冀东水泥(000401) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3265	3325	2622	3062	1996	3189	3632	9347	5979	6781
交易性金融资产	0	58	82	157	745	566	31	19	0	0
应收票据	1470	1322	2138	1623	1208	884	3003	9661	4643	42
应收账款	616	940	1164	1685	1562	1385	1160	2232	2026	2553
预付款项	1127	1399	1185	1292	919	819	660	458	701	1409
其他应收款	87	500	409	394	642	1836	930	752	705	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	4	2	5	0	0	0	0
应收股利	224	148	87	0	0	0	0	59	0	0
存货	2450	2155	2032	2097	1530	1549	1393	2021	2872	2792
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	9	170	100	95	157	441	415	1039	480	383
流动资产合计	9247	10016	9820	10408	8761	10674	11223	25587	17407	18592
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	787	595	575	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2039	2255	2199	2344	1810	1554	1498	1342	1766	1708
投资性房地产	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
固定资产	18465	24095	26164	25480	24604	23325	23473	28016	32616	31375
在建工程	5790	2134	1281	1559	1291	1227	378	412	740	0
工程物资	273	128	129	238	214	305	94	45	46	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1833	2100	2538	2845	2879	2884	2818	4020	5208	5323
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	193	234	288	288	122	76	76	293	311	311
长期待摊费用	119	231	260	295	391	416	520	939	1078	1194
递延所得税资产	90	312	415	596	382	424	380	666	799	803
其他非流动资产	26	0	0	0	0	0	0	309	171	205
非流动资产合计	28828	31488	33275	33646	32521	30806	29811	36406	43327	42949
资产总计	38075	41504	43094	44054	41281	41480	41034	61993	60733	61541
流动负债
短期借款	5029	5246	4373	6783	9296	11764	12682	12653	7601	3410
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	174	239	241	645	294	709	311	467	336	433
应付账款	3820	3518	2736	2615	2075	2023	3469	8827	4770	4341
预收款项	377	349	364	278	228	307	457	0	0	0
应付职工薪酬	168	85	76	92	92	108	93	109	203	64
应交税费	-470	-641	-311	-283	-261	303	250	681	614	851
应付利息	59	122	219	308	246	129	107	90	139	190
应付股利	3	27	23	3	4	3	5	20	8	187
其他应付款	519	615	824	921	948	906	888	3792	3253	3756
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4645	4048	3732	5404	3645	4431	2885	3935	3068	1495
其他流动负债	4	6	2002	3005	4004	13	1017	426	1678	3855
流动负债合计	14328	13614	14279	19770	20571	20695	22163	31918	22409	20362
非流动负债
长期借款	7789	7934	6963	2919	1129	1586	1728	1110	2375	4234
应付债券	2169	6098	7105	7113	6123	3214	2159	1713	3491	3493
长期应付款	369	223	512	463	1548	4324	3355	2509	2195	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	134	129	144	42	52	61	80	242	568	617
递延所得税负债	85	85	98	139	350	247	123	287	254	252
其他非流动负债	43	54	95	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10589	14524	14916	10847	9377	9617	7598	6244	9487	10729
负债合计	24917	28138	29194	30617	29948	30312	29761	38163	31896	31092
股东权益
股本	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348	1348
资本公积	5083	5082	5129	5124	4922	4922	4922	4591	3329	3261
盈余公积	660	770	851	948	1015	1015	1015	1015	1015	1015
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4373	4444	4573	4375	2526	2579	2689	4689	6713	7980
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11464	11643	11900	11794	10061	9985	10078	14580	15351	16581
少数股东权益	1694	1723	1999	1644	1272	1182	1196	9251	13487	13868
股东权益合计	13158	13366	13900	13437	11333	11168	11274	23831	28838	30450
负债和股东权益总计	38075	41504	43094	44054	41281	41480	41034	61993	60733	61541

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	15728	14613	15711	15665	11108	12335	15290	30849	34507	33408
营业收入	15728	14613	15711	15665	11108	12335	15290	30849	34507	33408
营业总成本	14108	15012	15963	16594	13890	13203	15174	27989	29254	28769
营业成本	10898	11156	11708	12381	9406	9353	10729	21398	21716	21763
营业税金及附加	101	88	93	82	64	147	216	460	536	526
销售费用	479	578	687	419	405	455	619	1082	1254	1282
管理费用	1685	1910	1976	2162	2300	1674	2396	3552	4156	3951
财务费用	893	1216	1414	1520	1434	1250	1180	1270	1180	973
资产减值损失	52	64	86	30	281	324	33	103	-259	-123
公允价值变动净收益	0	8	-23	75	-157	-127	199	41	23	13
投资收益	128	239	247	16	951	558	-201	64	346	425
对联营企业和合营企业的投资收益	122	232	243	14	-416	-50	72	102	352	411
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1748	-153	-28	-839	-1988	-437	377	3436	6307	5771
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	459	405	487	705	276	661	24	37	112	114
营业外支出	91	25	15	46	24	25	39	57	165	141
非流动资产处置净损失	56	10	8	6	11	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2116	227	444	-179	-1736	199	362	3416	6254	5743
所得税	534	89	246	98	415	222	230	856	1349	1408
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1582	138	199	-277	-2150	-24	131	2560	4905	4336
归属于母公司所有者的净利润	1525	180	344	35	-1715	53	110	1483	2701	2325
少数股东损益	56	-42	-146	-312	-435	-77	21	1076	2204	2011
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1525	180	344	34	-1464	-90	94	1323	2690	2355
归属于母少数股东的综合收益总额	56	-42	-146	-312	-435	-77	21	1077	2204	2010

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13469	11714	10952	10734	8834	10122	11168	21970	27865	30172
收到的税费返还	379	319	361	371	225	141	218	467	574	501
收到其他与经营活动有关的现金	254	240	310	423	385	357	399	786	676	751
经营活动现金流入小计	14102	12273	11622	11529	9444	10620	11785	23222	29115	31425
购买商品、接受劳务支付的现金	9489	8109	7192	5840	5571	4871	5354	10151	12658	14679
支付给职工以及为职工支付的现金	893	1083	1236	1375	1400	1288	1467	2309	2963	2750
支付的各项税费	1649	1515	1300	1394	955	1165	1623	2796	4088	3602
支付其他与经营活动有关的现金	656	611	679	666	600	605	639	1435	1187	1036
经营活动现金流出小计	12688	11317	10407	9275	8527	7929	9083	16692	20896	22067
经营活动产生的现金流量净额	1414	956	1215	2253	917	2691	2702	6531	8219	9358
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	166	0	192	0	484	37	469	0	73	38
取得投资收益收到的现金	116	98	362	232	120	67	127	193	369	419
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	21	11	7	4	532	57	79	80	55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	138	0	0	0	264	0	832	0	702	44
收到其他与投资活动有关的现金	70	18	47	35	38	39	70	84	53	72
投资活动现金流入小计	504	137	613	273	909	675	1557	357	1277	629
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4711	2177	1845	852	686	635	501	608	1024	2144
投资支付的现金	793	720	109	127	473	0	0	87	1745	1923
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	156	182	406	0	0	0	0	1776	202
支付其他与投资活动有关的现金	0	2	0	8	50	57	61	89	0	40
投资活动现金流出小计	5503	3055	2137	1393	1209	692	561	784	4544	4309
投资活动产生的现金流量净额	-5000	-2918	-1524	-1120	-300	-17	995	-427	-3267	-3680
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1948	34	81	5	26	19	0	0	4	0
取得借款收到的现金	8809	13365	8162	8660	13352	17530	15778	19434	15160	8935
发行债券收到的现金	1586	3926	2989	3985	0	0	0	3000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	236	126	734	317	6120	4843	2674	632	6508	5400
筹资活动现金流入小计	12580	17450	11966	12967	19498	22392	18452	23066	21672	14335
偿还债务支付的现金	7394	13584	10461	11552	18622	16641	17860	21864	25866	14864
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1164	1525	1528	1643	1551	1236	1053	2234	2913	3012
支付其他与筹资活动有关的现金	278	301	377	669	934	6425	2316	1897	1928	2992
筹资活动现金流出小计	8836	15410	12366	13864	21106	24302	21229	25994	30708	20868
筹资活动产生的现金流量净额	3744	2040	-400	-897	-1608	-1910	-2777	-2929	-9036	-6533
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-2	6	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	158	79	-709	236	-991	764	921	3175	-4084	-854
期初现金及现金等价物余额	2978	3135	3214	2505	2742	1751	2514	5563	9802	5747
期末现金及现金等价物余额	3135	3214	2505	2742	1751	2514	3435	8738	5718	4892

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