65
其他非流动资产	0	0	0	200	200	507	201	201	201	201
非流动资产合计	9239	9291	8013	8023	10604	10933	9967	9890	9856	9843
资产总计	22881	21733	19114	13236	16354	16766	17815	18604	19067	19146
流动负债
短期借款	2674	1710	430	545	360	200	0	0	149	149
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1486	1032	901	644	775	1041	1704	2155	2974	2748
预收款项	2634	2499	2535	273	3	4	10	8	11	11
应付职工薪酬	213	285	306	319	635	648	775	979	981	700
应交税费	366	337	299	483	102	164	164	149	200	150
应付利息	13	23	19	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	11	41	41	31	48	54	49	3	0	0
其他应付款	1629	2029	1593	961	1776	1256	1661	1442	1432	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1978	1598	2216	171	1600	203	181	1730	47	406
其他流动负债	0	3	15	19	38	344	91	118	103	123
流动负债合计	11024	9556	9613	3447	5964	4605	5415	7476	6947	7057
非流动负债
长期借款	6373	5150	2591	2574	1144	624	742	341	663	398
应付债券	0	1532	1536	1540	0	1500	1500	0	0	0
长期应付款	33	34	34	42	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	4	4	7	5	4	4	4
递延所得税负债	696	675	690	691	789	844	728	717	723	728
其他非流动负债	0	0	0	0	0	412	5	7	7	9
非流动负债合计	7161	7449	4903	4903	2108	3585	3089	1217	1549	1295
负债合计	18186	17005	14516	8350	8072	8190	8504	8694	8496	8352
股东权益
股本	667	667	667	667	1060	1060	1060	1060	1060	1060
资本公积	563	549	545	421	3083	3068	3068	3069	3077	3077
盈余公积	280	309	309	372	441	495	507	524	544	544
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
未分配利润	2453	2552	2655	3382	3717	4039	4515	5107	5746	5965
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3958	4083	4178	4842	8300	8661	9150	9759	10419	10637
少数股东权益	738	645	420	43	-18	-86	161	151	151	157
股东权益合计	4695	4728	4599	4885	8282	8575	9311	9910	10570	10794
负债和股东权益总计	22881	21733	19114	13236	16354	16766	17815	18604	19067	19146

利润表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5519	6323	5893	6656	8651	10591	13024	15627	17172	17912
营业收入	5519	6323	5893	6656	8651	10591	13024	15627	17172	17912
营业总成本	5545	6671	6344	6703	8159	9869	12251	14774	16054	16743
营业成本	4184	5047	4642	5348	7473	9133	11482	13821	15119	15782
营业税金及附加	445	381	202	240	75	92	87	92	109	113
销售费用	204	321	140	111	64	87	71	94	115	117
管理费用	338	340	434	384	349	387	469	605	602	634
财务费用	373	444	375	280	178	132	94	63	30	26
资产减值损失	1	139	552	325	3	-110	-69	0	-1	-2
公允价值变动净收益	391	252	710	12	-0	0	0	0	0	0
投资收益	201	380	31	1250	4	4	45	5	5	4
对联营企业和合营企业的投资收益	196	-0	31	7	4	4	11	15	11	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	566	283	301	1220	602	745	825	915	1136	1176
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	49	19	8	12	34	12	12	15	10	11
营业外支出	9	6	50	6	7	10	15	1	7	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	606	296	260	1225	629	746	822	928	1139	1180
所得税	235	159	295	401	218	294	253	190	269	284
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	371	137	-35	824	411	453	569	739	869	896
归属于母公司所有者的净利润	401	161	151	857	437	513	594	736	840	869
少数股东损益	-31	-24	-185	-33	-26	-60	-25	3	29	27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	0	1	0	1	0
综合收益总额	0	0	0	0	410	453	570	739	870	896
归属于母公司所有者的综合收益总额	403	172	148	854	436	513	595	736	841	869
归属于母少数股东的综合收益总额	-31	-24	-185	-33	-26	-60	-25	3	29	27

现金流量表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6315	8433	6256	5433	9891	11782	13534	16285	17792	18209
收到的税费返还	24	0	0	0	0	18	5	11	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	1576	2667	2599	2270	1793	1491	2687	1924	1834	1998
经营活动现金流入小计	7916	11100	8855	7703	11685	13290	16227	18220	19629	20210
购买商品、接受劳务支付的现金	3575	4268	2340	2959	4933	5656	6610	9417	10833	11694
支付给职工以及为职工支付的现金	1361	1572	1563	1658	3342	3860	4247	4434	4426	4378
支付的各项税费	879	861	560	531	508	589	689	711	806	880
支付其他与经营活动有关的现金	1562	2062	1830	1273	1910	2483	3685	1843	1727	1750
经营活动现金流出小计	7377	8763	6293	6422	10692	12588	15232	16404	17792	18702
经营活动产生的现金流量净额	539	2337	2563	1281	992	703	995	1816	1836	1508
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	0	27	0	14	0	0	4	4
取得投资收益收到的现金	150	0	0	1	27	0	3	2	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	15	1	0	1	2	1	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27	714	840	1493	0	0	726	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	532	0	0	11	155	0	0	0
投资活动现金流入小计	181	714	1387	1522	27	26	886	2	11	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	541	344	143	35	19	28	31	24	28
投资支付的现金	3	54	0	0	5	18	7	10	11	11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	-1	0	0	0	0	216	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	284	11	1	70	70
投资活动现金流出小计	45	594	344	144	40	320	262	42	105	108
投资活动产生的现金流量净额	136	120	1043	1378	-13	-294	624	-39	-94	-97
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	148	6	10	0	5	0	2	3	7	5
取得借款收到的现金	8541	6210	2080	1416	660	2098	2260	1470	1329	929
发行债券收到的现金	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	85	0	0	45	88	0	0	122	0	0
筹资活动现金流入小计	8774	7716	2090	1460	753	2098	2262	1596	1336	934
偿还债务支付的现金	7719	8858	4970	3423	1516	2388	2455	1831	2485	1146
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1049	750	600	510	307	266	306	259	300	242
支付其他与筹资活动有关的现金	56	21	6	1	2	87	19	101	46	45
筹资活动现金流出小计	8824	9628	5576	3934	1824	2741	2780	2191	2831	1433
筹资活动产生的现金流量净额	-50	-1912	-3485	-2474	-1071	-643	-519	-595	-1495	-499
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
其他原因对现金的影响	1551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	625	545	120	186	-92	-234	1100	1182	248	913
期初现金及现金等价物余额	704	1329	1876	1996	2367	2276	2041	3142	4324	4572
期末现金及现金等价物余额	1329	1874	1996	2182	2276	2041	3142	4324	4572	5485